证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024- 009 河南森源电气股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 2023 年度，公司对应收账款、其他应收款、应收票据、存货计提信用减值准备 及资产减值准备的总金额为 14,572.77 万元，核销资产、收回或转回金额为 4,922.76 万元。具体如下表： 单位：万元 | | | | | 本期增加 | | 本期减少 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 项目 | 年初账面 余额 | | | 收回 | 核销或 | 年末账面 余额 | | | | | | 计提 | 其他 | 或 | | | | | | | | | | 转回 | 其他 | | | 信用 | 应 收 | 按单项认定计 提坏账准备的 应收账款 | 57,661.47 | 4,624.43 | - | 575.84 | | 61,710.06 ...

河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第七届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。为保 证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可 持续发展能力，2024 年度公司拟向中国工商银行股份有限公司长葛支行、中国银行 股份有限公司长葛支行、中国建设银行股份有限公司长葛支行等金融机构及类金融 企业申请总额度不超过 35 亿元的综合授信。上述授信期限为一年，自股东大会审议 通过之日起计算，具体融资金额将视实际需求确定。董事会提请股东大会授权公司 法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关 法律文件。 公司授信额度最终以实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的 实际需求确定。 特此公告。 证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-008 河南森源电气股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-002 河南森源电气股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第七届董事会 第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，现将本次董事会会议情况公告如下： 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 4、会议的主持人和列席人员 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度董事会工作报告》详见公司 2023 年年度报告全文第三节"管理层讨 论与分析"内容。 2、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》； 此项议案尚需提交公司 2023 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河南森源电气股份有限公司 河南森源电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、森源电气公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是森源 电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 2023 年度 委托单位： 河 南 森 源 电 气 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字【2024】第 0432 号 1 （ ...

河南森源电气股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 三、董事会审计委员会对会计师事务所履职的监督情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，河南森源电气股份有限公司（以下简称"森 源电气"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达所"）2013 年 10 月 22 日成立，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2023 年末，利安达所拥有合伙人 64 人、注册会计师 407 名，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 133 名。2023 年度上市公司审计客户 30 家，实现收入 总额 2,542.90 万元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第七届董事会第十七次会议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥571,169,684.93, an increase of 11.18% compared to ¥513,727,157.11 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 reached ¥38,221,934.10, representing a significant increase of 184.15% from ¥13,451,245.78 in the previous year[6] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0411, up 183.45% from ¥0.0145 in the previous year[6] - The company reported a net profit increase, with undistributed profits rising to RMB 93,664,127.99 from RMB 55,442,193.89, an increase of 68.9%[20] - The net profit for the first quarter of 2024 was CNY 38,159,401.11, a significant increase from CNY 13,864,759.94 in the same period last year, representing a growth of approximately 175.5%[22] - Operating profit reached CNY 43,632,953.59, compared to CNY 19,007,280.28 in the previous year, marking an increase of about 129.1%[22] - Total revenue from sales of goods and services amounted to CNY 403,973,208.82, up from CNY 333,909,678.10, reflecting a growth of approximately 20.9%[24] - The total comprehensive income for the period was CNY 38,159,401.11, significantly higher than CNY 13,864,759.94 from the previous year[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to ¥6,057,149.43, a turnaround from a negative cash flow of ¥20,806,354.24 in the same period last year, marking a 129.11% increase[6] - The cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 6,057,149.43, a turnaround from a negative cash flow of CNY -20,806,354.24 in the previous year[24] - The net increase in cash and cash equivalents was -¥8,653,350.60, an improvement of 93.75% from -¥138,350,698.59 in the previous year, attributed to increased sales receipts[13] - The company reported a cash and cash equivalents balance of CNY 71,487,234.81 at the end of the quarter, down from CNY 110,840,783.71 at the end of the previous year[25] - The company's cash and cash equivalents at the end of the first quarter were RMB 91,299,054.71, down from RMB 110,924,760.13 at the beginning of the quarter, a decrease of 17.5%[18] - Financing activities resulted in a net cash outflow of CNY -13,715,359.86, compared to a larger outflow of CNY -114,672,465.16 in the previous year[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥6,300,369,291.58, a slight decrease of 0.72% from ¥6,345,842,328.64 at the end of the previous year[6] - Total assets at the end of the first quarter were RMB 6,300,369,291.58, slightly down from RMB 6,345,842,328.64 at the beginning of the quarter, a decrease of 0.7%[20] - Total liabilities decreased to RMB 3,092,895,684.20 from RMB 3,176,528,122.37, a reduction of 2.6%[20] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 3,202,316,399.12 from RMB 3,164,094,465.02, an increase of 1.2%[20] Operational Efficiency - The company's weighted average return on equity increased to 1.20%, up from 0.43% in the same period last year[6] - The company reported a significant reduction in accounts receivable, down 39.30% to ¥57,311,629.23 from ¥94,417,941.88 in the previous year[9] - Accounts receivable increased to RMB 3,179,350,870.58 from RMB 3,055,926,119.69, representing an increase of 4.0%[18] - Inventory decreased to RMB 377,827,847.36 from RMB 441,249,700.65, a decline of 14.4%[19] - The total operating costs for the first quarter were RMB 540,250,467.10, up from RMB 495,757,861.37, reflecting a year-over-year increase of 8.9%[21] - The company’s total operating expenses increased to CNY 80,000,000.00, up from CNY 75,000,000.00 in the previous year, reflecting a rise of approximately 6.7%[22] Other Income and Expenses - Other income surged to ¥12,713,735.76, an increase of 871.29% compared to ¥1,308,954.54 in the previous year, primarily due to tax incentives[11] - The company incurred research and development expenses of CNY 18,795,186.64, slightly lower than CNY 20,005,978.62 in the same period last year[22] Strategic Focus - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies to drive future growth[19]

经深入核查独立董事裴文谦、黄宾、袁大陆、李广存的任职经历及个人签署 的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产 生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为 符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司职责准则》以及《公司章程》中 关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司 决策提供了公正、独立的专业意见。 河南森源电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 河南森源电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）现有的独 立董事 4 人，分别为裴文谦、黄宾、袁大陆、李广存。根据《上市公司独立董事 管理办法》的相关规定，公司独立董事对自身的独立性进行了自查，并将自查情 况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条的独立性要求，不存在直接或间接厉害关系，或者其他可 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-011 河南森源电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第二十一会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融 资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办 ...

河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）聘请利安 达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达所"） 作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对利安达所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为利安达所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 利安达所 2013 年 10 月 22 日成立，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2023 年末，利安达所拥有合伙人 64 人、注册会计师 407 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 133 名。2023 年度上市公司审计客 户 30 家，实现收入总额 2,542.90 万元。 项目合伙人：王新宇，2001 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司 审计，2013 年开始在利安达所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告 6 份。 签字注册会计师：宋聚猛，2014 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市 公司审计，2013 年开始在利安达所执业，近三年签署或复 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河南森源电气股份有限公司 审 计 报 告 2023 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 审计报告 | 1-5 | | 二 、 | 合 并 资 产 负 债 表 | 6-7 | | 三 、 | 合 并 利 润 表 | 8 | | 四 、 | 合 并 现 金 流 量 表 | 9 | | 五 、 | 合并股东 权 益 变 动 表 | 10-11 | | 六 、 | 资产负债 表 | 12-13 | | 七 、 | 利润表 | 14 | | 八 、 | 现 金 流 量 表 | 15 | | 九 、 | 股 东 权 益 变 动 表 | 16-17 | | 十 、 | 财 务 报 表 附 注 | 18-106 | 委托单位： 河 南 森 源 电 气 股 份 有 限 公 司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 审 计 报 告 利安达审字【2024】第 0431 号 河南森 ...