目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕896 号 海宁中国皮革城股 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向 委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会可以 建议董事会予以撤换。 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司治理准则》、《海宁中国皮革城股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，至少有一 名独立董事为会计专业人士。 第四 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕893 号 海宁中国皮革城股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称海宁皮城公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，海宁皮城公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《海宁中国皮 革城股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律 法规，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益， ...

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－003 海宁中国皮革城股份有限公司 特此公告。 海宁中国皮革城股份有限公司 董 事 会 2024 年度第一期超短期融资券发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议和 2022 年年度股东大会审议通过了公司向中国银行间市场交易商协会（以 下简称"交易商协会"）申请注册发行总金额不超过人民币 10 亿元的超短期融 资券。2023 年 9 月，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注 [2023]SCP402 号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为 10 亿元，注 册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，由中国建设银行股份有限 公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，将通 过交易商协会认可的途径披露发行结果。2023 年 10 月，公司 2023 年度第二期 超短期融资券完成发行，发行总额 3 亿元。 2024 年 3 月 12 日，公司 20 ...

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－002 海宁中国皮革城股份有限公司 关于全资子公司海宁中国皮革城投资有限公司 投资设立海宁潮鑫股权投资合伙企业 （有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、对外投资概述 1、基本情况 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公 司海宁中国皮革城投资有限公司（以下简称"投资公司"）近日与浙江坤鑫投资 管理有限公司（以下简称"坤鑫投资"）签订《海宁潮鑫股权投资合伙企业（有 限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"、"协议"），共同投资设立"海 宁潮鑫股权投资合伙企业（有限合伙）"（以下简称"潮鑫投资"或"合伙企业"）。 合伙企业总认缴出资额为人民币 5 亿元，其中投资公司作为合伙企业有限合 伙人，以自有资金出资人民币 49,950 万元，占合伙企业总认缴金额的 99.9%。 合伙企业将主要投资前景好、且受国家政策支持和鼓励的行业或企业。 2、审议程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，该合伙协议 的签署无需经本公 ...

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－001 海宁中国皮革城股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 公司将按规定及时公告本次发行后续工作的相关情况。 特此公告。 海宁中国皮革城股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月18日召开 第五届董事会第十五次会议及2023年6月27日召开的2022年年度股东大会审议通 过了《关于发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会(以 下简称"交易商协会")申请注册发行总金额不超过人民币6亿元的中期票据。具 体内容详见公司于2023年4月20日、2023年6月28日在指定信息披露媒体《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相 关公告。 公司于近日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN53 号），同意接受公司中期票据注册。根据上述《接受注册通知书》，公司中期票 据注 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥229,993,294.74, a decrease of 11.22% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥24,578,330.57, down 23.54% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,745,634.34, a decline of 31.00% compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.02, down 33.33% year-on-year[5]. - The weighted average return on equity was 0.29%, a decrease of 0.10% compared to the previous year[5]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 168,508,360.85, a decrease of 31.4% compared to CNY 245,394,903.86 in Q3 2022[24]. - Operating profit for Q3 2023 was CNY 239,836,586.56, down from CNY 316,504,251.08 in the same period last year, reflecting a decline of 24.3%[24]. - The company's total revenue for the current period was CNY 826,861,763.54, down from CNY 881,368,572.81 in the previous period, representing a decline of approximately 6.2%[23]. - Operating income was CNY 777,434,409.07, compared to CNY 819,842,056.56 in the prior period, reflecting a decrease of about 5.2%[23]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 168,508,360.85 for the period, down from CNY 245,394,903.86 in the previous year, a decrease of 31.4%[25]. - Earnings per share (EPS) for Q3 2023 was CNY 0.10, compared to CNY 0.17 in Q3 2022, reflecting a decline of 41.2%[25]. Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥49,113,808.72, an increase of 36.09%[5]. - The net cash flow from operating activities increased by 13.02 million RMB, a growth of 36.09% compared to the same period last year, mainly due to a decrease in tax payments[11]. - The net cash flow from investing activities increased by 711.92 million RMB, a growth of 91.78%, primarily due to the redemption of financial products and a decrease in project expenditures[11]. - The net cash flow from financing activities decreased by 777.72 million RMB, a decline of 91.89%, mainly due to an increase in repayments of bank loans and bonds[11]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 1,422,460,718.96 from CNY 1,909,744,299.97, a decline of approximately 25.5%[19]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled CNY 965,518,152.84, down from CNY 1,288,178,858.29 at the end of Q3 2022, a decrease of 25.1%[28]. - Total current assets amounted to CNY 4,128,066,495.90 as of the end of Q3 2023[30]. - Total non-current assets reached CNY 9,669,307,707.47, resulting in total assets of CNY 13,797,374,203.37[30]. - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥13,184,461,743.31, representing a decrease of 4.44% from the end of the previous year[5]. - Cash and cash equivalents remained stable at CNY 1,909,744,299.97, indicating liquidity stability[30]. Liabilities and Equity - Total liabilities decreased to CNY 4,629,157,597.68 from CNY 5,326,482,567.42[21]. - Total current liabilities were CNY 820,310,029.02, contributing to total liabilities of CNY 5,326,011,667.02[31]. - The company's equity totaled CNY 8,471,362,536.35, with a slight decrease in retained earnings by CNY 442,653.26[31]. - The company reported a total of CNY 596,537,874.41 in other payables, indicating potential obligations[31]. - The deferred income tax liabilities increased slightly to CNY 24,235,546.54, suggesting tax planning considerations[31]. Operational Changes and Investments - Trade receivables increased by ¥87,708,300, representing a growth of 302.50% compared to the beginning of the year[9]. - Long-term equity investments increased by ¥490,342,000, a growth of 420.97% due to the completion of an investment project[9]. - Short-term borrowings increased by ¥527,114,500, reflecting a growth of 233.57% as a result of increased bank borrowings[9]. - The company has established a joint venture for investment cooperation in various sectors, including ecological health and education, with no further progress reported as of the report date[17]. - A joint venture was formed to adjust the development model of the Chengdu Haining Leather City Phase II project, shifting to a comprehensive cultural and tourism project[17]. - The company has not made further progress on the Moscow China Haining Leather City project, as no formal cooperation agreement has been signed with partners[16]. Expenses and Income - Earned premiums decreased by 2.85 million RMB, a decline of 36.43%, primarily due to a decrease in guarantee business income compared to the same period last year[10]. - Sales expenses increased by 25.63 million RMB, a growth of 89.81%, mainly due to increased marketing and business expenses compared to the same period last year[10]. - Financial expenses increased by 16.84 million RMB, a growth of 131.58%, primarily due to increased interest expenses and decreased interest income compared to the same period last year[10]. - Investment income increased by 30.23 million RMB, a growth of 387.41%, mainly due to increased investment income from invested enterprises compared to the same period last year[10]. - Other income decreased by 15.98 million RMB, a decline of 30.99%, primarily due to a decrease in government subsidies compared to the same period last year[10]. Reporting and Standards - The report was not audited, which may affect the perception of financial reliability[32]. - The company has adopted new accounting standards effective from January 1, 2023, which may impact future financial reporting[29].

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2023－036 海宁中国皮革城股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议和 2022 年年度股东大会审议通过了公司向中国银行间市场交易商协会（以 下简称"交易商协会"）申请注册发行总金额不超过人民币 10 亿元的超短期融 资券。2023 年 9 月，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注 [2023]SCP402 号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为 10 亿元，注 册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，由中国建设银行股份有限 公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，将通 过交易商协会认可的途径披露发行结果。 2023 年 10 月 24 日，公司 2023 年度第二期超短期融资券已完成发行，募集 资金已全额到帐。 2023 年 10 月 26 日 公司本期超短期融资券发行结果如下： 具体发行情 ...

| 证券代码：002344 | 证券简称：海宁皮城 公告编号：2023－035 | | --- | --- | | 债券代码：148105 | 债券简称：22 皮城 01 | 海宁中国皮革城股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日发 行了 2023 年度第一期超短期融资券，发行额为人民币 3 亿元，票面利率为 2.64%， 发行期限为 180 天，兑付日为 2023 年 9 月 26 日。详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及中 国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所 （http://www.shclearing.com）上刊登的公告。 特此公告。 海宁中国皮革城股份有限公司 日前，公司完成了 2023 年度第一期超短期融资券的兑付，本息合计人民币 303,895,081. ...