德尔未来科技控股集团股份有限公司 反舞弊制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）公司治理和内部控制，维护公司合法权益，确保公司经营目标的实现，根据 《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市 规则》以及《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 反舞弊制度的宗旨是规范公司所有员工，特别是中高级管理人员以及关 键岗位工作人员的职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司内部管理制 度，防止发生损害公司、股东及员工利益的行为。 第三条 本制度适用于公司及公司下属子公司。 德尔未来科技控股集团股份有限公司反舞弊制度 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内部人员采用欺骗等违法违规手段，谋取个 人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时 可能为个人或他人带来不正当利益的行为。舞弊包括损害公司正当经济利益的舞弊 和谋取不当的公司经济利益的舞弊。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的证券投资与衍生品交易及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制， 保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和《德尔未来科技控 股集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）、期权等产品或者 混合上述产品特征的金融工具交易。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利 率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。以下情形不适用 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程 德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，强化公司审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量， 确保审计委员会对公司年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》关于上市公司年度财务报告审计的相关规定，结合公司年报编制和披露 工作实际情况，特制定本规程。 第二章 审计委员会的职责 第二条 审计委员会应根据《董事会审计委员会工作条例》中审计委员会的 有关规定，积极履行审计委员会的职责，充分发挥审计委员会的审计、监督作用， 勤勉尽责地开展工作。审计委员会对董事会负责，委员会形成的决议需提交董事 会审议。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 财务负责人、负责公司年审的会计师事务所（以下简称"会计师事务所"）协 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司会计师事务所选聘制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会、股东会审议，不得在董事会、股东会审议 决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具有良好的 执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2025年期初占用资 | 2025年1-6月占用累计发 | 2025年1-6月占用资 | 2025年1-6月偿还累 | 2025年6月末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有） | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及附属企业 | - | - | - ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：德尔未来科技控股集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 589,655,141.25 | 967,956,463.37 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 620,963,574.87 | 309,064,359.90 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,216,896.69 | 3,358,527.27 | | 应收账款 | 165,966,246.92 | 145,880,329.88 | | 应收款项融资 | 700,000.00 | 0. ...

公司章程修订对照表 德尔未来科技控股集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规规 定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体条款如下： | 序号 | 原公司章程 | 修订后公司章程 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 1 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | | 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 | 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 | | | 规定，制订本章程。 | 规定，制订本章程。 | | | 第八条 董事 ...

关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-50 德尔未来科技控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任的情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 非独立董事史旭东先生递交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，史旭东先生 申请辞去公司第五届董事会非独立董事一职，辞去上述职务后，史旭东先生将继 续担任公司其他职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，史旭东先生的 辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，史旭东先生持有本公司股份 453,500 股，史旭东先生所 持股份将继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的要求及其相关 承诺。 二、关于选举职工代表董事的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-47 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，德尔未来 科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来""本公司"或"公司"）于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元， 募集资金总额为人民币 63,000.00 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后， 募集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 XYZH/2019BJA100383 号《德 尔未来科技控股集团股份有限公司截至 2019 年 4 月 1 ...

关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-48 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）等有关规定， 同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际情 况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后定期以 募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项在董事 会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证 ...