山东中锐产业发展股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，并结合《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会设立审计委员会，并根据工作需要设立提名委员会、薪 酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，主要职责是协助董 事会对需要决策的事项提供意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会各专门委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由各委员会根据本制度的规定补足委员人数。 第四条 专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会由三名不在本公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，并至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会的召 集人应当为会计专业人士。 第六条 提名 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-050 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日在 公司会议室，以现场表决的方式召开第六届监事会第七次会议。本次会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监 事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》等法律法规，公司对 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月份的非经常性损益情况 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-046 山东中锐产业发展股份有限公司 关于债权融资计划兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 29 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于非公开发行债权融 资计划的议案》，同意公司在云南国源股登信息服务有限公司挂牌登记并非公 开发行债权融资计划，融资总规模不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万 元）。 2022 年 11 月，公司成功发行了两期债权融资计划，分别为"中锐股份 2022 年 01 号债权资产"、"中锐股份 2022 年 02 号债权资产"，期限为 12 个 月。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《关于非公开发行债权融资计划发行完成的公 告》（公告编号：2022-070）。 近日，上述债权融资计划已到期，公司已完成"中锐股份 2022 年 01 号债权 资产"、"中锐股份 2022 年 02 号债权 ...

三、其他说明 截至本公告披露日，上述质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，质押 风险在可控范围之内，不会导致公司实际控制权发生变更。睿畅投资本次办理解 山东中锐产业发展股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-045 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东 苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称"睿畅投资"）的通知，其将所持有公司 的部分股份解除质押，具体事项如下： 二、股东股份质押基本情况 1 / 2 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押股数 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 起始日 解除日期 质权人 睿畅 投资 是 24,000,000 12.45 2.21 2023/05/31 2023/11/02 孙建清 一、本次解除质押基本情况 截至本公告披露日，睿畅投资所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股比 例(%) 累计被质押 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥175,444,026.95, a decrease of 17.08% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was -¥14,035,708.35, representing a significant decline of 1,601.99% year-over-year[4]. - Total operating revenue for the current period is CNY 479,378,179.27, a decrease of 22.7% compared to CNY 620,689,640.42 in the previous period[16]. - Operating profit for the current period is a loss of CNY 30,132,065.26, compared to a profit of CNY 35,669,303.95 in the previous period[17]. - Net profit for the current period is a loss of CNY 44,840,084.25, compared to a profit of CNY 22,890,940.08 in the previous period[17]. - Basic and diluted earnings per share for the current period are both CNY -0.0375, compared to CNY 0.0189 in the previous period[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 516.83% to ¥35,607,503.16 year-to-date[4]. - Operating cash flow for the current period is ¥35,607,503.16, compared to a negative cash flow of ¥8,542,470.49 in the previous period, indicating a significant improvement[19]. - Total cash inflow from operating activities decreased to ¥534,223,930.27 from ¥590,910,860.54, reflecting a decline of approximately 9.6% year-over-year[19]. - Cash outflow from operating activities also decreased to ¥498,616,427.11 from ¥599,453,331.03, resulting in a reduction of about 16.8%[19]. - The company reported a cash inflow of ¥1,447,262.46 from tax refunds, up from ¥1,094,836.70, which is an increase of approximately 32.3%[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,843,137,537.85, a decrease of 0.38% from the end of the previous year[4]. - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 2,299,060,406.98, compared to CNY 2,332,250,246.01 at the beginning of the year, showing a decrease of about 1.4%[14]. - The company's total liabilities amount to CNY 2,564,584,498.63, an increase from CNY 2,533,606,579.95 in the previous period[17]. - The company's long-term equity investments increased to CNY 4,829,228.84 from CNY 3,879,807.51, marking an increase of about 24.5%[14]. - The total current liabilities decreased to CNY 1,027,000,000.00 from CNY 1,066,000,000.00, reflecting a decline of approximately 3.7%[14]. Shareholder Information - The company reported a total of 10 major shareholders, with Suzhou Ruichang Investment Management Co., Ltd. holding the largest stake of 192,823,779 shares[11]. Investment and Expenses - The company experienced a 99.62% decrease in investment income year-over-year[7]. - Research and development expenses for the current period are CNY 351,859.01, an increase from CNY 132,304.73 in the previous period[17]. - The company reported a 62.85% decrease in financial expenses compared to the same period last year[7]. Cash and Equivalents - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 137,513,998.66 from CNY 145,360,261.92 at the start of the year, reflecting a decline of approximately 5.8%[13]. - The ending balance of cash and cash equivalents is ¥84,015,168.48, down from ¥101,332,544.16, indicating a decrease of about 17.1%[20]. - The company received ¥255,650,000.00 in borrowings, an increase from ¥222,176,869.18 in the previous period, reflecting a growth of approximately 15.0%[20]. - The company paid ¥50,560,361.61 in dividends, compared to ¥44,420,433.51 in the previous period, marking an increase of about 13.1%[20].

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-044 山东中锐产业发展股份有限公司 关于子公司重庆华宇园林有限公司 2023 年第三季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，山东中锐产业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称"华宇园林"） 2023 年第三季度经营情况公布如下： 二、重大项目履行情况 1、2015 年 9 月，华宇园林与四川省巴中市巴州区人民政府（以下简称"巴 州政府"）签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP） 项目合作协议书》，工程总投资额约为 55,000 万元，业务模式为 PPP 模式。2021 年 2 月，华宇园林与巴州政府、巴中华丰建设发展有限公司（系项目 SPV 公司） 签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目合作协 议书补充协议》，计划提前支付项目服务费，其中 49,300 万元项目服务费 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-042 山东中锐产业发展股份有限公司 关于为全资子公司借款提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、反担保情况概述 近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 大冶市劲鹏制盖有限公司（以下简称"大冶劲鹏"）因经营周转需要，向湖北 银行股份有限公司黄石金山新区支行（以下简称"担保受益人"）申请借款 1,000 万元，期限 12 个月。湖北省科技融资担保有限公司（以下简称"担保公 司"）为该笔借款提供连带责任保证，并与担保受益人签署了《保证合同》。 公司为大冶劲鹏该笔借款向担保公司提供反担保，并与担保公司签订了《保证 反担保合同》。 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、5 月 22 日召开第六届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司提供担保额度预计的 议案》，因第三方机构（与公司无关联关系）为子公司融资、授信或履约提供 担保，公司及子公司对第三方机构提供反担保预计额度不超过 1 亿元人民币。 本次反 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-040 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 1 / 2 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事钱建蓉、贡明回避表 决。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类 第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司就前次募集资金的使用情 况进行了审核并编制了《前次募集资金使用情况报告》。和信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第五次会议。本 次会议通知已于 2023 年 9 月 2 ...

内部控制自我评价报告 山东中锐产业发展股份有限公司 按照内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进企业实现发展战略。由 于内部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东中锐产业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 ...

二○二三年十月九日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 山东中锐产业发展股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 和信专字（2023）第 000476 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、前次募集资金使用情况报告 | 3-7 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东中锐产业发展股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 和信专字（2023）第 000476 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称中锐公 司）管理层编制的截至2023年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》进行了 鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中锐公司申请再融资披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中锐公司申请再融资的必备文件，随其他文件一起报 送并对外披露。 二、管理层的责任 中锐公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 ——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其 ...