利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河南森源电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 专项审核报告 | 1-2 | | 二 、 | 附 表 | 3 | 委托单位： 河 南 森 源 电 气 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 本审核报告仅供河南森源电气股份有限公司 2024 年度年报披露之目的使 用，不得用作任何其他目的。 关于河南森源电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2025]第 0164 号 河南森源电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气 公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河南森源电气股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 委托单位： 河 南 森 源 电 气 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字[2025]第 0391 号 河南森源电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、森源电气公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是森源 电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2025-015 河南森源电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2025 年 4 月 24 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）上午 10:00 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15— 9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-009 河南森源电气股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第八届监事 会第四次会议于 2025 年 4 月 24 日下午 13:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。现将本次监事会会议情况公告如下： 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 （1）会议通知发出时间：2025 年 4 月 14 日 （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式 2、召开会议的时间、地点和方式 （1）会议时间：2025 年 4 月 24 日下午 13:00 （2）会议地点：公司会议室 （3）会议方式：现场结合通讯的方式 3、会议出席情况 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-006 河南森源电气股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第八届董事 会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，现将本次董事会会议情况公告如下： 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 3、会议出席情况 会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人。 4、会议的主持人和列席人员 （1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生 （2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员 5、会议召开的合法性 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 1 （1）会议通知发出时间：2025 年 4 月 14 日 （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式 2、召开会议的时间、地点和方式 （1）会议时间：2025 年 4 月 24 日上午 9:30 （2）会议地点：公司会议室 （3）会议方式：现场结合通讯的方式 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-010 河南森源电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过 了《2024 年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润为 88,700,371.65 元，母公司实现净利润为 31,518,566.89 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 122,405,971.96 元，母公司未分配 利润为 141,962,795.33 元。根据上市公司利润分配应当以合并报表、母公司报表中可 供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 122,405,971.96 元。 为积极回报投资者、保障广大股东利益，与所 ...

河南森源电气股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查报告的专项意见 一、独立董事 2024 年度独立性自查情况 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）现有独立 董事 3 人，分别为陈奎、张进才、邓超。根据《上市公司独立董事管理办法》的 相关规定，公司独立董事对自身的独立性进行了自查，并将自查报告提交董事会。 自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在直接或间接厉害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 河南森源电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 二、董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查报告的专项意见 经深入核查独立董事陈奎、张进才、邓超的任职经历及个人签署的相关自查 文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及主要股东之间不 存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情 况。公司独立董事在 2024 ...

河南森源电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 我们作为河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职 责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年 6 月，公司完成第八届董事会换届选举，选举袁大陆先生、陈奎先生、 张进才先生、邓超先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自 2024 年 6 月 12 日起至第八届董事会任期届满之日止。 2024 年度公司独立董事基本情况如下： 1、陈奎先生，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年生，沈阳市人，大学本科 学历，毕业于哈尔滨理工大学，教授级高级工程师。现任全国变压器标准化技术委 员会委员和全国互感器标准化技术委员会副主任委员，中国电器工业协会副秘书长， 中国机械工业联合会科技部创新处长，金冠电气股份有 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 河南宏森融源企业管理合伙企业(有限合伙) | 14709.48 | 15.82 | 不变 | | 中原金象投资管理有限公司-中原金象河南民营上市公司发 展支持2号私募股权投资基金 | 5268.94 | 5.67 | 不变 | | 华金证券-兴业银行-华金证券发展1号集合资产管理计划 | 5114.08 | 5.50 | 不变 | | 楚金甫 | 4000.94 | 4.30 | 不变 | | 河南信强企业管理合伙企业(有限合伙) | 3316.84 | 3.57 | 不变 | | 安徽海富投资管理有限公司-海富保丰拾壹號私募证券投资 | 2817.76 | 3.03 | -11.60 | | 基金 | | | | | 冯玉敏 | 1091.24 | 1.17 | 不变 | | 安徽海富投资管理有限公司-海富嵩山精选1号私募证券投资 基金 | 659.10 | 0.71 | -3.00 | | 河南森源集团有限公司 | 600.53 | 0.65 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,767,348,672.40, an increase of 4.94% compared to ¥2,636,981,662.33 in 2023[22] - Net profit attributable to shareholders was ¥88,700,371.65, representing a growth of 20.03% from ¥73,898,429.35 in the previous year[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥78,757,535.43, up 17.71% from ¥66,909,825.84 in 2023[22] - Basic earnings per share increased by 25.00% to ¥0.10 from ¥0.08 in 2023[22] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥6,617,043,691.81, a rise of 4.27% from ¥6,345,842,328.64 in 2023[22] - Cash flow from operating activities improved to ¥133,328,622.72, an increase of 7.35% compared to ¥124,204,295.96 in 2023[22] - The weighted average return on net assets rose to 2.76%, up from 2.36% in the previous year[22] - The company reported a net asset attributable to shareholders of ¥3,231,488,748.03, a 2.13% increase from ¥3,164,094,465.02 in 2023[22] Market Trends and Opportunities - The total investment in national power grid projects reached CNY 608.3 billion in 2024, a year-on-year increase of 15.3%[31] - The cumulative installed power generation capacity in China reached approximately 3.35 billion kilowatts by the end of 2024, with a year-on-year growth of 14.6%[30] - The renewable energy installed capacity accounted for 56% of the total installed capacity in China, surpassing thermal power for the first time[30] - The sanitation service market in China reached a transaction amount of CNY 95.5 billion in 2024, growing by 4.1% year-on-year[35] - The expected national electricity consumption for 2025 is projected to reach 10.4 trillion kilowatt-hours, reflecting a growth of approximately 6%[32] - The company is positioned to benefit from the ongoing transition to a new energy system, with significant opportunities in smart grid and renewable energy sectors[33] Research and Development - The company has been continuously recognized as a national high-tech enterprise and has undertaken over 20 national and provincial-level scientific projects, showcasing its strong R&D capabilities[41] - The company is focusing on smart power generation, transmission, transformation, and distribution equipment, including intelligent charging stations and renewable energy devices, establishing itself as a leading provider of comprehensive power engineering solutions in China[49] - The company emphasizes independent innovation and collaboration with academic institutions, investing heavily in R&D to enhance its core technologies and maintain a competitive edge in the industry[50] - Research and development expenses increased by 16.34% to ¥111,772,458.66 compared to the previous year[87] - The company completed the independent R&D of a 220kV main transformer, filling a provincial gap and supporting entry into the ultra-high voltage market[71] - The company obtained 76 new patent authorizations, including 72 invention patents, maintaining a leading position in technology R&D within the industry[71] Strategic Initiatives - The company plans to invest 31.8 billion yuan in key projects for the distribution network by 2027, aiming for significant improvements in safety, efficiency, and low-carbon operations[47] - The company plans to expand into strategic emerging industries such as photovoltaic, wind power, and energy storage, aligning with national development goals[111] - The company aims to enhance its competitive edge by focusing on cutting-edge technology research and new product development in the ultra-high voltage sector[111] - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 300 million RMB allocated for this purpose[150] Risk Management - The company recognizes industry policy risks and plans to closely monitor macroeconomic and industry policies to ensure effective strategic decision-making[117] - The company faces market competition risks, particularly in the medium and low voltage product markets, and will enhance product differentiation and brand advantages to improve competitiveness[118] - Management risks are acknowledged due to rapid growth, and the company will strengthen management practices and team building to adapt to its expanding scale[119] - The company is addressing accounts receivable recovery risks by optimizing customer structure, focusing on high-credit clients, and implementing strict management of receivables[120] - The company is exposed to raw material price fluctuation risks, particularly for copper and steel, and plans to enhance procurement strategies and process efficiencies to mitigate these risks[121] Corporate Governance - The company held 5 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[128] - The company conducted 5 supervisory board meetings, effectively reviewing the board's reports and maintaining oversight of major financial matters[129] - The company disclosed 4 periodic reports and 30 temporary announcements in 2024, enhancing transparency and investor relations[131] - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 36.96%, approving key resolutions including the annual financial report and profit distribution plan[139] - The company is expected to continue its focus on performance-based remuneration for its directors and senior management[156] Environmental Responsibility - The company has complied with environmental regulations and is actively promoting green production and pollution prevention measures[179] - All construction projects have passed environmental assessments and certifications, ensuring compliance with environmental laws and standards[180] - The company has invested in environmental protection measures, including the installation of VOCs treatment facilities and the use of "activated carbon adsorption + ROC catalytic combustion" technology to reduce air pollutants[181] - The company has committed to achieving carbon neutrality and has made significant progress in promoting green and low-carbon technologies[184] Employee and Management Practices - The total number of employees at the end of the reporting period is 14,582, with 12,722 in production, 512 in sales, 664 in technical roles, 61 in finance, and 623 in administration[166] - The company has implemented a salary adjustment policy for middle management to attract high-education personnel, ensuring talent stability[167] - The company plans to conduct 27 training sessions in 2024, with a total of 24,143 training participants and 684 hours of training[168]