关于申请银行综合授信额度的公告 公司及其子公司拟向授信机构申请综合授信额度的情况详见下表： 备注：上表中招商银行、光大银行、苏州银行授信额度有效期为三年，其余银行授信额度有效期均为一年。 上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，以实际发生的融资金额为准，管 理层可根据经营情况，调整综合授信机构范围及综合授信额度。为确保融资需求，董事会提请股东大 会授权公司财务总监在上述综合授信额度内，与授信机构签署发生业务往来的相关文件。 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-018 苏州华源控股股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 31 日，苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。 根据公司 2025 年度经营发展需要，公司及其子公司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立 的纳入公司合并报表范围的公司）拟向银行申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，以满足公司 业务发展和项目建设 ...

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-021 苏州华源控股股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第五届董事会第六次会 议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："天健会所"、"天 健"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的 具体审计要求和审计范围与天健会所协商确定相关的审计费用。本次拟续聘天健符合财政部、国务院 国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 ...

关于使用自有资金进行现金管理的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-020 1．投资种类：购买安全性高、流动性好、风险可控的金融机构理财产品。 2．投资金额：最高不超过人民币 30,000 万元的自有资金。 3．特别风险提示：公司使用自有资金进行现金管理拟投资的产品属于低风险投资品种，但主要 受货币政策、财政政策、产业政策等宏观环境及相关法律法规发生变化的影响，不排除该项投资受到 市场波动的影响，存有一定的系统性风险。 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，于 2025 年 3 月 31 日召开第五届董 事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，拟 使用最高不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险 可控的金融机构理财产品，以增加公司现金资产收益。本次进行现金管理的额度授权期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效，期间可以滚动使用，并授权公司财务总监最终签署相关实施协议或合 ...

苏州华源控股股份有限公司 关于 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明 如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华源控股股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可〔2018〕1734 号），本公司由主承销商广发证券股份有限公司采 用余额包销方式，向社会公开发行可转换公司债券 400 万张，每张面值为人民币 100.00 元， 共计募集资金 40,000.00 万元，债券期限为 6 年。坐扣承销和保荐费用 400.00 万元（含税） 后的募集资金为 39,600.00 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2018 年 12 月 3 日汇入本公 ...

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-023 苏州华源控股股份有限公司 关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的公告 关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的公告 一、回购股份情况 公司于 2022 年 5 月 4 日召开第四届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以 下简称"本次回购"）。本次回购股份的用途为用于维护公司价值及股东权益所必需。自 2022 年 5 月 11 日至 2022 年 8 月 2 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 12,700,000 股，占公司当时总股本比例的 4.02%，支付的总金额为 72,672,579.60 元（不含交易费 用）。上述已回购股份的后续安排为在披露回购结果公告后三年内完成减持，若未能在相关法律法规 规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销。 二、本次拟注销部分已回购股份的原因 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》等相关规 ...

特此公告。 苏州华源控股股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司第五届董 事会，就公司在任独立董事吴青川、江平、姚卫蓉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴青川、江平、姚卫蓉的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。 苏州华源控股股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 1 日 ...

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-024 苏州华源控股股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 | 序 | | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 32,505.1373 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 31,870.1373 万 | | | 元。 | | 元。 | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为 32,505.1373 万股， | 第二十条 公司股份总数为 31,870.1373 万股， | | | 均为普通股。 | | 均为普通股。 | 注：除上述内容修订以外，《公司章程》其他条款不变。 公司董事会提请股东大会授权管理层办理减少注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记、 各类权证的变更登记等全部事宜，公司其他基本管理制度据此做相应修订。 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终变更内容以工商行政主管部门的核准登 记内容为准。 特此公告。 苏州华源控股股份有限公司 董事会 关于减少公司注册 ...

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-019 苏州华源控股股份有限公司 关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的公告 关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保全部为公司对合并报表范围内子公 司或子公司对母公司进行的担保，无其他对外担保。本次担保事项审议通过后，公司的担保总额度 为66,000万元（包含本次预计新增额度），未超过公司最近一期经审计净资产的50%，担保对象中全 资子公司太仓瑞杰包装新材料有限公司、苏州华源瑞杰包装新材料有限公司、华源瑞杰智能包装 （天津）有限公司资产负债率超过70%。敬请投资者充分关注担保风险。 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，结合业务发展需要，对未来十二个月内拟为子公司提供担保的额度进行了预计，并于2025年3月 31日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额 度的议案》，该议案尚 ...

2024 年度监事会工作报告 苏州华源控股股份有限公司 监事会对公司2024年的生产经营活动进行了监督，认为公司根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定，依法管理，依法经营，公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律法 规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2024年度从维护公司整体利益和股东权益出发，监事会成员列席了2024年公司召开的股东大会和董 事会会议，认为股东大会和董事会的召开召集、召开程序符合相关规定，各项决议符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》的要求，同时董事会严格执行了股东大会的决议，未出现损害公司及股东利益的 行为。以总经理为首的经营领导班子忠诚勤勉，尽职尽责。 （二）公司财务工作情况 报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理制度健全，会 计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》及其他有关法律法规和规范性文件以及《公司章 程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运 ...

苏州华源控股股份有限公司 2024 年年度财务报告 苏州华源控股股份有限公司 2024 年年度财务报告 二〇二五年四月 1 苏州华源控股股份有限公司 2024 年年度财务报告 苏州华源控股股份有限公司 2024 年年度财务报告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于华源控股公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据 是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 (一) 收入确认 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 31 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕3-49 ...