证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-011 厦门日上集团股份有限公司 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立时间：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 企业类型：特殊普通合伙企业 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2024 年末，立信所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务 收入 17.65 ...

厦门日上集团股份有限公司 2024 年度财务报告 1、合并资产负债表 厦门日上集团股份有限公司 2024 年度财务报告 编制单位：厦门日上集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 757,563,420.61 | 747,267,414.84 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 58,800.00 | 283,075.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 41,254,561.71 | 25,446,815.37 | | 应收账款 | 685,502,205.39 | 750,137,506.89 | | 应收款项融资 | 28,710,066.11 | 46,409,351.25 | | 预付款项 | 159,718,552.62 | 99,960,185.76 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 26 ...

经核查独立董事何少平先生、黄健雄先生、陆晓倩女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求。 厦门日上集团股份有限公司 厦门日上集团股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 15 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事何 少平先生、黄健雄先生、陆晓倩女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-014 厦门日上集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，同意公司及子公司在不影 响公司正常经营的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率，使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以循环滚动使 用。同时，为提高工作效率，董事会提请股东会授权公司董事长签署相关法律文 件，公司管理层负责实施。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。具体情 况如下： 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 利用暂时闲置自有资金合理购买低风险理财产品，增加公司收益。 2、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选， 购买安全性高、流动性好的低风险类现金管理 ...

厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于董事 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬 方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，提交公司年度股 东会审议；审议通过了《关于高级管理人员 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案 的议案》；同日召开第六届监事会第二次会议审议《关于监事 2024 年薪酬情况 及 2025 年薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决， 提交公司年度股东会审议。现将有关事项公告如下： 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-017 厦门日上集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪 酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 税前年度薪资总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-012 厦门日上集团股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及 控股子公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的控股子 公司向银行等金融机构申请总敞口额度不超过 45 亿元（折合人民币）的综合授 信额度，该议案尚需提交公司 2024 年度股会审议。相关情况如下： 一、本次申请综合授信额度基本情况 1、授信总敞口额度：不超过人民币 45 亿元或等值外币的综合授信额度，额 度范围内公司及控股子公司可以循环使用。 3、授信机构：各商业银行及其他金融机构。 4、额度有效期：自 2024 年度股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效。 5、额度使用：具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与各授信机 构最终签订的协议为准，授信额度在总敞口额度范围内可以在不同授信机构间互 ...

厦门日上集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《监事会议事规则》等公司管理制度的相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、认真履职， 依法对公司规范运作、合规经营、内控建设、董事和高级管理人员履职情况等进行 了有效监督，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年度监事会工作情况报 告如下： 一、监事会工作情况 2024 年度，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，共召开了 5 次会 议，审议通过了 23 项议案，列席了 7 次董事会，出席了 3 次股东会。监事会会议 具体如下： | 届次 | 会议通知 | 会议召开 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 时间 | 时间 | | 关于 2023 年年度监事会工作报告的议案 | | | | | | 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | | | | | | 关于 2023 年年度 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企 业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为了更加真实、准确 地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，董事会同意基于谨 慎性原则对公司 2024 年相关资产计提资产减值准备，具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对 合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试，拟计提 2024 年度各 项资产减值准备如下表所示： 二、资产减值准备的计提方法 （1）信用减值准备 单位：万元 项目 期初 本年增加 本年减少 汇 率 影 响 期末余额 转回 转销 处置 存货跌价准备 133.28 ...

特别提示： 本次担保为厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）为合并报表范 围内子公司为银行申请授信额度而提供的担保，预计担保总额度为 23.5 亿元， 占公司 2024 年度经审计净资产 97.86%%，其中对资产负债率超过 70%的子公司 提供担保的额度合计为 14.50 亿元。敬请投资注意投资风险。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及 控股子公司对外担保的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东会以特别决 议审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-013 厦门日上集团股份有限公司 关于公司及控股子公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高子公司的整体融资能力，结合公司实际经营需要，公司拟为合并报表 范围的控股子公司未来十二个月向银行或其他金融机构申请综合授信额度提供 总额度不超过人民币 23.50 亿元或等值外币的担保（含公司对子公 ...