Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 19,845,534,615.24, representing a 1.97% increase compared to CNY 19,462,501,277.53 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 363,530,313.01, up 5.32% from CNY 345,155,498.99 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities surged to CNY 1,309,117,195.47, a significant increase of 463.82% compared to CNY 232,186,445.57 in 2022[18]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.94, reflecting a 5.62% increase from CNY 0.89 in 2022[18]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 11,793,594,461.35, a slight increase of 0.08% from CNY 11,783,796,364.82 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.29% to CNY 2,946,258,377.95 from CNY 2,720,812,852.98 in 2022[18]. - The company reported a decrease in the weighted average return on equity to 12.22% from 13.01% in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was CNY 346,049,999.77, a 1.63% increase from CNY 340,489,265.34 in 2022[18]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 3.00 per 10 shares, totaling CNY 116,554,101.60 based on 388,516,736 shares[3]. - The total distributable profit for the company was 1,302,966,633.72 CNY[137]. - The company distributed a cash dividend of 3.00 CNY per 10 shares, totaling 116,555,020.80 CNY, which represents 100% of the total profit distribution[136]. Market Position and Growth - The company ranked 15th among the top 100 pharmaceutical wholesale enterprises in China in 2022, maintaining its position as the largest pharmaceutical distributor in Fujian Province[31]. - The retail segment of the company was recognized in the top 100 value list of Chinese pharmacies, ranking 87th for the 2022-2023 period[31]. - The pharmaceutical distribution market in China saw a total sales volume of CNY 27.52 billion in 2022, with a year-on-year growth of 6.0%[32]. - The retail market for pharmaceuticals reached CNY 5.99 billion in 2022, with a year-on-year growth of 10.7%[32]. - The company achieved total revenue of CNY 1,984,553.46 million, a year-on-year increase of 1.97%[38]. - The pharmaceutical wholesale contributed ¥18,248,582,018.65, accounting for 91.95% of total revenue, with a slight increase of 0.31% year-on-year[55]. - Pharmaceutical retail saw significant growth, with revenue of ¥1,042,497,711.89, up 23.02% from ¥847,422,246.95 in 2022[55]. - The pharmaceutical industrial business sales revenue increased by 34.69% year-on-year[42]. Operational Efficiency and Management - The company has optimized its operational management through standardized quality management systems and effective internal control mechanisms, enhancing daily operational efficiency[50]. - The company has established a standardized management system for fund allocation, ensuring effective and safe fund operations[50]. - The management team possesses extensive experience in the pharmaceutical industry, enhancing the company's competitive edge through effective assessment and incentive mechanisms[51]. - The company has developed a sustainable development strategy aligned with national medical reform policies, ensuring effective risk management across all business operations[52]. Research and Development - Research and development expenses rose by 33.47% to ¥5,534,269.41, driven by increased investment in AI projects[63]. - The number of R&D personnel increased by 28.57% to 18 in 2023 from 14 in 2022, with a notable rise in master's degree holders by 50%[66]. - The company has completed the R&D of a portable fetal ECG recorder, which has received a Class II medical device certificate[65]. - The company is in the process of developing an AI-assisted cardiac ultrasound diagnostic system, with no significant impact on current operations[65]. Strategic Initiatives - The company is actively adapting to national policies aimed at improving the pharmaceutical distribution industry, including centralized procurement and price management reforms[34]. - The company is transitioning from a traditional distributor to a comprehensive pharmaceutical service platform, enhancing its core competitiveness[39]. - The company is exploring new retail channels and has seen growth in O2O and B2C sales throughout the year[41]. - The company is focused on optimizing its operational model and accelerating digital transformation in the pharmaceutical distribution sector[83]. - The company aims to improve its urban-rural supply network and enhance service capabilities through digital technology and integrated development[84]. Risks and Challenges - The company faces intensified market competition, particularly from large national and regional pharmaceutical distribution enterprises, which may impact its leading position in Fujian province[91]. - The company's gross profit is linked to drug prices, and continuous price declines may compress profit margins if market share expansion does not meet expectations in provinces like Fujian, Sichuan, and Jiangxi[92]. - The company faces risks related to accounts receivable management, as a significant increase in accounts receivable could lead to cash flow shortages and potential bad debt losses[94]. - Inventory management poses risks due to the need for timely drug supply and strict expiration management, which could lead to inventory losses despite established management systems[94]. Corporate Governance - The governance structure has been strengthened, with 2 shareholder meetings and 7 board meetings held during the reporting period[102]. - The company has revised 10 internal regulations to enhance compliance and risk management practices[102]. - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and business operations, ensuring no guarantees are provided for major shareholders' debts[104]. - The company has established an independent financial department with a complete accounting system, operates its own bank accounts, and fulfills tax obligations as an independent taxpayer[105]. Community Engagement - The company donated cash and materials worth CNY 300,000 to the Fujian Cancer Care Foundation for cancer prevention and public welfare activities[147]. - The company distributed nearly 100,000 cooling medicines to outdoor workers and citizens in need as part of its public welfare initiatives[147]. - The company actively participated in various community support activities, including donations of manual wheelchairs and blood pressure monitors to elderly care initiatives[147]. - The company has established 229 stores under the "Yiqi Station" public service model, providing free services to new employment groups across Fujian Province[147].

RSM 容诚 审计报告 鹭燕医药股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0153 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.bgxv.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gxv.cn） 进行查询 目 录 | 序号 | 内 容 | 贝妈 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 111 | 11 审计报告 容诚审字[2024]361Z0153 号 鹭燕医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了鹭燕医药股份有限公司( ...

鹭燕医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、 公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，在 2023 年工作中充分 发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会、2 次股东大会（包含 1 次年度股东大会，1 次临 时股东大会），本人出席的具体情况如下： 出席董事会会议情况： | 本年度召开董事会 | 本年度应参加董 | 委托出席 | 投票情况（赞成 | 投票情况（反对 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议次数 | 事会次数 | 次数 | 次数） ...

鹭燕医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以 及《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，积 极参加公司相关会议，恪尽职守，勤勉尽责，对公司重大事项进行客观公正的评价，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会、2 次股东大会（包含 1 次年度股东大会，1 次临时 股东大会），本人出席的具体情况如表 1、表 2 所示。 表 2 本人出席股东大会会议情况 | 本年度召开股东大会会议次数 | 本年度出席股东大会次数 | 委托出席次数 | | --- | --- | --- | | 2 | 1 | 0 | 2 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-012 鹭燕医药股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第 二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 7 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会； 2、会议召集人：公司第六届董事会； 3、本次会议召开的合法、合规性说明：本次会议召开符合有关法律法规、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等的有关规定； 4、股权登记日：2024年4月25日； 5、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30； 网络投票时间为：2024 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-003 鹭燕医药股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日以邮件形式发出第六届 监事会第二次会议（以下简称"监事会"）通知，会议于 2024 年 4 月 12 日以现场方式在公 司八楼会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司监事总数的 100%。本次会议由监 事会主席蔡梅桢女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于 2023 年度公司监事会工作报告的议案》； 表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数 比例 100%。 《鹭燕医药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》全文刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议《关于公 ...

鹭燕医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新 聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性 文件和《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据证券相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对上市公司定期财务会计报告、内部控制报告等发表审计意见、 出具审计报告、鉴证报告或专项报告等行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一） 具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度； （ ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-009 鹭燕医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第六届董事会 第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超 过 5 亿元人民币自有暂时闲置资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，同时授权公司经营层具体实施上述事宜。 一、投资概况 （一）投资目的：为提高资金使用效率，合理利用自有暂时闲置资金，在不影响公司正 常经营的情况下，利用自有暂时闲置资金进行委托理财，增加公司收益。 （二）投资额度：不超过人民币 5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种：仅限于安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的理财产品、 结构性存款、国债、国开债或信托产品。 （四）投资期限：最长投资期限不超过 12 个月。 （五）资金来源：公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。 （六）根据《深圳证券 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-002 鹭燕医药股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日以邮件形式发出第六届 董事会第二次会议（以下简称"董事会"）通知，会议于 2024 年 4 月 12 日以现场与通讯相 结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共 7 人， 占公司董事总数的 100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权票数比例 100%。 （二）审议《关于 2023 年度公司董事会工作报告的议案》； 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权票数比例 10 ...

中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " " RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 鹭燕医药股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0157 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 本专项说明仅供鹭燕医药公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。 附件:鹭燕医药股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表。 关于鹭燕医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0157 号 鹭燕医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了鹭燕医药股份有限公司 (以下简称鹭燕医药公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 12 日出具了容诚审字 [20 ...