关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理 田民镜先生提交的书面辞职报告，田民镜先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职 后将继续担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定， 田民镜先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作 的正常开展。 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2023-043 厦门日上集团股份有限公司 特此公告。 厦门日上集团股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 截至本公告披露日，田民镜先生持有公司股份 52,000 股。田民镜先生原定任期届 满日为 2025 年 2 月 16 日。田民镜先生辞职后，在其就任时确定的任期内和任期届满 后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》等相关法规规定。 田民镜先生在任职期间，勤勉敬业，恪尽职守，在公司管理等方面发挥了积极作用， 公司董事会对田民镜先生在担任高级管理人 ...

法定代表人：_吴子文____________ 主管会计工作负责人：__何爱平________ 会计机构负责人（会计主管人员）：_张定明______ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 2023年半年度占用累计 | 资金占用方 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年度半年度占用 | 2023 年半年度偿 | 2023 年半年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发生金额（不含利息） | 名称 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | - - | - | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2023-041 厦门日上集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议、第五 届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用部分闲置募集资金 14,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议通过之日起 12 个月，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可［2020］2134 号）核准，非公开发行人民币普通股 106,948,029 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 3.08 元/股，募集资金总额 329,399,929.32 元， 扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,044,213.00 元，募集资金净额为人民币 318,355,716.32 元，上述募集资金公司已于 2021 年 8 月 24 日到账。 ...

一、开展外汇套期保值业务的目的 厦门日上集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币 结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展 外汇套期保值业务有利于平滑汇率变化对企业经营业绩的影响，使公司更专注于生产经 营。公司所有外汇衍生品交易将以具体经营业务为依托，以锁定交易成本为目的，不从 事以投机为目的的衍生品交易。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事 与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、越南 盾等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。公司开展外汇套期保值业务均以出口订单和回 款预测测算的风险敞口为依托，开展与风险敞口对应的期限、汇率相匹配的外汇远期合 约，交易合约和预测的销售回款在汇率波动上存在相互对冲的经济关系。 2、交易对手：公司开展外汇套期保值产品的交易对象为对公司提供授信额度的商业 银行。 3、交易额度：公司开展外汇 ...

国金证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（简称"国金证券"或"保荐机构"）作为厦门日上 集团股份有限公司（简称"公司"、"发行人"或"日上集团"）非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件的要求，对日上集团拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可［2020］2134 号）核准，非公开发行人民币普通 股 106,948,029 股，发行价格为人民币 3.08 元/股，募集资金总额 329,399,929.32 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,044,213.00 元，募集资金净额为人民 币 318,355,716.32 元。上述募集资金公司已于 2021 年 8 月 24 日汇入公司募集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，厦门日上集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告。现公告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2023-040 厦门日上集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可［2020］2134 号）核准，非公开发行人民币普通股 106,948,029 股， 每股面值 1 元，发行价格为人民币 3.08 元/股，募集资金总额 329,399,929.32 元，扣 除本次发行费用（不含税）人民币 11,044,213.00 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2023-037 厦门日上集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知已 于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2023 年 8 月 26 日在厦门 市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参 加董事 7 人，实际参加 7 人，其中独立董事何少平先生以通讯方式参会，本次会议由董 事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其 摘要的议案》 董事会认为：公司《2023 年半年度报告全文》和《2023 年半年度报告摘要》符合法 律、行政法规和中国证监会的规定 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2023-042 厦门日上集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：平滑汇率变化对企业经营业绩的影响，以锁定交易成本为目的，不从 事以投机为目的的衍生品交易。 2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等其他外汇衍生产品 业务。 3、交易对手：商业银行。 4、交易金额：总金额不超过 9 亿元人民币或其他等值外币，任一交易日总合约金额 不超过 2 亿元人民币或其他等值外币。 5、履行的审议程序：经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审 议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该议案无需提交股东大会审议。 6、风险提示：公司在正常国际贸易业务基础上开展套期保值业务，将遵循合法、谨 慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但套期保值业务仍存在市 场、资金、操作、技术等风险，敬请投资者关注投资风险。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日召开第五届 ...

厦门日上集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准 则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为厦门日上集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，我们认真审查了公 司第五届董事会第十次会议相关议案，基于独立判断立场，发表独立意见如下： （一）关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 经核查，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2023 年半年度公司募集资金 的存放与使用情况，2023 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违 规的情形。 （四）关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明 我们根据中国证监会、深交所及《公司章程》的相关规定，认真审议了公司 2023 年 半年度控股股东及其他关联方的资金占用情况、公司 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2023-036 厦门日上集团股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 16 日召开第五届 董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 22,000 万元的闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，即募集资金暂时补流 期限为 2022 年 9 月 16 日至 2023 年 9 月 15 日。具体内容请见公司于 2022 年 9 月 17 日 在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-054）。 根据募集资金使用安排，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金共计 22,000 万元。2023 年 5 月 22 日，公司将暂时补充流动资金的募集资金中的 ...