| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 公告编码：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第二次会议审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实 际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。现将具 体内容公告如下： 为支持公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，满足公司的日常运营资 金需求，优化授信担保结构，推动业务开展和经济效益提升，同意在 2024 年度 公司为合并报表范围内的部分子公司提供担保，且实际对外担保余额不超过 9 亿元人民币。担保范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、 保理等品种或开展其他日常经营业务需要时，担保方式包括但不限于 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000174 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 物产中大金轮蓝海股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 内 部 控 制 审 计 报 告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 第 1 页 大华内字[2024]0011000174 号 物产中大金轮蓝海股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称物产 金轮）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 WUCHAN ZHONGDA GERON CO.,LTD. 地址 江苏省南通市经济技术开发区滨水路6号 电话 0513-8517 8888 传真 0513-8077 6886 网址 www.geron-china.com 环境、社会及公司治理( ESG ）报告 物产中大金轮蓝海股份有限公司 WUCHAN ZHONGDA GERON CO.,LTD. 目录 报告时间范围 报告发布周期 报告组织范围 称谓说明 报告编制依据 报告数据说明 关于本报告 董事长致辞 公司简介 关键绩效 发展战略 业务范围 公司概况 公司治理（治理责任G） | 党建引领 | | --- | | 规范三会运行 | | 董事会构成多元化 | | 董事会独立性 | | 监事会 | | 守法合规体系建设 | | 申诉与举报机制 | | 党风廉政建设 | | 员工道德标准培训 | | 信访维稳 | | 加强投资管理 | | 内部控制 | | 信息披露 | | 投资者关系 | | 利润回报 | 服务重大战略（价值创造V） 服务"制造强国"战略 持续探索主业强链补链建设 服务"双循环"战略 | 数字化目标及路径 | | ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 截止 2023 年 12 月 31 日 内部控制的自我评价报告 物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会 《关于内部控制的自我评价报告》 （截止 2023 年 12 月 31 日） 物产中大金轮蓝海股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006431 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 物产中大金轮蓝海股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-93 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 董事会会议情况 董事会会议议题 第六届董事会2023年第一次会议 2023年1月13日 1、关于为全资子公司金轮针布向苏州银行申请的人 民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案 2、关于为全资子公司森达装饰向苏州银行申请的人 民币3,000万元综合授信额度提供担保的议案 3、关于为全资子公司金轮针布向建设银行申请的人 民币8,200万元综合授信额度提供担保的议案 4、关于为全资子公司森达装饰向建设银行申请的人 民币9,000万元综合授信额度提供担保的议案 第六届董事会2023年第二次会议 2023年4月10日 1、关于《2022年度总经理工作报告》的议案 2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案 （一）报告期内，董事会会议具体情况如下： | | 3、关于2022年年度报告及其摘要的议案 | | --- | --- | | | 4、关于《2022年度财务决算报告》的议案 | | | 5、关于《2022年度利润分配预案》的议案 | | | 6、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案 | | | 7、关于《2022年度募集资金存放与使用情况 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮" 或"公司"）2022 年度非公开发行Ａ股股票的保荐人，于 2024 年 4 月 7 日至 4 月 8 日对物产金轮 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：物产金轮 | | --- | | 保荐代表人姓名：赵洁巍 联系电话：021-38966590 | | 保荐代表人姓名：陶劲松 联系电话：021-38966904 | | 现场检查人员姓名：赵洁巍 | | 年 月 年 月 日 现场检查对应期间：2023 1 1 日-2023 12 31 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 7 日至 4 月 8 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：主要包括查阅公司章程以及其他 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事专门会议决议 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 以现场会议方式召开 2024 年第二次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案: 1、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。赞成票数占全体表决独立董事 人数的 100%。 2023 年度利润分配的方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规及 规范性文件及《公司章程》等有关规定。从保障公司的持续发展和后续资金需求 的角度来看，该方案是客观、合理的，符合公司实际情况和长远发展的需要，不 存在损害中小股东利益的情形，有利于维护公司全体股东的长期利益。我们同意 公司《20 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《"《 公司法》"） 上市公司治理准 则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《"《 公司章程》"） 上市 公司独立董事管理办法》 董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人（主任委员）一名， 由董事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）根据法律、行政法规、其他有关规定及《 公司章程》，具备担任上市 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华核字[2024]0011007236 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 物产中大金轮蓝海股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的 ...