德尔未来科技控股集团股份有限公司重大投资及财务决策制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过一千万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和 评估值的，以较高者为准； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过一千万元； 重大投资及财务决策制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为了规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 经营决策管理，明确重大投资及财务决策的批准权限与批准程序，根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《德尔未来 科技控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称重大投资包括但不限于：除担保以外的项目投资；股权 投资（包括设立新企业、股权收购、增资扩股）；证券投资（包括新股配售、申 购、证券回购、股票及其衍生产品二级市场投资、债券投资等）；风险投资；委 托理财；融资贷款；租赁经营；资产处置（包括购买、出售、置 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥461,565,157.67, a decrease of 8.48% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥165,818.34, representing a decline of 101.26% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥7,325,136.21, down 207.18% from the previous year[5] - The total operating revenue for Q3 2023 was ¥1,200,681,933.94, a decrease of approximately 9.5% compared to ¥1,327,507,341.12 in the same period last year[19] - The net profit for Q3 2023 was -¥5,349,356.32, compared to a net profit of ¥4,700,260.51 in Q3 2022, indicating a significant decline[21] - The earnings per share (EPS) for Q3 2023 was ¥0.0043, down from ¥0.0235 in the previous year, representing a decrease of approximately 81.7%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,855,594,651.56, an increase of 10.32% compared to the end of the previous year[5] - The total liabilities increased to ¥3,075,040,753.42 in Q3 2023 from ¥2,595,761,704.79 in the previous year, marking an increase of approximately 18.5%[20] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,780,097,496.79 from ¥1,797,547,562.96, reflecting a decline of about 1.5%[20] - The company’s total assets increased to ¥4,855,594,651.56 from ¥4,401,331,372.34, representing an increase of approximately 10.3%[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥338,190,541.22, a significant increase of 753.56%[5] - The cash flow from operating activities was ¥1,581,272,733.17, compared to ¥1,696,323,727.76 in the same period last year, showing a decline of about 6.8%[22] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥338,190,541.22, a significant improvement compared to a net cash outflow of ¥51,745,579.58 in Q3 2022[23] - The total cash outflow for operating activities was ¥1,421,816,486.23, a decrease from ¥1,809,618,259.86 in Q3 2022[23] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at ¥510,550,167.63, down from ¥655,532,334.44 at the end of Q3 2022[24] Shareholder Information - The company had a total of 34,257 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The largest shareholder, Del Group Limited, holds 54.16% of the shares, amounting to 356,715,540 shares, with 150,000,000 shares pledged[12] - The total number of preferred shareholders at the end of the reporting period was zero[14] Operating Costs and Expenses - The total operating costs for Q3 2023 were ¥1,230,453,102.72, down from ¥1,352,131,393.99, reflecting a reduction of about 9.0%[20] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥146,753,579.66 from ¥171,400,383.43, a reduction of approximately 14.4%[20] - Research and development expenses slightly decreased to ¥23,878,581.06 from ¥24,456,799.55, indicating a reduction of about 2.4%[20] Investment Activities - Total cash inflow from investment activities was ¥3,140,486,291.94, while cash outflow was ¥4,463,398,536.10, resulting in a net cash outflow of ¥1,322,912,244.16 for the quarter[23] - The company reported cash inflow from recovering investments of ¥3,107,010,000.00, down from ¥3,851,455,293.47 in the previous year[23] Other Financial Activities - The company received tax refunds amounting to ¥3,975,939.46 in Q3 2023, compared to ¥8,872,551.77 in Q3 2022[23] - Cash received from other operating activities was ¥174,758,354.82, an increase from ¥52,676,400.75 in the previous year[23] - The company paid ¥206,006,615.80 to employees in Q3 2023, compared to ¥244,405,663.34 in Q3 2022[23] - The company did not conduct any significant mergers or acquisitions during the quarter, focusing instead on internal growth strategies[23]

第五届董事会第八次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-71 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议于 2023 年 10 月 26 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次董事 会于 2023 年 10 月 30 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：孙曦先生以通讯方式出席会议），公司监事及 高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 《 2023 年第 三季 度报 告》 详见 公 司指 定信 息披 露媒 体巨 潮资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会提名委员会工作条例 德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 （2023年10月30日经公司第五届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其 他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本条 例。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 委员会委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。主任委员在委员内选 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-72 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《 2023 年第 三季 度报 告》 详见 公 司指 定信 息披 露媒 体巨 潮资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议于 2023 年 10 月 26 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次监事 会于 2023 年 10 月 30 日在公司以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事工作制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年10月30日经公司第五届董事会第八次会议审议通过） 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规的有关规定和《德尔未 来科技控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，特制定德尔 未来科技控股集团股份有限公司独立董事工作制度。 第一条 董事会设立独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 10 月 30 日经公司第五届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》以及《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会 审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法 ...

第二章 委员会组成 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会工作条例 德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 （2023年10月30日经公司第五届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以 下简称"委员会"），并制订本条例。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少 1 名独立董事为 专业会计人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并经董事长、 1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 审计委员 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例 德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 （2023年10月30日经公司第五届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委 员会"），并制订本条例。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定及审查董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 委员会经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由 董事会选举产生。 第五条 委员会设主 ...

关于控股股东可转换公司债券持有比例变动达10%的公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2023-70 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于控股股东可转换公司债券持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，德尔未来 科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行价格为每张 100 元，募集 资金总额为人民币 63,000 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券 于 2019 年 4 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"未来转债"，债券 代码"128063"。 在本次发行可转债中，公司控股股东德尔集团有 ...