北京三夫户外用品股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日以电子邮件方式 向全体董事发出召开第四届董事会第三十五次会议通知，会议于2023年11月29日以通讯方式 召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；全体董事均以通讯方式 参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为控股子公司向银行申请授 信额度提供反担保的议案》 经审核，董事会认为：公司为控股子公司咸宁悉乐文化旅游有限公司向银行申请授信额 度提供担保及反担保事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，咸宁悉乐文化旅 游有限公司经营状况良好，公司对 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 北京三夫户外用品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004号 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名 信达证券：汲肖飞、李 俏 财通基金：杨费凡 称及人员姓 睿郡资管：谭一苇 华安基金：张 峦 四川量化：宋文嘉 名 时间 2023年11月9日 10:00-11:00 地点 线上会议 上市公司接 董事长、总经理：张恒 董事会秘书: 秦亚敏 待人员姓名 一、 公司及品牌情况介绍 近来，户外产业不断受到国家政策支持，10 月份发布的《中国户外运动产业 发展报告》指出，我国户外运动产业逐步恢复，并迎来历史性发展机遇，2025 年 户外运动产业总规模将超过 3 万亿元。同时，户外市场陆续出现冲锋衣热、马拉 松热、越野跑热、露营热以及接下来将会出现的滑雪热，这些热潮代表着户外运 动生活方式正在逐步形成，户外运动已经成为日常生活中的一部分。 ...

关于北京三夫户外用品股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 三夫户外用品股份有限公司（以下简称"三夫户外"或"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规 定，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 【173】号）的核准，公司向特定对象非公开发行股票数量为 12,218,843 股，每 股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.81 元，募集资金总额为 193,179,907.83 元，扣除相关发行费用 7,185,778.39 元（不含税金额）后，实际募 集资金净额为 185,994,129.44 元。上 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-083 北京三夫户外用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8日召开第四届董事 会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过3,000万元闲置募集资金临时补充流动 资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二 个月，到期前归还至募集资金专用账户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司累计已使用募集资金金额为 12,851.41 万元，尚未使用的 募集资金金额为 5,748.00 万元，剩余未使用的募集资金将按计划投入募投项目。 三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况 2021年10月26日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议 第 1 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-081 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的议案》 经审核，董事会认为：公司本次拟使用不超过人民币3,000万元闲置募集资金临时补充流 动资金用于公司主营业务相关的经营活动等，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财 务成本。使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账 户。因此，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》、独立董事发表的独立意见、保 荐机构出具的核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、 备查文件 1. 公司第四届董事会第三十四次会议决议 2. 独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 特此公告。 北京三夫户外用品股份有限公司董事会 二 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2023-082 北京三夫户外用品股份有限公司 运动·快乐·梦想 特此公告。 北京三夫户外用品股份有限公司监事会 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件方 式向全体监事发出召开第四届监事会第二十八次会议通知，会议于 2023 年 11 月 8 日以通讯 方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；全体监事 均以通讯方式参会。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用 品股份有限公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序符合有 关法律、法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项 目 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关规定，我们作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着认真、负责的态度，就公司第四届董事会第三十四次会议审议的议案 相关事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 北京三夫户外用品股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第三十四次会议 相关事项的独立意见 （此页无正文，为《北京三夫户外用品股份有限公司独立董事关于公司第四届董 事会第三十四次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事： 苟娟琼____________ 张 博____________ 钟节平____________ 2023 年 11 月 8 日 一、 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见 经审核，我们认为：公司本次拟使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资 金临时补充流动资金用于公司主营业务相关的经营活动等，符合公司发展规划和 经营需要，可以节省财务费用，符合公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥180,774,354.62, representing a 45.65% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥690,343.64, a significant increase of 103.77% year-on-year[4] - The basic earnings per share for the period was ¥0.0044, reflecting a 103.79% increase compared to the previous year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 540,609,317.08, a significant increase of 49.9% compared to CNY 361,055,801.21 in the same period last year[24] - The company reported a net loss of CNY 6,951,430.44, an improvement from a loss of CNY 18,984,658.31 in the previous year[22] - In Q3 2023, the company reported a net profit of CNY 6,762,339.02, a significant recovery from a net loss of CNY 37,476,883.12 in the same period last year[25] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 13,466,033.69, compared to an operating loss of CNY 32,897,329.84 in Q3 2022, indicating a turnaround in operational performance[25] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 12,033,227.87, a recovery from a loss of CNY 34,080,263.41 in Q3 2022[25] - The company’s total profit for Q3 2023 was CNY 14,695,677.64, compared to a total loss of CNY 32,480,984.07 in Q3 2022, indicating a strong recovery in profitability[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,113,603,185.07, marking a 4.01% increase from the end of the previous year[4] - The company's total assets increased to CNY 1,113,603,185.07, compared to CNY 1,071,036,874.63 at the end of the previous quarter[22] - Current liabilities rose to CNY 338,763,352.60, an increase of 14.3% from CNY 296,381,641.72[22] - The company’s total liabilities increased significantly, with long-term borrowings rising by 559.34% due to new loans taken during the period[8] - Long-term borrowings increased to CNY 3,000,000.00 from CNY 455,000.00, indicating a strategic shift in financing[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 43.73% year-on-year, attributed to higher cash receipts from sales[11] - The company experienced a net cash outflow from operating activities of CNY 23,718,571.37, an improvement from a net outflow of CNY 42,151,000.04 in the same quarter last year[27] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at CNY 51,101,317.41, down from CNY 51,930,342.51 at the end of Q3 2022[28] - The company recorded a net cash outflow from investing activities of CNY 53,836,842.58, compared to a smaller outflow of CNY 19,744,239.79 in the previous year[28] - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents decreased to ¥58.18 million from ¥132.85 million at the beginning of the year, representing a decline of approximately 56.2%[20] Operating Performance - The company reported a 49.73% increase in operating income year-on-year, driven by enhanced sales efforts and growth in the X-BIONIC brand[9] - Operating costs increased by 60.63% year-on-year, primarily due to the rise in operating income[9] - Total operating costs amounted to CNY 512,303,326.37, up 35.4% from CNY 378,238,601.68 year-over-year[24] - Gross profit for the quarter was CNY 28,305,990.71, reflecting a gross margin of approximately 5.2%[24] Shareholder Information - The total number of shareholders holding shares with limited sales conditions is not disclosed, but significant shareholders include Zhang Heng with a 20.74% stake[14] - The company has not disclosed any known relationships or concerted actions among its major shareholders[14] Strategic Initiatives - The company has signed an exclusive agency agreement with Houdini Sportswear AB to become the exclusive agent for the brand in China[17] - A joint venture agreement with Klättermusen AB has been established to enhance brand presence and operations in the Chinese market[17] - The company is focusing on expanding its product lines, including X-BIONIC and other international outdoor brands, to enhance brand strength and channel capabilities[16] - The company aims to enhance its wholesale, retail, and online sales channels to support business growth[16] - The company is focusing on market expansion and new product development to drive future growth[22] Accounting Changes - The company has implemented new accounting standards starting January 1, 2023, which resulted in adjustments to deferred tax assets and liabilities, impacting the financial statements[29]

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届 董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过 4,500 万元闲置募集资金临时补充流动 资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编 号：2022-048）。 公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 4,500 万元归还至募集资金专 户，使用期限未超过 12 个月。同时，已将归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-079 北京三夫户外用品股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

运动·快乐·梦想 1、本次股份质押基本情况 单位：股 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量 | | | | | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 大股东 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 张恒 | 是 | 3,031,500 | 9.28% | 1.92% | 否 | 否 | 2023 年 10 月 24 | 至解除 质押登 | 北京中关村 科技融资担 | 为公司融 资提供担 | | | | | | | | | 日 | 记日止 | 保有限公司 | 保 | | 合计 | - | 3,031,500 | 9.28% | 1.92% | - | - | - | - | - | - | 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 证券代码：002780 ...