三力士股份有限公司期货及衍生品套期保值业务管理制度 三力士股份有限公司 期货及衍生品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三力士股份有限公司（以下简称"公司"）套期保值业务的 决策、操作和管理程序，有效防范因生产经营活动中原材料和产成品价格波动 所带来的风险，充分发挥套期保值功能，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》以及 《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务是指通过境内外期货交易所或其他合法经 营机构挂牌交易的期货合约、互换合约、远期合约、场内或场外期权等金融衍 生品工具，对相关品种进行商品期货及衍生品交易，以锁定公司生产采购成本、 实现预销售或规避存货跌价风险；本制度所称期货交易是指以期货合约或者标 准化期权合约为交易标的的交易活动；本制度所称衍生品交易是指期货交易以 外的，以互换合约、远期合约和和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交 易活动。 第四条 公司进行期货及衍生品套期 ...

三力士股份有限公司 关于变更注册资本暨修订公司章程的公告 证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-065 经中国证券监督管理委员会《关于同意三力士股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1456 号）同意，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）172,209,026 股，发行价格为 4.21 元/股，募集资金总额为 724,999,999.46 元，扣除发行费用合计人民币 21,617,311.56 元（不含税）后，募 集资金净额为人民币 703,382,687.90 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次募集资金进行了审验，并于 2024 年 2 月 18 日出具了《验资报告》（信会师 报字[2024]第 ZF10057 号）。 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）172,209,026 股，公司总股本由 729,907,298 股增加至 902,116,324 股。 三、其他事项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 ...

三力士股份有限公司章程 三力士股份有限公司 章 程 二○二四年九月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 1 | | 第一节 | 股份发行 | 1 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | 股份转让 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 3 | | 第一节 | 股东 | 3 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 5 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 6 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 6 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 7 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 12 | | 第一节 | 董事 | 12 | | 第二节 | 独立董事 | 13 | | 第三节 | 董事会 | 14 | | 第四节 | 董事会秘书 | 16 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 18 | | 第七章 | 监事会 | 18 | | 第一节 | 监事 | 18 | | 第二节 | 监事会 | 19 | | 第八 ...

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-066 三力士股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）14：00。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 17 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 ...

三力士股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-064 1.审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议通知 于 2024 年 9 月 23 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2024 年 9 月 29 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本暨 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024 ...

浙商证券股份有限公司 关于三力士股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为三力 士股份有限公司（以下简称"三力士"、"公司"）向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司本次 向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次向特定对象发行股票和股本变动情况 本次发行完成后，公司新增股份 172,209,026 股，总股本由 729,600,314 股增 至 901,809,340 股，新增股份已于 2024 年 3 月 4 日在深圳证券交易所上市，股票 限售期为 6 个月。 | 序号 | 发行对象 | 获配股数 | 获配金额 | 限售期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （元） | | | 1 | 戴臻翊 | 4,988,123 | 20,999,9 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意三力士股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1456 号）同意，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）172,209,026 股，发行价格为 4.21 元/股，募集资金总额为 724,999,999.46 元，扣除发行费用合计人民币 21,617,311.56 元（不含税）后，募 集资金净额为人民币 703,382,687.90 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次募集资金进行了审验，并于 2024 年 2 月 18 日出具了《验资报告》（信会师 报字[2024]第 ZF10057 号）。 三力士股份有限公司 1、三力士股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售股份数量为 172,209,026 股，占公司总股本的 19.09%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 9 月 5 日（星期四）。 3、本次申请解除限售的股东为 13 名，发行时承诺的限售期为 6 个月。 一、本次向特定对象发行股票和股本变动情况 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 ...

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-062 三力士股份有限公司 关于调整募投项目募集资金投入金额的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三力士股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1456 号）同意，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）172,209,026 股，发行价格为 4.21 元/股，募集资金总额为 724,999,999.46 元，扣除发行费用合计人民币 21,617,311.56 元（不含税）后，募 集资金净额为人民币 703,382,687.90 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次募集资金进行了审验，并于 2024 年 2 月 18 日出具了《验资报告》（信会师 报字[2024]第 ZF10057 号）。募集资金到账后，全部存放于募集资金专项账户， 公司及子公司、保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方或四方监管 协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金投资项目金额的调整情况 鉴于公司向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金 总额，公司董事会根据发展现状和未来业 ...

三力士股份有限公司 证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-061 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意三力士股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1456 号）同意，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）172,209,026 股，发行价格为 4.21 元/股，募集资金总额为 724,999,999.46 元，扣除发行费用合计人民币 21,617,311.56 元（不含税）后，募 集资金净额为人民币 703,382,687.90 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次募集资金进行了审验，并于 2024 年 2 月 18 日出具了《验资报告》（信会师 报字[2024]第 ZF10057 号）。 2.募集资金使用及余额情况 报告期内，公司投入募投项目使用的募集资金为 19,294.55 万元，截至报告 期末，公司累计使用募集资金总额为 60,600. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥347,337,009.69, a decrease of 13.54% compared to the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was ¥11,464,265.47, reflecting a significant decline of 78.01% year-over-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,634,317.46, down 55.98% from the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was ¥17,904,349.51, a decrease of 88.69% compared to the same period last year[11]. - Basic earnings per share were ¥0.01, down 85.71% from ¥0.07 in the same period last year[11]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.01, reflecting the same percentage decrease as basic earnings[11]. - The weighted average return on equity was 0.37%, down from 2.16% in the previous year[11]. - The gross profit margin for rubber V belts was 24.82%, showing an increase of 0.81% from the previous year[28]. - The company reported a significant increase in financing cash flow, reaching ¥491,143,056.29, compared to a negative cash flow of ¥32,057,086.45 in the same period last year, marking a 1,632.09% increase[26]. - The company reported a non-recurring loss of ¥10,170,051.99, primarily due to fair value changes of financial assets and liabilities, and other operating income and expenses[14]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,659,056,594.28, an increase of 16.31% from the end of the previous year[11]. - The total liabilities decreased to CNY 300,773,691.43 from CNY 456,928,701.06, indicating a reduction of 34.2%[120]. - The company's total equity increased to CNY 3,209,468,774.00 from CNY 2,519,146,090.73, representing a growth of approximately 27.4%[117]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥1,173,317,103.03, representing 32.07% of total assets, an increase of 3.66% from the previous year[31]. - Accounts receivable stood at ¥107,983,770.17, accounting for 2.95% of total assets, showing a slight decrease of 0.02% compared to the previous year[31]. - Inventory increased to ¥255,152,104.62, which is 6.97% of total assets, reflecting an increase of 0.93% year-over-year[31]. - Short-term borrowings increased to ¥54,208,004.78, representing 1.48% of total assets, up by 0.73% from the previous year[31]. - The company's fixed assets decreased to ¥570,941,257.14, which is 15.60% of total assets, down by 2.75% from the previous year[31]. Research and Development - The company invested ¥14,220,971.52 in research and development, a decrease of 5.46% from ¥15,042,578.97 in the previous year[26]. - The company is committed to continuous R&D in new technologies and products, aiming to enhance production efficiency and reduce costs[19]. - The company has established a provincial-level high-tech R&D center and has developed 9 standards, including 7 national standards, demonstrating its strong technical capabilities[22]. - The company holds 23 invention patents, 71 utility model patents, and 8 foreign patents as of June 30, 2024[23]. Market Position and Strategy - The company maintains a leading position in the domestic rubber V-belt market, holding a market share of over 80% in the rubber V-belt production[18]. - The company has over 2,000 primary and secondary distributors across the country, ensuring a comprehensive sales network[17]. - The company aims to enhance its brand competitiveness and market recognition through strategic partnerships and technological innovation[21]. - The company is focusing on automation and intelligent manufacturing to improve production efficiency and product quality[19]. - The company has a global export business covering 53 countries across 6 continents, indicating strong international market presence[17]. Financial Management and Investments - The company made a significant equity investment of ¥12,600,000.00 in West Lake Interactive Machine Technology (Hangzhou) Co., Ltd., acquiring a 7% stake[37]. - The ongoing project for an annual production of 500 million A-meter rubber transmission belts has seen an investment of ¥196,083,016.85, with a cumulative actual investment of ¥961,028,306.86[39]. - Total investments during the reporting period reached ¥211,483,016.85, a significant increase of 50.75% compared to ¥140,284,845.48 in the same period last year[36]. - The company plans to replace pre-invested self-raised funds of RMB 53,368.31 million with raised funds for investment projects[45]. Corporate Governance and Compliance - The company has been recognized as a key high-tech enterprise under the National Torch Program, highlighting its innovation and quality[18]. - The company has established a charity fund, distributing over CNY 400,000 to assist employees in need[62]. - There were no significant environmental penalties or violations reported during the reporting period[60]. - The company is committed to complying with various environmental protection laws and regulations relevant to its industry[60]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents to minimize pollution impact[61]. Shareholder Information - A total of 18 employees, including directors and core personnel, hold 17,593,335 shares under the employee stock ownership plan, accounting for 1.95% of the company's total equity[57]. - The company issued a total of 172,209,026 new shares, increasing the total shares to 268,034,606, representing 29.71% of the total[84]. - The largest shareholder, Jin Yuzhong, holds 13.47% of the shares, totaling 121,552,000 shares, while the second-largest shareholder, Wu Qiongying, holds 10.76% with 97,075,940 shares[90]. - The company has a total of 45,223 shareholders at the end of the reporting period[90]. Risk Factors - The company faces risks from global geopolitical conflicts and economic instability, which may adversely affect its operating performance[52]. - The company is a leader in the domestic mid-to-high-end V-belt market, facing risks from domestic competitors upgrading technology and reducing costs[53]. Accounting Policies - The financial statements have been prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[143]. - The company confirms that there are no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[144]. - Revenue is recognized when control of goods or services is transferred to the customer, with specific criteria for determining control[199].