关于提前赎回"未来转债"的公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-96 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于提前赎回"未来转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"未来转债"赎回日：2024 年 12 月 26 日 2、"未来转债"赎回价格：102.93 元/张（含息税） 3、"未来转债"赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2024 年 12 月 31 日 4、"未来转债"停止交易日：2024 年 12 月 23 日 5、"未来转债"停止转股日：2024 年 12 月 26 日 6、投资者赎回款到账日：2025 年 1 月 3 日 7、赎回类别：全部赎回 8、根据安排，截至 2024 年 12 月 25 日收市后仍未转股的"未来转债"，将 被强制赎回，特提醒"未来转债"持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后， "未来转债"将在深圳证券交易所摘牌。"未来转债"持有人持有的"未来转 ...

第五届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-95 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十二次会议通知于 2024 年 11 月 28 日以紧急临时会议的形式通过电话及电子邮 件的方式发出；本次临时会议于 2024 年 11 月 29 日在公司以通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 经核查，监事会认为：结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，公司行 使"未来转债"的提前赎回权符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及全 体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司行使"未来转债"的提前赎回权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资 ...

第五届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-94 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第二十四次会议决议公告 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提前赎回"未来转债"的公告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于提前赎回"未来转债"的议案》 自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日期间，公司股票已有 15 个交易日 的收盘价不低于"未来转债"当期转股价格 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已满足公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低 于当期转股价格的 130%（含 130%），触发公司《公开发行可转换公司债券募 集说明书》中的有条件赎回条款。 结合当前市场状况及公司实际情况，公 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 德尔未来科技控股集团股份有限公司 提前赎回可转换公司债券 的 法律意见书 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司提前赎回可转换公司 债券 的法律意见书 康达法意字[2024]第 5808 号 康达法意字【2024】第 5808 号 二〇二四年十一月 1 致：德尔未来科技控股集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受德尔未来科技控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"德尔未来"）的委托，根据《中华人 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 提前赎回"未来转债"的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为德 尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来"或"公司"）公开发 行可转换公司债券项目持续督导的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对德尔未来提前赎回"未来转债"事 项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《德尔未来科技控股集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募 集说明书》"）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发 行结束之日（2019 年 4 月 10 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月 1 后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。 （四）可转债转股价格调整情况 一、可转换 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 1 简式权益变动报告书 上市公司名称：德尔未来科技控股集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：德尔未来 股票代码：002631 信息披露义务人姓名：王沫 通讯地址：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 座 股份变动性质：持股比例减少（通过证券交易所的集中交易减持公司股票、可转 债转股被动稀释） 签署日期：二〇二四年十一月二十五日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报 告书。 二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书不需要获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在德尔未来科技 控股集团股份有限公司（以 ...

关于"未来转债"可能满足赎回条件的提示性公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-93 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于"未来转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 券赎回条款如下： 特别提示： 5、自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 22 日期间，公司股票已有 10 个交 易日的收盘价不低于"未来转债"当期转股价格 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/ 股），预计可能触发可转债赎回条件。若触发有条件赎回条款，公司将在满足可 转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]254 号"文核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：德尔未来科技控股集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：德尔未来 股票代码：002631 信息披露义务人姓名：德尔集团有限公司 通讯地址：吴江市松陵镇开平路 3333 号德博商务大厦 B#301 股份变动性质：持股比例减少（可转债转股被动稀释） 签署日期：二〇二四年十一月十二日 1 信息披露义务人声明 二、信息披露义务人签署本报告书已取得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在德尔未来科技 控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来"或"公司"）中拥有权益的股份 变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义 务人没有通过任何其他方式增加或者减少德尔未来的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息义务披露人 外，没有委托或 ...

关于第二次回购公司股份的进展公告 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳 - 1 - 关于第二次回购公司股份的进展公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-92 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于第二次回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第二次回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于公司发行的可转换公司债券的转股。回购的资金总额不低于人民币 6,000 万 元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 6.18 元/ 股（含）；回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于第二次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-77）。 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter was RMB 448.1 million, a decrease of 2.91% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was RMB 25.2 million, an increase of 15,309.41% year-over-year[3] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was 1,258,618.31 yuan, compared to 2,809,123.67 yuan in the previous period[19] - Basic and diluted earnings per share were both 0.0019 yuan, down from 0.0043 yuan in the previous period[21] - Total comprehensive income was 1,457,751.70 yuan, compared to a loss of 5,349,356.32 yuan in the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 4.19 billion, a decrease of 9.74% compared to the end of the previous year[3] - Total assets decreased from RMB 4,637,100,264.88 to RMB 4,185,260,325.70[17] - Total liabilities decreased from RMB 2,827,320,012.07 to RMB 2,353,027,109.76[18] - Cash and cash equivalents decreased by 73.24% compared to the end of the previous year, mainly due to increased purchases of financial products[6] - Cash and cash equivalents decreased from RMB 1,289,462,420.71 to RMB 345,064,898.93[16] - Trading financial assets increased by 462.81% compared to the end of the previous year, primarily due to increased purchases of financial products[6] - Trading financial assets increased significantly from RMB 203,083,835.62 to RMB 1,142,973,823.77[16] - Accounts receivable increased from RMB 185,395,247.01 to RMB 217,585,739.68[17] - Inventory decreased from RMB 969,870,956.90 to RMB 739,807,426.86[17] - Short-term borrowings decreased by 33.50% compared to the end of the previous year, mainly due to reduced bill discounting within the consolidated entities[6] Cash Flow - Net cash flow from operating activities increased to 84,789,048.68, compared to 338,190,541.22 in the previous period[23] - Cash received from selling goods and providing services was 45,582,335.28, a decrease from 174,758,354.82 in the previous period[23] - Cash paid for goods and services was 639,191,549.73, down from 910,025,316.04 in the previous period[23] - Cash paid to employees decreased to 182,863,692.07 from 206,006,615.80[23] - Net cash flow from investing activities was -903,028,451.02, an improvement from -1,322,912,244.16 in the previous period[23] - Cash received from investments was 6,447,923,322.40, up from 3,107,010,000.00 in the previous period[23] - Cash paid for investments increased to 7,401,373,322.40 from 4,445,336,438.36[23] - Net cash flow from financing activities was -183,621,504.84, compared to 315,533,772.91 in the previous period[23] - Cash received from borrowings was 560,000,000.00, slightly up from 550,000,000.00[23] - "Refund of taxes received" decreased by 92.03% year-on-year, mainly due to a reduction in VAT refunds received from the beginning of the year to the end of the reporting period[7] - "Cash received from other operating activities" decreased by 73.92% year-on-year, primarily due to a reduction in bill discounting from the beginning of the year to the end of the reporting period[7] - "Cash paid for various taxes" decreased by 30.76% year-on-year, mainly due to a reduction in VAT payments from the beginning of the year to the end of the reporting period[7] - "Cash paid for other operating activities" decreased by 45.44% year-on-year, mainly due to a reduction in other operating expenses paid from the beginning of the year to the end of the reporting period[7] - "Cash received from investment recovery" increased by 107.53% year-on-year, mainly due to an increase in matured financial products from the beginning of the year to the end of the reporting period[7] - "Cash received from investment income" increased by 78.48% year-on-year, mainly due to an increase in matured financial products from the beginning of the year to the end of the reporting period[7] - "Cash paid for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets" decreased by 38.92% year-on-year, mainly due to a reduction in the purchase of fixed assets from the beginning of the year to the end of the reporting period[7] - "Cash paid for investments" increased by 66.50% year-on-year, mainly due to an increase in the purchase of financial products from the beginning of the year to the end of the reporting period[7] - "Cash paid for debt repayment" increased by 275.96% year-on-year, mainly due to an increase in the repayment of matured bills from the beginning of the year to the end of the reporting period[7] Expenses and Income - Sales expenses increased to 115,264,567.93 yuan from 146,753,579.66 yuan in the previous period[19] - Management expenses rose to 67,085,311.34 yuan from 64,836,398.29 yuan in the previous period[19] - R&D expenses decreased slightly to 23,267,485.63 yuan from 23,878,581.06 yuan in the previous period[19] - Financial expenses increased to 45,746,373.62 yuan from 42,862,659.53 yuan in the previous period[19] - Interest expenses rose to 46,899,261.36 yuan from 49,838,782.61 yuan in the previous period[19] - Other income decreased to 9,847,299.94 yuan from 11,248,616.86 yuan in the previous period[19] - Interest income decreased by 50.08% year-over-year, primarily due to reduced deposit interest income[6] - Credit impairment losses increased by 228.46% year-over-year, mainly due to increased bad debt provisions[6] - Non-operating income increased by 252.50% year-over-year, primarily due to increased government subsidies[6] Share Repurchase - The company repurchased 13,435,926 shares, accounting for 1.94% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 59,989,676.93[13] - The company repurchased 18,081,102 shares, accounting for 2.52% of the total shares, with a total transaction value of RMB 83,876,920.10[15] Development and Investment - Development expenditure increased by 95.20% compared to the end of the previous year, driven by increased development of information technology projects[6] Audit Status - The company's Q3 report was unaudited[24]