| 商品结构，建立各地门店经营目录，丰富经营品类，持 | | --- | | 续推动品牌企业合作，提高单品销售。统筹 DTP 业务发 | | 展，与创新药企开展合作实现 DTP 业务的快速增长。 在 | | 医药工业领域，公司持续推进中药饮片产能提升，丰富 | | 产品品类。通过对大宗品种行情分析，适时适当进行战 | | 略采购与储备，提升产品价格竞争优势。不断完善常态 | | 化招投标的应对机制，确保中标率和中标质量，进一步 | | 提升我司在医疗机构的市场份额。拓展多元化延伸服 | | 务，积极布局电商中药饮片零售市场，拓展销售渠道。 | | 依托优势大单品，与全国多家零售药店连锁达成合作意 | | 向并逐步落实。全力推进亳州现代中药生产项目的建 | | 设，积极开展项目投产前的各项准备。 | | 5、问：给公司点赞 | | 答：谢谢您对公司的支持与认可。 | | 6、问：当前医药流通行业竞争激烈，有什么计划拓展省 | | 外市场，提高全国市场份额？ | | 答：公司持续推进"四全""四新""四个融合"等战 | | 略举措的落地，充分发挥渠道优势，加强与主要供应商 | | 的深度合作，扩大公司新品引进优势 ...

近期鹭燕医药（002788）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 财务概况 近期鹭燕医药发布了2025年一季报。报告显示，鹭燕医药在该季度实现了营业总收入51.74亿元，同比 上升0.74%，但归母净利润为7132.36万元，同比下降14.86%。扣非净利润为7088.61万元，同比下降 14.33%。 商业模式与财务健康度 鹭燕医药的业绩主要依靠营销驱动，需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。根据财报体检工具的建 议，需特别关注以下几点： 综上所述，鹭燕医药在2025年一季度虽然实现了营业收入的小幅增长，但净利润却出现了较大幅度的下 滑，且公司在现金流和债务方面存在一定的风险，需持续关注其后续的经营情况和财务健康度。 毛利率：7.0%，同比减少4.97% 净利率：1.35%，同比减少17.11% 三费占营收比：4.72%，同比减少1.28% 每股净资产：8.32元，同比增长7.24% 每股经营性现金流：-0.21元，同比增长23.37% 每股收益：0.18元，同比减少18.18% 现金流状况：货币资金/流动负债仅为7.3%，近3年经营性现金流均值/流动负债仅为11.27%，表明 公司现金流状况较 ...

鹭燕医药股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保包括 控股子公司之间、控股子公司与其子公司之间的担保，比照本制度执行。公司控 股子公司应在董事会或股东会做出决议前报控股公司核准，并应 ...

独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为规范鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件和《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 鹭燕医药股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 公司董事会 ...

鹭燕医药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管 理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资 者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公 开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的文件规定、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联 交易》及《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当在保证公司独立性的前提下，遵循以下基本原 则： 第二章 关联交易与关联人 第三条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一） 诚实信用原则； （二） 合法合规性、必要性和公允性原则； （三） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四） 不得利用关联交易调节公司财务指标； （五） 有任何利害关系的董事和关联方股东回避表决原则； （六） 履行审议程序及依法披露。 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财，对子公司投 ...

RSM 容诚 审计报告 鹭燕医药股份有限公司 容诚审字|2025|361Z0223 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 acc.mof.gov.cn) 进行 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | б | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 111 | 审计 报告 https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]361Z0223 号 鹭燕医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了鹭燕医药股份有限公司（以下简称鹭燕医 ...

RSM 容 诚 内部控制审计报告 鹭燕医药股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0224 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0224 号 鹭燕医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了鹭燕医药股份有限公司(以下简称"鹭燕医药公司")2024年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是鹭燕 医药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...

【RSM】容 诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.cf.gov.cn）"进行查 。 【2000年】 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.cf.gov.cn） - 进行查报码：京25W8L6L93 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 鹭燕医药股份有限公司 容诚专字|2025|361Z0180 号 容诚会计师事务所 盘 首 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 附件:鹭燕医药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表。 1 关于鹭燕医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0180 号 鹭燕医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了鹭燕医药股份有限公司 (以下简称鹭燕医药公司)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 20 日出具了容诚审字 [2025]3 ...

鹭燕医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、 公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，本人恪尽职守，勤勉 尽责，全面关注公司的发展情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对独立董事应 关注的重大事项发表了意见，对公司业务发展及经营管理提出积极建议，督促公司规范运 作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。本人发挥自身会计专业方面特长， 充分发挥在董事会审计委员会中的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如 下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 3 次董事会、1 次年度股东大会，本人出席的具体情况如下： 出席董事会会议情况： | 本年度召开董事会 | 本年度应参加董 | 委托出席 | 投票情况（ ...

鹭燕医药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等相关法律、法规、规范性文件和《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定《鹭燕医药股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 1 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东 ...