本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开了第五届董事 会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用最高不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、风险可控的金融机构理财产品，以增加公司现金资产收益。进行现金管理 的额度授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期间可以滚动使用，并授权公司财 务总监最终签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见公司 2025 年 4 月 2 日在中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。 一、本次使用自有资金购买理财产品到期赎回的基本情况 公司子公司苏州华源中鲈包装有限公司（以下简称"中鲈华源"）分别于 2025 年 1 月 23 日、3 月 3 日使用自有资金 3,000 万元、2,000 万元向华夏银行吴江支行、浦发银行吴江盛泽 支行购买了理财产品，公司 2025 年 3 月 3 ...

关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-029 苏州华源控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议决定于 2025 年 4 月 25 日（周五）在创新中心会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。2025 年 3 月 31 日召开的公司第五届董事会第六次会议审议 通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议 本次股东大会现场会议的召开时间为 ...

第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-016 苏州华源控股股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议（以下简称"监事会"） 由监事会主席召集，于 2025 年 3 月 21 日以电话、即时通讯工具等方式向全体监事发出通知，并于 2025 年 3 月 31 日以现场会议与通讯表决的方式在华源控股创新中心 11 楼会议室举行。公司监事总 数 3 人，出席本次会议的监事及受托监事共 3 人（其中受托监事 0 人），其中以通讯表决方式出席会 议的监事有 2 人，为钟燕飞女士、高顺祥先生。出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公 司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票； 同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。 本议案尚 ...

第五届董事会第六次会议决议公告 苏州华源控股股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议（以下简称"董事会"） 由董事长召集，于 2025 年 3 月 21 日以电话、即时通讯工具等形式向全体董事发出通知，并于 2025 年 3 月 31 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在华源控股创新中心 11 楼会议室举行。公司董事 总数 7 人，出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受托董事 0 人），其中以通讯表决方式出席 会议的董事有 6 人，分别为：李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生、吴青川先生、江平先生、姚卫 蓉女士。出席本次会议董事超过公司董事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会 的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-015 ...

2024 年度利润分配方案的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-017 苏州华源控股股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年度利润分配比例：每 10 股分配现金红利 1.00 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转 增股本。 董事会审议利润分配方案后至实施前若总股本发生其他变动的，将按照每股分配比例不变的原 则对分配总额进行调整。 本次利润分配不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警 示情形。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案尚需提交 2024 年度股 东大会审议，存在不确定性。 一、审议程序 （一）董事会审计委员会审议情况 公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《2024 年度利 润分配方案》的议案。 （二）董事会审议情况 （三）监事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第五届监事会第五次会议审议通过了《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥2.45 billion, representing a 1.60% increase from ¥2.41 billion in 2023[6]. - Net profit attributable to shareholders reached approximately ¥70.74 million, a significant increase of 739.00% compared to ¥8.43 million in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥59.30 million, up 1,358.48% from ¥4.07 million in 2023[6]. - The net cash flow from operating activities increased by 33.63% to approximately ¥204.24 million from ¥152.84 million in 2023[6]. - Basic and diluted earnings per share for 2024 were both ¥0.22, reflecting a 633.33% increase from ¥0.03 in 2023[6]. - Total assets at the end of 2024 were approximately ¥2.83 billion, a 2.90% increase from ¥2.75 billion at the end of 2023[6]. - Net assets attributable to shareholders increased by 12.11% to approximately ¥1.84 billion from ¥1.64 billion at the end of 2023[6]. - The company achieved total revenue of 2,449.26 million yuan in the reporting period, remaining stable compared to the previous year[49]. - The total operating revenue for 2024 reached ¥2,449,258,799.69, representing a year-on-year increase of 1.60% compared to ¥2,410,777,067.46 in 2023[56]. Business Expansion and Diversification - The company has expanded its business to include the production and sales of battery precision structural components after acquiring a 60% stake in a precision manufacturing company[16]. - The company has increased its main business to include plastic packaging production following the acquisition of Ruijie Technology in 2018[16]. - The company has successfully diversified its product offerings, including metal lids and food cans, which are increasingly contributing to its revenue[34]. - The company plans to expand its product types and service areas, enhancing its product structure to create new profit growth points, particularly targeting the growing consumer market among the younger generation[91]. - The food packaging segment is expected to become a new profit growth point, with significant investments in product process upgrades and market positioning to meet the increasing demand for canned foods and prepared dishes[93]. Market Position and Customer Base - The company operates in the packaging industry, which has been growing due to rising consumer spending and urbanization in China[28]. - The company has a complete business chain in packaging, including metal and plastic packaging, with capabilities in design, production, and technology services[30]. - The company has established itself as one of the more scalable and profitable enterprises in the domestic chemical can sector, with food packaging becoming a new profit growth point due to the gradual release of production capacity and the continuous expansion of new customers[31]. - The company has a stable high-end customer base in the metal packaging sector, including major clients such as Nippon Paint and AkzoNobel, contributing to sustained business growth[37]. - The company has developed a mature product operation mechanism in the plastic packaging sector, with key clients including Shell and ExxonMobil, enhancing its market presence[37]. Research and Development - The company plans to increase investment in research and development and production capacity in the food sector, aiming to occupy a competitive position in a broader market[31]. - R&D expenses amounted to 89.26 million yuan, representing 3.64% of the company's total revenue[49]. - The company holds over 400 authorized patents, including more than 70 invention patents, indicating a strong focus on technological innovation[50]. - The company aims to enhance technological innovation by collaborating with research institutions and universities to develop new products that meet market demands[94]. Financial Management and Governance - The company has established a comprehensive performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management[109]. - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and enhancing its governance structure[102]. - The company has a clear asset structure, with all intangible and tangible assets owned independently, ensuring no asset occupation by the controlling shareholder[115]. - The company has established a stable and harmonious relationship with employees, providing a safe and healthy work environment and regular health check-ups[160]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights, particularly for minority shareholders, ensuring equal rights and participation in shareholder meetings[159]. Environmental and Social Responsibility - The company aims to achieve "near-zero carbon" factories through continuous upgrades and development of smart equipment, focusing on "green, low-carbon, and environmentally friendly" packaging solutions[90]. - The company emphasizes environmental protection by adopting new technologies and processes for resource recycling and compliance with national environmental laws[156]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, aligning with its commitment to "green manufacturing" and sustainable development[156]. - The company donated 200,000 yuan to Taoyuan Kindergarten in June 2024 and 525,000 yuan to Tongluo Fire Department in August 2024[164]. - The company contributed 1.5 million yuan to Wujiang District Charity Fund in September 2024 and 1 million yuan to Jiulijiao Village Committee in December 2024[164]. Risks and Challenges - The company faces risks from fluctuations in the domestic economy, which could impact its production and operations, as well as risks from raw material price volatility affecting profitability[96][97]. - The company has a concentrated customer base, primarily serving large international enterprises, which poses a risk if any major client alters their business relationship[97]. - The company faces risks related to large inventory and accounts receivable balances, which may impact liquidity and operational performance if not managed effectively[98]. - The company has established a robust credit assessment and accounts receivable management system, but there remains a risk of bad debt losses as the total accounts receivable increases[98]. Shareholder Engagement and Remuneration - The company held one annual and one extraordinary shareholders' meeting, ensuring equal treatment of all shareholders and facilitating their participation[103]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 3.29 million[130]. - The chairman and general manager, Li Zhichong, received a total pre-tax remuneration of CNY 1.0004 million[130]. - The company has a performance-based salary system for directors and senior management, with annual performance bonuses determined by the board's remuneration and assessment committee[129]. - The board of directors held a total of 7 meetings during the reporting period, with attendance recorded for each member[133].

目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-50 号 苏州华源控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州华源控股股份有限公司（以下简称华源控股公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 6 页 我们认为，华源控股公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 金额单位：人民币万元 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 39,381.00 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 41,204.19 | | | 利息收入净额 | B2 | 1,823.37 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 0.00 | | | 利息收入净额 | C2 | 0.00 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 41,204.19 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,823.23 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 0.18 | | 实际结余募集资金 | | F | 0.04 | | 差异 | | G=F-E | -0.14 | 关于苏州华源控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为承接苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"或"华源控股"）公开 发行可转换公司债券持续督导 ...

| 三、附件………………………………………………………………第 | 8—11 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 8 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 9 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 | 10—11 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 天健审〔2025〕3-51 号 苏州华源控股股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的苏州华源控股股份有限公司（以下简称华源控股公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华源控股公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华源控股公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华源控股公司管理层的责任是 ...

计 报 日 | . 审计报告 … 第 1-6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | (一)合并资产负债表 ………………………………………………………… 第 7 页 | | (二)母公司资产负债表 ………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三)合并利润表 … | | (四) 母公司利润表 …………………………………………………………………………第 10 页 | | (五) 合并现金流量表 …………………………………………………………………………第 11 页 | | (六) 母公司现金流量表…………………………………………………第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 …………………………………………………第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 …………………………………………………………第 14 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………………………… 第 15―98 页 | | 四、附件 ……………………………………………………………………… ...