第五届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-040 苏州华源控股股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票； 同意票数占有效表决票的 100%，表决结果为通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024 年第一季度报告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议（以下简称"董事会"） 由董事长召集，于 2024 年 4 月 20 日以电话、即时通讯工具向全体董事发出通知，并于 2024 年 4 月 22 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在华源控股创新中心 11 楼会议室举行。公司董事总数 7 人， 出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受托董事 0 人），其中以通讯表决方式出席会议的董事 有 6 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥580,878,687.46, representing an increase of 8.87% compared to ¥533,530,893.37 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders reached ¥19,255,241.09, a significant increase of 839.50% from ¥2,049,517.38 in the previous year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥19,475,348.53, up 51,866.59% from ¥37,476.67 year-on-year[4] - The basic earnings per share rose to ¥0.06, reflecting a 500.00% increase from ¥0.01 in the same period last year[4] - Operating profit surged to ¥22,623,822.27, compared to ¥2,125,921.75 in the same period last year, reflecting a significant improvement[25] - Net profit for the current period was ¥18,977,039.77, up from ¥2,153,975.46, marking an increase of 780.73%[25] - Total comprehensive income for the current period was ¥18,977,088.66, significantly higher than ¥2,153,606.25 from the previous year[25] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 4.03% to ¥2,634,926,277.81 from ¥2,745,578,129.10 at the end of the previous year[4] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to RMB 2,634,926,277.81, a decrease from RMB 2,745,578,129.10 at the beginning of the period, reflecting a decline of approximately 4.05%[22] - The company's total liabilities decreased to RMB 990,827,054.68 from RMB 1,089,832,235.51, indicating a reduction of approximately 9.09%[22] - The company's total equity attributable to shareholders decreased to RMB 1,629,385,604.04 from RMB 1,640,754,073.18, a decline of approximately 0.76%[23] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved by 44.25%, resulting in a net outflow of ¥20,226,796.46 compared to a net outflow of ¥36,283,719.31 in the previous year[11] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥20,226,796.46, an improvement from the previous outflow of ¥36,283,719.31[28] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of ¥47,541,932.64, compared to a small inflow of ¥550,796.28 in the prior period[28] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥71,902,240.40, worsening from an outflow of ¥58,001,263.24 last year[29] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to ¥266,239,483.18 from ¥311,604,423.51, indicating a decline in liquidity[29] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,258[13] - The top shareholder, Li Zhichong, holds 32.63% of the shares, totaling 108,123,870 shares[13] - The company repurchased 3,261,600 shares, accounting for 0.98% of the total shares, with a total payment of RMB 17,125,625.20[16] - The company plans to repurchase shares with a total fund not less than RMB 50 million and not exceeding RMB 100 million, at a price not exceeding RMB 11.65 per share[15] - The company reported a total of 18,900,000 shares held in the repurchase account, representing 5.70% of the total share capital[14] Expenses - The company reported a 41.46% increase in sales expenses, totaling ¥7,258,117.62, primarily due to increased sales revenue[10] - The company experienced a 32.09% decrease in financial expenses, amounting to ¥6,822,654.19, attributed to a reduction in short-term borrowings[10] Inventory and Receivables - The company's inventory increased to RMB 442,943,167.83 from RMB 409,125,477.15, showing an increase of about 8.26%[19] - The company's accounts receivable increased to RMB 590,293,378.66 from RMB 526,216,096.68, reflecting an increase of about 12.19%[19] Sales Performance - Total operating revenue for the current period reached ¥580,878,687.46, an increase of 8.85% compared to ¥533,530,893.37 in the previous period[24] - The company experienced a decrease in sales cash receipts to ¥451,022,088.32 from ¥547,749,932.67, reflecting a decline in revenue collection[28]

第五届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-041 苏州华源控股股份有限公司 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议（以下简称"监事 会"）由监事会主席召集，于 2024 年 4 月 20 日以电话、即时通讯工具的方式向全体监事发出通知， 并于 2024 年 4 月 22 日以现场与通讯相结合的方式在华源控股创新中心 11 楼会议室举行。公司监事 总数 3 人，出席本次会议的监事及受托监事共 3 人（其中受托监事 0 人），其中以通讯表决方式出 席会议的监事有 1 人，为高顺祥先生。本次监事会由监事会主席沈轶女士主持。出席本次会议监事 超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票； ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-036 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 4 月 19 日（周五）上午 9:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日的 交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199 号华源创新中心 20 幢 11 楼会议室。 苏州华源控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于苏州华源控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 关于苏州华源控股股份有限公司 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告了会议通知，上述会议通知载明了会议的召开 方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了披露，说明了股东有权出 席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股 东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大 - 1 - 法律意见书 会规则》和《公司章程》的要求。 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时 间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 法律意见书 ...

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-037 苏州华源控股股份有限公司关于 公司董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员暨部分董事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、独立董事：吴青川先生（会计专业人士）、江平先生、姚卫蓉女士； 上述董事任期均为三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 时止，简历详见公司 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事会换届选举的公告》 （公告编号：2024-025）。 （二）董事会专门委员会委员 1、战略委员会：董事李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生，其中李志聪先生担任主任委员； 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第一 次职工代表大会，选举了第五届监事会职工代表监事；2 ...

第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-038 苏州华源控股股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议（以下简称"董事 会"）由董事长召集，于 2024 年 4 月 19 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室举 行。公司董事总数 7 人，出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受托董事 0 人），其中以通 讯表决方式出席会议的董事有 5 人，分别为：陆林才先生、沈华加先生、吴青川先生、江平先生、 姚卫蓉女士。出席本次会议的董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章 程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。 二、本次会议审议情况： 1、审议通过《关于选举李志聪先生为公司第五届董事会董事长的议案》 第五届董事会第一次会议决议公告 （2）审计委员会：独立董事吴青川先生、江平先生、董 ...

第五届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-039 同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。 沈轶女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日 止。 苏州华源控股股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议（以下简称"监事 会"），于 2024 年 4 月 19 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室举行。公司监事总 数 3 人，出席本次会议的监事及受托监事共 3 人（其中受托监事 0 人），其中以通讯表决方式出席 本次监事会的监事共 1 人，为高顺祥先生。出席本次会议监事超过公司监事总数的半数，本次会议 符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 二、本次会议审议情况： 1、审议通过《关于选举沈轶女士为公司第五届监事会主席的议案》 同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票； 沈轶女士的简历 ...

关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 | 受托 人 | 产品名称 | 产品 | 金额 （万 | 资金 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 预期年化 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | | 来源 | | | （天） | 收益率 | | | 名称 | | | 元） | | | | | | | | 江南农 | | 保本 | | | | | | | 收回本金 | | 村商业 | 结构性存 | 浮动 | 2,000 | 自有资金 | 2022.12.16 | 2023.4.17 | 122 | 2.95% | 2,000 万 | | 银行 | 款 | 收益 | | | | | | | 元，收益 | | | | 型 | | | | | | | 20.67 万元 | | 江南农 | 结构性存 | 保本 | | | | | | | 收回本金 | | 村商业 | 款 | 浮动 | 1,500 | 自有资金 | 2022.12.29 | 2023.4.10 | 102 | 2.95% | 1,500 ...

关于 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-032 苏州华源控股股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002787；股票简称：华源控股 债券代码：128049；债券简称：华源转债 转股价格：人民币 7.37 元/股 转股时间：2019 年 6 月 3 日至 2024 年 11 月 27 日 可转债转股情况：自 2019 年 6 月 3 日转股首日起，累计共有 199,175,800 元"华源转债"转 换成公司股票，占发行总量的 49.7940%；累计转股数量为 26,990,738 股，占华源转债转股前公 司已发行普通股股份总额的 8.6784%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》的有关规定，苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）现将公司 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股 ...