证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－026 深圳市天威视讯股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 29 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事， 于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开第九届董事会第七次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。 公司原总经理张育民先生已于 2025 年 4 月 29 日辞去公司总经理职务，经本 次董事会审议，同意聘任赵为纲先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会一 致。 本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议和 2025 年第三次独立 董事专门会议审议通过，认为：总经理的提名、聘任程序符合有关法律法规和公 司《 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0125 | 0.0031 | -503.23 | 0.0234 | | 每股净资产（元） | 2.81 | 2.93 | -4.1 | 2.89 | | 每股公积金(元) | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | | 每股未分配利润(元) | 1.26 | 1.39 | -9.35 | 1.37 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.62 | 2.69 | -2.6 | 2.94 | | 净利润(亿元) | -0.1 | 0.02 | -600 | 0.19 | | 净资产收益率(%) | -0.44 | 0.10 | -540 | 0.81 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 60775.11万股，累计占流通股比： 75.71%，较上期变 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥261,677,247.50, a decrease of 2.58% compared to ¥268,604,498.11 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥10,056,982.62, representing a decline of 507.70% from a profit of ¥2,466,770.00 in the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0125, down 503.23% from ¥0.0031 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period was ¥261,677,247.50, a decrease of 2.9% from ¥268,604,498.11 in the previous period[21] - The company reported a net loss of CNY 12,216,823.24 for the current period, compared to a net profit of CNY 988,388.19 in the previous period[22] - Operating profit decreased significantly to CNY -12,199,760.49 from CNY 2,885,082.60 year-over-year[22] - The company reported a total comprehensive loss of CNY -12,216,823.24, contrasting with a comprehensive income of CNY 988,388.19 in the previous period[22] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was -¥16,077,671.22, a significant drop of 197.14% compared to ¥16,550,316.84 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -16,077,671.22, a decline from a net inflow of CNY 16,550,316.84 in the previous period[23] - The company generated CNY 280,264,018.59 in cash from sales, a decrease of approximately 19.4% compared to CNY 347,888,624.45 in the prior period[23] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -180,873,446.67, compared to a larger outflow of CNY -242,217,347.76 in the previous period[23] - Financing activities produced a net cash inflow of CNY 19,206,229.54, down from CNY 30,821,993.61 in the prior period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,139,845,271.03, a decrease of 0.83% from ¥4,174,415,166.23 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥1,833,756,201.11 from ¥1,856,109,273.07, a decline of 1.2%[19] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥2,255,819,853.77 from ¥2,265,876,836.39, a drop of 0.4%[20] - Cash and cash equivalents decreased to ¥882,802,481.00 from ¥1,085,536,920.31, a decline of 18.7%[18] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 247,922,191.76, down from CNY 773,263,336.41 at the end of the previous period[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 45,705[12] - The largest shareholder, Shenzhen Broadcasting Film and Television Group, holds 57.77% of shares, totaling 463,662,061 shares[12] - The top ten shareholders include state-owned entities and individuals, with the second-largest shareholder, China Telecom, holding 7.88%[12] - The company has not identified any related party relationships among its major shareholders[13] - The company has a total of 1,000,000 shares held by each of the top three individual shareholders through margin trading accounts[13] Strategic Plans - The company plans to acquire 70% of Shenzhen Tianqing Digital Co., Ltd. for a cash consideration of 84.28 million RMB, with performance commitments for 2025, 2026, and 2027[14] - The company intends to apply for a comprehensive credit limit of 2 billion RMB from banks to support daily operations and project funding, with a term of 1-3 years[15] - The company plans to use idle funds for cash management, with a maximum limit of 1.2 billion RMB for low-risk financial products[16] - The company’s financial strategies include maintaining liquidity and ensuring operational funding through various credit and investment mechanisms[16] Operational Costs - Total operating costs increased to ¥284,181,898.28, up 2.3% from ¥277,704,622.14 in the previous period[21] - Operating costs included ¥206,181,170.30 in operating expenses, which rose from ¥189,387,243.72, indicating an 8.8% increase[21] Tax and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥12,810,110.57, which are closely related to its normal business operations[6] - The company reported a significant increase in tax payments by 77.14%, totaling ¥15,571,425.77 compared to ¥8,790,594.83 in the previous year[9] Inventory and Receivables - The company's inventory rose by 60.34% to ¥69,328,982.20, attributed to increased project contract performance costs[9] - Accounts receivable increased to ¥194,003,650.31, up 12.6% from ¥172,241,309.82[18]

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－015 深圳市天威视讯股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了 第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司 对部分可能发生减值的资产计提减值准备，现将 2024 年度计提资产减值准备的 具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全 面清查，对部分可能发生减值的资产计提了减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围、总金额 公司 2024 年度信用减值及资产减值准备合计计提 713.80 万元。其中应收账 款坏账准备 887. ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－014 公司根据财政部规定，自 2024 年 1 月 1 日起执行《会计准则解释第 17 号》， 自 2024 年 12 月 6 日起执行《会计准则解释第 18 号》。 （三）变更前采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了 第九届董事会第五次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更会 计政策的议案》，现将有关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称"《会计准则解释第 17 号》"），对"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易 的会计处理"做出规定，该解释 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，具体情况如下： 2024 年度监事会报告 | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 信息披露媒体 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 八届二十八次 会议（定期） | 2024年3月29日 | 审议通过了《2023年度监事 | 《证券时报》、 《中国证券报》 | 2024年4月1日 | | | | 会报告》、《2023年度财务决 | | | | | | 算报告》、《关于公司2023年 | | | | | | 度利润分配预案的议案》、 | | | | | | 《2024年度财务预算报告》 | | | | | | 《关于2023年度内部控制评 | 和巨潮资讯网 | | | | | 价报告》、《关于2023年年度 | | | | | | 报告及其摘要的议案》和 | | | | | | 《2024年度监事会工作计 | | | | | | 划》。 | | | | 八届二十九次 | 2024年4月26日 | 审议通过了《公司2024年第 | 《证券时报》、 《中国证券报》 | 2024年4月29日 | | ...

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于补充预计 2025 年日常关联交易 的议案》，现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－020 深圳市天威视讯股份有限公司 关于补充预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计 日常关联交易的议案》和《关于收购深圳市天擎数字有限责任公司 70%股权暨关 联交易的议案》，其中《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司预计 2025 年度与各关联方发生的日常关 联交易总金额不超过 10,394.88 万元（含税），具体详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]518Z1058 号 | | 注册会计师姓名 | 张莉萍、秦昌明、赖晓楠 | 深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 审计报告正文 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称天威视讯公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天威视讯公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－019 深圳市天威视讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》。同意公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，最高 额度不超过 12 亿元（含本数）。公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管 理层负责具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法 律文件。授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股 东大会召开之日止，在授权的额度和有效期内，资金可以循环使用。 根据公司《章程》的相关规定，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事 项尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下： 一、现金管理概况 ...

深圳市天威视讯股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所拥有合伙人 212 名、注册会计 师 1,552 ...