| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 1. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 全体董事一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 53,368.31 万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 196.81 万元。 一、董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2024 年 5 月 31 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activity included a meeting with Huatai Baichuan Fund on February 2, 2024 [2] - The meeting took place at the company's conference room in Phoenix Innovation Park [2] - The company secretary, He Lei, introduced the company's basic situation during the meeting [2] Group 2: Sales Model and Product Application - The company's sales model primarily relies on a distributor network, ensuring a broad and stable sales network [2] - Main products are applied in industrial machinery, agricultural machinery, and large buses [2] Group 3: Construction Projects and Investments - The increase in construction projects at the end of 2023 is attributed to the investment in a new smart rubber transmission belt production park with an annual capacity of 5 billion units [2] - The company has pre-invested its own funds in the new factory project, which is currently under construction [3] Group 4: Employee Stock Ownership Plan - The company completed a non-trading transfer of the 2023 employee stock ownership plan in February 2024, with stock unlocking ratios of 60% and 40% for different batches [3] - The specific unlocking ratios and quantities are determined based on the company's performance indicators and the assessment results of the holders [3]

特别提示： 1、证券代码：002224 证券简称：三力士 2、债券代码：128039 债券简称：三力转债 | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | 三力士股份有限公司 3、转股价格：人民币 5.43 元/股 关于"三力转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关 规定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司 股东大会表决。本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 16 日起算，截 至 2024 年 5 月 22 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于"三力转债"当期 转股价格 5.43 元/股的 85%，即 4.62 元/股，若后续公司股票收盘价继续低于当 期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修 ...

三力士股份有限公司 关于"三力转债"即将到期及停止交易的第四次提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"三力转债"到期日和兑付登记日：2024年6月7日 2、"三力转债"兑付价格：106元/张（含最后一期利息，含税） | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | "《可转债募集说明书》"）等相关规定，现将"三力转债"到期兑付摘牌事 项公告如下： 一、兑付方案 根据公司《可转债募集说明书》的规定：在本次发行的可转换公司债券期 满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮6%（含最后一期利息） 的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。即"三力转债"到期合计兑付价格 为106元/张（含最后一期利息，含税）。 二、可转债停止交易日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债 券》的有关规定："上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发 布3次提示性公告，提醒投 ...

1、"三力转债"到期日和兑付登记日：2024年6月7日 2、"三力转债"兑付价格：106元/张（含最后一期利息，含税） 3、"三力转债"停止交易日：2024年6月5日 | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于"三力转债"即将到期及停止交易的第三次提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]285 号"文核准，三力士股份 有限公司（以下简称"三力士"）于2018年6月8日公开发行了620万张可转换公 司债券，每张面值100元，发行总额62,000万元。经深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）"深证上[2018]293号"文同意，公司62,000万元可转换公司债券于2018 年6月29日起在深交所挂牌交易，债券简称"三力转债"，债券代码"128039"。 "三力转债"将于2024年6月7日到期。根据《深圳证券交易所股票上市 ...

2、"三力转债"兑付价格：106元/张（含最后一期利息，含税） 3、"三力转债"停止交易日：2024年6月5日 | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于"三力转债"即将到期及停止交易的第二次提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"三力转债"到期日和兑付登记日：2024年6月7日 4、"三力转债"最后转股日：2024年6月7日 5、根据安排，截至2024年6月7日收市后仍未转股的"三力转债"将被强制 赎回；本次赎回完成后，"三力转债"将在深圳证券交易所摘牌。特提醒"三 力转债"的持有人注意在限期内转股。 6、在停止交易后、转股期结束前（即自2024年6月5日至2024年6月7日）， "三力转债"持有人仍可依据约定的条件将"三力转债"转换为"三力士"股 票。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]285 号"文核准，三力士股份 有限公司（以下简称"三 ...

浙商证券股份有限公司 关于三力士股份有限公司 开展远期结售汇及外汇期权业务的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为三力 士股份公司（以下简称"三力士"、"公司"）向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司本次开展远期结售 汇及外汇期权业务的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、远期结售汇及外汇期权业务概述 （一）投资目的 公司业务涉及产品出口海外，随着公司在海外市场的不断拓展，外币结算业 务量也在逐步增加，主要以美元结算为主。为规避和防范汇率风险，降低汇率波 动对公司经营的影响，公司拟开展远期结售汇及外汇期权业务。 （二）交易金额及期限 公司拟进行的远期结售汇及外汇期权业务的累计额度不超过 3000 万美元， 期限为自股东大会审议通过后十二个月以内。董事会授权管理层在此额度范围内 根据业务情况、实际需要审批远期结 ...

浙商证券股份有限公司 关于三力士股份有限公司 使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为三力 士股份公司（以下简称"三力士"、"公司"）向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司本次使用 部分闲置自有资金购买理财产品的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高暂时闲置自有资金的使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体 收益，公司在不影响主营业务发展、确保资金安全和流动性稳健的前提下，拟使 用部分闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，为公司和股东获取更多投资 回报。 （二）投资方式 公司拟使用部分闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期理财 产品（期限不超过 12 个月）。 （三）投资额度 公司拟使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品，在此额 度范围内，资金可以循环使用。 （四）投资期限 公 ...

3、"三力转债"停止交易日：2024年6月5日 | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于"三力转债"即将到期及停止交易的第一次提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"三力转债"到期日和兑付登记日：2024年6月7日 2、"三力转债"兑付价格：106元/张（含最后一期利息，含税） 4、"三力转债"最后转股日：2024年6月7日 5、根据安排，截至2024年6月7日收市后仍未转股的"三力转债"将被强制 赎回；本次赎回完成后，"三力转债"将在深圳证券交易所摘牌。特提醒"三 力转债"的持有人注意在限期内转股。 6、在停止交易后、转股期结束前（即自2024年6月5日至2024年6月7日）， "三力转债"持有人仍可依据约定的条件将"三力转债"转换为"三力士"股 票。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]285 号"文核准，三力士股份 有限公司（以下简称"三 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议审议通 过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月23日上午9:15至9:25,9:30至11:30， 下午 13:00 至 ...