成都云图控股股份有限公司 内部审计制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为了规范和加强成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作指引》以及国家有关审计的法律法规和《公司章程》等有关规 定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计单位，特指公司各部门、分公司等分支机构及全 资或控股子公司、对公司具有重大影响的参股公司，以及上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司审计中心及各级审计人员，对公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种审计评价活动。 第四条 通过内部审计对公司内控制度的健全性、有效性进行系统性评价， 识别内控薄弱环节并推动优化，实现防范经营管理风险，规范公司运作，提升管 理效能的目标，为公司治理水平提升与战略目标落地提供保障。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司内部审计机构为审计中心，对公司的业务活动、风险管理、内 部控制、 ...

成都云图控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他法定审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会决定 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应具备下列条件： （一）具有独立的法 ...

成都云图控股股份有限公司 投资理财管理制度 （2025 年 10 月） 1 （五）必须以公司或子公司自身名义设立理财产品账户，不得使用他人账户 操作理财产品。 第一章 总 则 第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的投资理财交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东 和公司合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司下属各控股子公司的投资理财行为视同本公司的行为，本制度 适用于公司及下属各控股子公司的投资理财管理。 第三条 本制度所称投资理财是指在不违反法律法规、确保投资风险可控的 前提下，公司及子公司为提高资金使用效率、增加现金资产收益，将闲置资金委 托银行、信托、证券、基金等专业理财机构进行投资和管理或购买相关理财产品 的行为。 第四条 公司从事投资理财的原则为： （一）以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，在风险可控、 可承受的前提下从事投资理财； （二）用于投资理财的资金为公司自有闲置资金（含暂时闲置的 ...

成都云图控股股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为有效落实成都云图控股股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全，防范和化解各类 风险，提高经营效益和效率，保护投资者合法权益。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板规范运 作》）等法律法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目的： （二）合法性原则：内部控制符合法律、行政法规的规定和有关政府监管 部门的监管要求； （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益和效率，提升公司质量，增强公司风险控制能力， 增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （三）制衡性原则：公司的决策层、高管层、执行层的治理结构合理，每 项完整的业务流程具有互相制约的控制环节； （四）有效性原则：内部控制制度具有高度的权威性，公司全体人员应自 觉维 ...

（2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（下称"公司"）对外担保行为， 有效地防范对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司出于经营管理需要，以第三人的身 份为债务人对债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照 约定履行债务或者承担责任的行为。 本制度适用于公司及控股子公司（如无另有所指，本制度所称"控股子公 司"包括"全资子公司"和"控股子公司"）为第三人提供对外担保的行为；公司为 控股子公司提供担保属于对外担保，适用本制度规定。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 成都云图控股股份有限公司 对外担保管理制度 （一）担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等内容； 第四条 公司对外担保应遵循合法 ...

成都云图控股股份有限公司 对外信息报送管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范和加强成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）定期报告、临时公告及重大事项公开披露前，公司对外信息报送和使 用的管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及全资或控股子公司、公司的董事、 高级管理人员和其他可能接触、获取信息的相关人员，以及公司对外报送信息 涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价 格可能产生影响但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩 预告、财务数据、需报批的重大事项等。 尚未公开是指公司尚未在深圳证券交易所网站和符合中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体上正式公开。 第二章 对外信息报送的管理和流程 第七条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司 应拒绝报送。 第八条 ...

成都云图控股股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年10月） 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保成 都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为不损害公司和全体 股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，严格执行中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关规范关联交易行为的规定，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 1、直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2、由上述第1项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； 3、由本条第（三）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及 控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 第二条 关联人 （一）公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （二）具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织） ...

Revenue and Profit - Q3 2025 revenue was CNY 4,469,467,413.41, a decrease of 4.73% year-over-year, while year-to-date revenue reached CNY 15,869,682,525.92, an increase of 1.10%[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was CNY 163,988,506.82, down 23.88% year-over-year, with year-to-date net profit at CNY 674,860,606.07, up 0.86%[4] - The net profit excluding non-recurring items for Q3 2025 was CNY 168,106,179.28, an increase of 17.69% year-over-year, while year-to-date it was CNY 662,680,633.34, up 13.46%[4] - Operating profit for the current period was ¥798,327,973.29, up 2.2% from ¥777,482,446.98 in the previous period[22] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥674,860,606.07, an increase of 0.6% from ¥669,116,968.46 in the previous period[22] - Basic and diluted earnings per share for the current period were both ¥0.56, compared to ¥0.55 in the previous period[22] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2025 were CNY 25,551,218,240.63, an increase of 8.05% compared to the end of the previous year[4] - Current assets decreased to CNY 8.95 billion from CNY 9.59 billion, a decline of about 7.19%[19] - Non-current assets increased to CNY 16.60 billion from CNY 14.06 billion, reflecting a growth of approximately 17.93%[19] - Total liabilities rose to CNY 16.17 billion from CNY 14.72 billion, indicating an increase of about 9.83%[19] - The company's total equity increased to CNY 9.38 billion from CNY 8.92 billion, a rise of approximately 5.16%[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 555,243,915.94, down 33.46% compared to the previous year[4] - The net cash flow from operating activities decreased by 33.46% year-on-year, amounting to ¥555,243,915.94, primarily due to increased cash payments for goods and services[12] - The net cash flow from investing activities saw a significant outflow of ¥2,665,591,336.76, an increase of 75.49% year-on-year, mainly due to payments for green transformation projects and capital contributions to affiliated companies[12] - The net cash flow from financing activities increased by 169.35% year-on-year, reaching ¥2,203,714,696.15, attributed to the recovery of discounted bank acceptance bills and reduced interest expenses[12] - Cash inflow from investment activities totaled ¥577,933,888.82, a decrease from ¥1,381,147,387.68 in the previous period[25] - Cash outflow from investment activities was ¥3,243,525,225.58, up from ¥2,900,077,079.62 in the previous period[25] - Total cash inflow from financing activities was ¥7,494,930,000.00, compared to ¥6,897,499,000.00 in the previous period[25] - The company paid ¥4,767,373,333.33 in debt repayment during the current period, slightly down from ¥4,934,033,333.34 in the previous period[25] - The company reported a cash balance of CNY 2.13 billion, down from CNY 2.95 billion, a decrease of about 27.83%[18] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to $1,213,723,843.24, compared to $1,384,423,055.36 previously[26] - The net increase in cash and cash equivalents was $92,771,940.38, down from $136,586,518.23 in the prior period[26] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a negative $595,334.95, contrasting with a positive impact of $2,957,096.17 previously[26] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,152, with no preferred shareholders having restored voting rights[14] - The largest shareholder, Song Rui, holds 25.55% of the shares, amounting to 308,532,949 shares, with 133,350,000 shares pledged[14] - The second-largest shareholder, Miao Jiayun, owns 8.79% of the shares, totaling 106,212,000 shares, with no shares pledged[14] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest non-natural person shareholder being Sichuan Blue Sword Investment Management Co., Ltd., holding 1.66%[14] - The company has multiple private equity funds as shareholders, including Zhuhai Abama Private Fund Management Co., Ltd., which holds 8,600,000 shares[15] - There is a familial relationship between the largest shareholder and the second-largest shareholder, with Miao Jiayun being the child of Song Rui, indicating potential coordinated actions[15] - The company has not disclosed any known relationships among other shareholders or whether they are considered acting in concert under relevant regulations[15] Project and Investment Activities - Long-term borrowings increased by 60.13% to CNY 6,859,523,333.35, attributed to loans for ongoing projects[9] - The company reported a significant increase in construction in progress, which rose by 135.00% to CNY 4,353,790,661.99, due to investments in green transformation projects[9] - The company is in the process of handling the transfer of mining rights for the Erba mine, which is expected to enhance its operational capacity[16] - The company completed a 49% equity stake in Shenglong Mining, which is focused on the development of the Erba phosphate-lead-zinc mine in Sichuan, China[16] Financial Ratios - The weighted average return on equity for Q3 2025 was 1.79%, a decrease of 0.72 percentage points year-over-year, while year-to-date it was 7.50%, down 0.37 percentage points[4]

第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议通 知于 2025 年 10 月 24 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席，公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关 规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-052 成都云图控股股份有限公司 （二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度><对外担保管理制度>等制 度的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 ...

Group 1 - Chengdu Yuntu Holdings Co., Ltd. announced the winning bid for a diesel engine oil project on October 21, 2025 [1][2] - The procurement was awarded to Dezhou Kunlun Special Oil Products Co., Ltd. [2] - The announcement was based on data from Tianyancha APP, which indicated that Chengdu Yuntu has invested in 43 companies and participated in 86,973 bidding projects [1] Group 2 - Chengdu Yuntu Holdings has 785 trademark records, 186 patent records, and 64 copyright records [1] - The company holds 28 administrative licenses [1]