浙江万马股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.jov.cn）"进行查理。 Grant Thornton 41日 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 320A008077 号 浙江万马股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了浙江万马股份有限公司(以下简称万马股份公司)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是万马股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21万马01 | | 浙江万马股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备、信用减值损失 及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备、信用减值损失及核销资产情况概述 1.计提资产减值准备及信用减值损失情况 根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为 真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日资产的财务状况，公司对应收款 项、合同资产、存货、工程物资、固定资产、商誉等进行了清查盘点，对合并范 围内各公司可能发生减值的资产，进行了减值测试，并根据会计准则计提减值准 备。 经过测试，2023 年公司对各类资产应计提减值准备 6,573.15 万元，明细如 下： | 资产名称 | 年初至期末计提资产减值准备金 额（万元） | 占 2023 年度经审计归属于上市 公司股东净利润的比例 | | | --- | ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周荣） 各位股东及代表： 我作为浙江万马股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司 2023 年的相关 会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众 股股东的权益。现就我 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 1、2023 年度，作为公司董事会独立董事，我恪尽职守、勤勉尽责，详细了 解公司运作情况，对公司利润分配、聘请审计机构、日常关联交易等有关事项发 表了独立意见； 2、2023 年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议； 3、2023 年度，本人对以下事项发表了独立意见: 2023 年度，第六届董事会共召开 11 次董事会会议，本人都参加了会议，出 席股东大会 4 次。在会议召开前，本人主动了解并获取作出决策所需要的情况和 资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 关于 2024 年为合并报表范围内公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保是公司对合并范围内的公司提供担保，部分公司资产负 债率超过 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行融资或满足其业务发展需要， 风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 第 1 页/共 5 页 2024 年，公司拟对合并报表范围内公司提供担保及截至 2023 年 12 月 31 日 公司对合并报表范围内公司提供的实际担保情况见下表: | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 被担保 | 截至 2023 | | | 担保额 度占上 | | | 担 保 | 被担保方 | 担保方持 | 方最近 一期资 | 年 12 月 ...

关于浙江万马股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.cmcf.gov.cn）"进行查询 "进行管理"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://stc.mof.gov.cn）"进行查询 " " " " " " 目 录 关于浙江万马股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 浙江万马股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-8 Grant Thornton 载 三 关于浙江万马股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 320A005393 号 浙江万马股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江万马股份有限公司(以下简称 万马股份公 司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 1.以前年度使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 36,226,009.18 元（包括累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 2.本年度使用金额及当前余额 浙江万马股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2017〕90 号"《关于核准浙江万马股 份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司非公 开发行人民币普通股（A 股）96,343,610 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 9.08 元，募集资金总额为人民币 874,799,978.80 元，扣除发行费用人民币 15,177,964.95 元后，实际募集资金净额为人民币 ...

关于浙江万马股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.onf.gov.cn）"进行查 报名： 目 录 关于浙江万马股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 浙江万马股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 浙江万马股份有限公司全体股东: 我们接受浙江万马股份有限公司(以下简称"万马股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了万马股份公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 320A007896 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,万马股份公司编制了本专项说明所附的浙江万马股份有 限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 通过深交所交易系统投票的时间为：2024 年 4 月 30 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 浙江万马股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 浙江万马股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。2024 年 4 月 8 日，公司第六届董事会第十九 次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）召开 2023 年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合法律法规、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议拟召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 30 日下午 14:00； （2）网络 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 | 01 | 浙江万马股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬 水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司 2024 年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1.公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬； 3.公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领 取薪酬。 四、其他规定 1.公司董事、监事及高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、监事及高级管 理人员因参加公司会议等 ...

2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司总体经营情况 浙江万马股份有限公司 2023年，全球经济深层转变，增长动能新旧切换，风险与机遇共生相随。公 司紧紧围绕"一体两翼、南北联动"的战略目标，进一步夯实主营业务，通过全体 员工共同努力，全年实现营业收入 151.21 亿元，同比增长 3.04%，经营效率进 一步提升，盈利能力持续增强，实现归属于上市公司股东的净利润 5.55亿元， 同比增长 34.97%。 （1）电线电缆：发展新质生产力，激发增长新动能。 报告期，公司线缆板块积极开发山头客户，产品发出首超百亿规模，创历史 新高；狠抓品质升级，顺利通过CNAS实验室认证；搭建满足"规模化、高质量" 发展的流程型组织，提高经营效能，订单交付及时率同比提升4%。 报告期，公司北方基地青岛万马高端装备产业园（一期）主体结构封顶，为 南北协同发展打下基础；临安基地装备线缆生产用房结顶。公司生产基地不断扩 充，布局更趋合理，为公司提升产品交付能力奠定基础。 报告期，公司对原业务进行整合，组建装备线缆板块，装备线缆加强行业头 部客户的开发与深度合作，开发安防线缆大客户，与北京石油机械有限公司签订 战略合作；大力 ...