河南森源电气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、高级管理人员及其他有关人员实施的、 旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第九条 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合审计部依 法履行职责，不得妨碍审计部的工作。 第三章 职责和权限 第十条 审计部应当履行以下主要职责： （一）对公司 ...

河南森源电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《河南森源电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会召集人由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任，但是独立董 ...

河南森源电气股份有限公司 总经理工作细则 第二条 总经理根据董事会的授权，负责公司的日常管理和生产管理工 作。总经理在执行业务范围内，是公司行政工作的负责人。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名、财务负责人、总工程师 等高级管理人员，分管公司经营管理中的不同业务。 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事 会报告工作； （二）组织实施董事会决议、组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人 员； 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，确保公司的生产经营 管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》和《河南森源电气股 份有限公司章程》及其他有关法津、法规的规定，特制定本细则。 （八）审议批准以下交易事项： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以下的，该 交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数 ...

河南森源电气股份有限公司 2025 年半年度报告全文 河南森源电气股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 28 日 1 河南森源电气股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人赵中亭、主管会计工作负责人张红敏及会计机构负责人(会计 主管人员)赵赫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告第三节"管理层讨论与分析"详述了公司未来可能面对的风险因 素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | P | 1 | | | --- | --- | --- | | | | > | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 ...

河南森源电气股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第八届监事 会第五次会议于 2025 年 8 月 28 日下午 13:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。现将本次监事会会议情况公告如下： 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-026 （1）会议通知发出时间：2025 年 8 月 18 日 （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式 2、召开会议的时间、地点和方式 （1）会议时间：2025 年 8 月 28 日下午 13:00 （2）会议地点：公司会议室 （3）会议方式：现场结合通讯的方式 3、会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。 4、会议的主持人和列席人员 （1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 ...

1、本次计提资产减值准备和核销资产的依据和原因 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）本次计提资产减 值准备是根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策的 相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对公司 （含合并报表范围内各级子公司，下同）截至 2025 年 6 月 30 日的应收账款、应收票据、 存货、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面 清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了需计提的资产减值准 备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对公司个别有确凿证据 表明无法收回的应收账款进行了核销。 2、本次计提资产减值准备和核销资产情况 2025 年半年度，公司对应收账款、其他应收款、应收票据、存货、长期股权投资 计提信用减值准备及资产减值准备的总金额为 4,210.62 万元，核销资产、收回或转回金 额为 1,950.42 万元。具体如下表： 单位：万元 证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-028 河南森源电气股份有限公司 关于 2025 年 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-029 河南森源电气股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的 议案》。综合考虑公司经营发展和审计需求，为保证审计工作的连续性，经事先评 估与审慎研究，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利 安达"）承担公司 2025 年度财务报表审计工作和内部控制审计工作。 2024 年末合伙人数量：73 利安达具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公 司 2024 年度审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，较 好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反 映公司的财务状况和经营成果。公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务 所事项无异议，本次拟续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股 东大会审议通 ...

河南森源电气股份有限公司 2025 年 8 月 28 日 合并资产负债表 2025年6月30日 | 编制单位：河南森源电气股份有限公司 | | | 金额单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 注释 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、1 | 107,756,283.59 | 95,288,825.36 | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 五、2 | 46,981,951.96 | 105,733,033.61 | | 应收账款 | 五、3 | 3,428,923,363.68 | 3,350,911,413.62 | | 应收款项融资 | 五、4 | 3,384,443.41 | 474,905.64 | | 预付款项 | 五、5 | 112,815,136.39 | 101,522,665.63 | | 其他应收款 | 五、6 | 82,874,216.43 | 72,852,502.25 | | 其中：应收利息 | | | | ...

| 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 1 | （以下简称《公司法》）、《中华人 | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | | 民共和国证券法》（以下简称《证券 | 法》（以下简称《证券法》）和其他有关 | | | 法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 规定，制定本章程。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 表人。 | 法定代表人的产生、变更由董事会全体成 | | | | 员过半数通过。 | | 2 | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为 | | | | 同时辞去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代 | | | | 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 | | | | 表人。 | | | 新增 | 第九条 法定代 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人 ： 会计机构负责人： 上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：河南森源电气股份有限公司 | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 期初占用资 | 报告期占用 累计发生金 | 报告期占 用资金的 | 报告期偿还累 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | 额（不含利 | 利息（如 | 计发生额 | 余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | 息） | 有） | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | | - - | | - | - —— | —— | | | | | | | | | | | | 非经营 ...