关于山东中锐产业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 和信专字(2025) 第 000238 号 页 码 目 录 1-2 一、关于山东中锐产业发展股份有限公司 2024年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 二、山东中锐产业发展股份有限公司 2024年度非经营性 3 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十三日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 关于山东中锐产业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000238 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山东中锐产业发展股份 有限公司(以下简称"中锐公司")财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及 公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月23日出具了和信审字 (2025) 第 000638 号无保留意见的审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共 ...

内部控制审计报告 和信审字(2025) 第 000639 号 目 录 页 码 山东中锐产业发展股份有限公司 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所(特殊普通合伙) i PHO 二〇二五年四月二十三日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000639 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称中锐公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 会计师事务所(特殊普通合伙) l 山东中锐产业发展股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中锐公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 和 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 636,272,310.78, a decrease of 10.47% compared to CNY 710,695,344.91 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 256,519,010.77, representing a decline of 59.62% from a loss of CNY 160,703,470.24 in 2023[6]. - The company's total assets decreased by 7.89% to CNY 3,438,075,495.32 at the end of 2024, down from CNY 3,732,671,385.05 at the end of 2023[6]. - The net assets attributable to shareholders fell by 21.53% to CNY 937,259,590.56 at the end of 2024, compared to CNY 1,194,395,199.48 at the end of 2023[6]. - The company's total revenue for 2024 was ¥636,272,310.78, representing a decrease of 10.47% compared to ¥710,695,344.91 in 2023[62]. - The anti-counterfeiting packaging sector generated ¥617,633,485.40, accounting for 97.07% of total revenue, with a year-on-year decline of 3.63%[62]. - Domestic sales contributed ¥535,680,445.36, which is 84.19% of total revenue, reflecting a decrease of 10.76% year-on-year[62]. - The company reported a significant decline in revenue from the landscaping sector, which fell by 75.28% year-on-year to ¥7,538,239.07[62]. Cash Flow and Receivables - The net cash flow from operating activities increased by 40.66% to CNY 48,296,881.19 in 2024, up from CNY 34,336,893.75 in 2023[6]. - The company faces significant financial challenges due to approximately 4.2 billion yuan in accounts receivable, primarily from government entities in Guizhou and Sichuan[43]. - The company has recovered over 1.5 billion yuan in receivables from projects in Shandong and Sichuan, but has faced challenges in Guizhou, where approximately 2.5 billion yuan remains uncollected[54]. - The total book value of various receivables in the landscaping business is approximately 4.2 billion yuan, with about 2.9 billion yuan still outstanding, primarily in Guizhou and Sichuan[54]. - The company is implementing measures to recover receivables from the landscaping business, including establishing a collection team and exploring debt resolution strategies[104]. Business Strategy and Focus - The main business focus is on packaging technology, with previous expansion into landscaping services being significantly reduced since 2018[18]. - The company plans to increase investment in packaging technology and R&D to expand its market share and strengthen its core business[29]. - The company aims to strengthen its core packaging technology business while expanding into new overseas markets and sectors such as beverages, edible oils, and dairy products[50]. - The company is positioned to benefit from the ongoing trend towards metal packaging due to its recyclability and lower environmental impact compared to traditional materials[27]. - The company plans to pursue mergers and acquisitions to drive growth and improve its core competitiveness, leveraging capital market tools for strategic cooperation[97]. Governance and Management - The company has established a complete and independent financial accounting system, ensuring financial independence from the controlling shareholder[116]. - The company maintains a clear separation of assets and responsibilities from the controlling shareholder, ensuring no asset or resource misappropriation[114]. - The company has a robust governance structure, with a clear division of responsibilities among the board, supervisory board, and management team[110]. - The company has been actively communicating with investors through various channels to ensure transparency and protect minority shareholders' rights[111]. - The company appointed Zhou Kexuan as the new president on January 8, 2024, following the resignation of Zhu Yahui due to work adjustments[123]. Environmental Compliance - The company has made significant investments in environmental protection, including the purchase of specialized equipment and third-party testing services, complying with legal requirements for environmental tax payments[164]. - The company has maintained compliance with pollution discharge standards, with no exceedances reported for key pollutants[163]. - The company employs advanced waste gas treatment facilities, achieving high efficiency in reducing environmental pollution[162]. - There were no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[164]. Employee and Remuneration Policies - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,351, with 423 in the parent company and 928 in major subsidiaries[145]. - The company has established a standardized management system for the remuneration of directors, supervisors, and senior management, approved at the second extraordinary general meeting of shareholders in 2023[135]. - The remuneration for the board members is subject to approval by the shareholders' meeting, ensuring transparency and accountability[135]. - The company has implemented a performance-based remuneration system to incentivize high performance among its executives[135]. Market Position and Competitive Edge - The company is the largest producer of aluminum-related anti-counterfeit bottle caps in China, with a production capacity spread across three major bases[31]. - The company has over 100 patents in packaging technology, including 50 invention patents, enhancing its competitive edge in production efficiency and quality control[37]. - The company has established a strong customer base, supplying major clients in different regions of China, including well-known liquor and beverage brands[35]. - The packaging technology business is driven by stable customer relationships, strict quality control, and continuous technological improvements[41]. Challenges and Risks - The company is facing risks related to cash flow and potential legal actions due to overdue receivables in its landscaping business[101]. - The packaging technology business is facing risks due to historical capital allocation to the landscaping business, which may limit production reinvestment and technological upgrades[102]. - The main raw materials for the anti-counterfeiting cap manufacturing business include aluminum, plastic, coatings, and inks, with aluminum prices showing significant volatility that could impact operational performance[102].

一、回购股份的基本情况 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后 续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于公司总股本的 1%（即 10,879,538 股），不超过公司总股本的 2%（即 21,759,075 股）。回购价格不超 过人民币 2.6 元/股（含），根据回购价格上限测算，回购资金总额不超过 5,657.36 万元。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六 届董事会第十二次会议决议公告》《关于 2024 年度回购公司股份方案的公告》 《回购报告书》（公告编号：2024-043、2024-044、2024-047）。 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-015 山东中锐产业发展股份有限公司 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-013 山东中锐产业发展股份有限公司 关于为子公司借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 大冶市劲鹏制盖有限公司（以下简称"大冶劲鹏"或"债务人"）因经营周转 需要，向湖北银行股份有限公司黄石金山新区支行（以下简称"债权人"）借 款，借款金额 1,000 万元，期限 12 个月，公司为该笔借款提供最高额保证。 公司分别于 2024 年 4 月 19 日、5 月 17 日召开第六届董事会第九次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司提供担保额度预计的 议案》，公司及子公司决定基于融资、授信、履约等业务为合并报表范围内子 公司提供担保预计。本次担保事项在上述股东会审议通过的担保额度内，无需 再次提交董事会及股东会审议。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》 《关于 202 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-014 山东中锐产业发展股份有限公司 二、担保人基本情况 1、公司名称：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心 2、统一社会信用代码：12310000MB2F00024P 3、注册地址：上海市黄浦区陆家浜路 1056 号 16 层 4、法定代表人：陈炯 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司贵 宴樽酒业（上海）有限公司（以下简称"债务人"）因经营周转需要获得江苏银 行股份有限公司上海宝山支行（以下简称"债权人"）的授信，授信额度为 1,000 万元，期限 12 个月，公司为该授信额度下债务人的借款提供连带责任保证。上 海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称"中小微担保基金"） 为债务人其中 500 万元借款向债权人提供连带责任保证，同时公司向中小微担保 基金出具不可撤销信用反担保函。 公司分别于 2024 年 4 月 19 日、5 月 17 日召开第六届董事会第 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-012 山东中锐产业发展股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成 都海川制盖有限公司（以下简称"成都海川"或"债务人"）因经营周转需要， 与四川成都蒲江民富村镇银行有限责任公司西来支行（以下简称"债权人"）签 署《流动资金借款合同》（以下简称"主合同"），借款金额 495 万元，期限 36 个月，该借款由公司提供连带责任保证。 公司分别于 2024 年 4 月 19 日、5 月 17 日召开第六届董事会第九次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司提供担保额度预计的议 案》，公司及子公司决定基于融资、授信、履约等业务为合并报表范围内子公司 提供担保预计。本次担保事项在上述股东大会审议通过的担保额度内，无需再次 提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六 ...

合同编号:2025年蒲村银西流借保字第字第 0001 号 四川成都蒲江民富村镇银行 第六条 保证期间 第七条 合同条款的独立性 第八条 声明与承诺 第九条 权利义务 第十条 违约及处理 第十一条 权利保留 第十二条 合同的生效、变更和解除 第十三条 法律适用与争议解决 第十四条 附件及附则 第十五条 其他约定 第十六条 通知与送达 第十七条 保密与披露 第十八条 其他 第十九条 双方约定的其他事项 特别提示:本合同系立约双方在平等、自愿的基础上依法协商订立,所有合同条款约定 均是双方意思的真实表示。为维护保证人的合法权益,债权人特提请保证人对有关双方权 利义务的全部条款、特别是加粗部分内容予以充分注意。如有疑义,债权人将予解释。 保证人: 山东中锐产业发展股份有限公司 统一社会信用代码: 91370600265526403D 法定代表人: 钱建蓉 身份证号: 320502196603111554 住所地: 烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号 基本账户开户金融机构: 中国农业银行股份有限公司烟台姜格庄分理处 基本账户账号: 15386901040000120 邮编: 264000 电话: 0535-4661 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-011 （2）网络投票时间：2025年3月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年3月20日9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月20日 9:15至15:00。 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年3月20日15:00 2、现场会议召开的地点：上海市长宁区金钟路767弄2号。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 ...

| 地址：上海市浦东新区银城中路 | 501 号上海中心大厦 9/11/12 | 楼 | | --- | --- | --- | | 电话：021-20511000 | 传真：021-20511999 | | | 邮编：200120 | | | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东中锐产业发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于山东中锐产业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：山东中锐产业发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东中锐产业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东会 （简称为"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业 ...