鹭燕医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以 及《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，积 极参加公司相关会议，恪尽职守，勤勉尽责，对公司重大事项进行客观公正的评价，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会、2 次股东大会（包含 1 次年度股东大会，1 次临时 股东大会），本人出席的具体情况如表 1、表 2 所示。 表 2 本人出席股东大会会议情况 | 本年度召开股东大会会议次数 | 本年度出席股东大会次数 | 委托出席次数 | | --- | --- | --- | | 2 | 1 | 0 | 2 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥5,135,680,997.86, representing a 6.08% increase compared to ¥4,841,503,352.57 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥83,776,431.42, up 4.90% from ¥79,861,688.20 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 5,135,680,997.86, an increase of 6.08% compared to CNY 4,841,503,352.57 in the same period last year[22] - Net profit for Q1 2024 was CNY 83,524,409.72, representing a 6.06% increase from CNY 78,600,499.56 in Q1 2023[24] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 83,529,584.66, compared to CNY 78,158,785.22 in Q1 2023[25] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.22, compared to CNY 0.21 in the previous year[25] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 193.59%, resulting in a negative cash flow of ¥106,133,464.90, primarily due to delayed inventory procurement timing compared to the previous year[8] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 106,133,464.90, a decrease from a net inflow of CNY 113,401,415.76 in the same period last year[25] - Total cash flow from investment activities was -144,025,906.71, compared to -128,637,009.15 in the previous year, indicating an increase in cash outflow by approximately 11.9%[26] - The company paid ¥17,241,000 in cash related to investment activities, a significant increase of 729.48% year-on-year, mainly due to the acquisition of minority shareholder equity in a subsidiary[9] - The company reported a decrease in investment income, with a loss of CNY 3,551,142.87 compared to a loss of CNY 2,582,938.01 in the previous year[22] - The company reported an increase in cash paid for investment activities, totaling 144,083,866.76, compared to 133,011,548.01 in the previous year, marking an increase of approximately 8.3%[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥12,021,181,099.48, an increase of 1.93% from ¥11,793,594,461.35 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities rose to CNY 8,977,951,817.70, compared to CNY 8,816,653,809.23 in the previous year[21] - The company's current liabilities reached CNY 8,179,958,046.31, up from CNY 8,026,157,877.52, indicating an increase of about 1.91%[20] - The balance of accounts receivable financing decreased by 50.47% to ¥17,807,800 from the previous year, mainly due to timely bill endorsements and discounts[8] - The balance of prepaid accounts increased by 39.64% to ¥439,755,800, attributed to increased inventory levels[8] - The company reported a total non-current liabilities of CNY 797,993,771.39, which is a slight increase from CNY 790,495,931.71, reflecting a growth of about 0.63%[20] Cash and Equivalents - Cash and cash equivalents decreased to CNY 458,141,985.69 from CNY 606,302,753.24, representing a decline of approximately 24.4%[19] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at 308,538,734.69, down from 341,124,938.55 in the previous year, reflecting a decrease of about 9.5%[26] Legal and Recovery Efforts - The company has received a total of CNY 78,005,000 from the bankruptcy estate of Guizhou Dechangxiang Pharmaceutical Co., Ltd., with CNY 5,539,110.00 received by Huaron Yufu and CNY 780,050.00 received by Chengdu Hechuang[14] - The court has ordered the auction of a property for CNY 7,017,000, with the distribution plan pending[16] - The company is actively pursuing legal actions to recover CNY 3,969,730.00 from Guizhou Mingrun Construction Engineering Co., Ltd. and Hechuang Ruida, with a court ruling awarding CNY 3,162,830.00 plus interest[17] - The company aims to enhance its operational efficiency and financial stability through ongoing litigation and asset recovery efforts[16] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 1,217,913.27, up from CNY 769,300.60 year-on-year[22] Audit Status - The first quarter report was not audited, indicating that the financial figures are subject to further review[27]

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-013 鹭燕医药股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 19 日 （星期五）下午 15：00-17：00 在"投关易"小程序举行 2023 年年度报告网上业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程交流的方式举行，投资者可登陆"投关易"小程序参与互动 交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日 起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"投关易"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"投关易"小程序，即可参与交流。 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴 ...

鹭燕医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，公司 2023 年末总 资产为 1,179,359.45 万元，比上年年末 1,178,379.64 万元增加 0.08%； 年末公司负债为 881,665.38 万元，比上年年末 899,314.73 万元减少 1.96%；年末所有者权益为 297,694.07 万元，比上年年末 279,064.91 万 元增加 6.68%。 鹭燕医药股份有限公司 2024 年 4 月 经审计，公司 2023 年度营业收入为 1,984,553.46 万元，比上年同 期 1,946,250.13 万元增加 1.97%；营业利润 46,855.65 万元，比上年同 期 46,594.42 万元增加 0.56%；投资收益-1,215.58 万元，比上年同期- 692.03 万元减少 523.56 万元；其他收益 1,164.70 万元，比上年同期 802.70 万元增加 362.00 万元；营业外收支净额 86.52 万元，比上年同 期 6.62 万元增加 79.91 万元；利润总额 46,942.17 万元，比上年同期 46,601 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-014 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"鹭燕医药"或"公司"）于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 9 日召开公司第五届董事会第十三次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于 公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》，同意公司（包括直接和间接控股的子 公司）向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 180 亿元的综合授信额度，同时公司 为部分子公司申请贷款和采购货款付款提供担保，合计担保授信额度人民币 116 亿元。本次 担保及授权事项期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内 容请详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露的《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事 项的公告》（公告编号：2023-010）。 二、担保进展情况 1、自公司 2023 年 8 月 26 日披露《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号： 2023-030）起至本公告披露日，公司对子（孙）公司担保进展情况如下： | 公司 | 担 | | | 实际发生日 | 担保协议 | | | 担 | | - ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-012 鹭燕医药股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第 二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 7 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会； 2、会议召集人：公司第六届董事会； 3、本次会议召开的合法、合规性说明：本次会议召开符合有关法律法规、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等的有关规定； 4、股权登记日：2024年4月25日； 5、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30； 网络投票时间为：2024 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 ...

中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " " RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 鹭燕医药股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0157 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 本专项说明仅供鹭燕医药公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。 附件:鹭燕医药股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表。 关于鹭燕医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0157 号 鹭燕医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了鹭燕医药股份有限公司 (以下简称鹭燕医药公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 12 日出具了容诚审字 [20 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-008 鹭燕医药股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度财务审计机构与内部控制审计 机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"鹭燕医药"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度公 司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构与内部控制审计机 构，承担公司 2024 年度审计任务。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现 将具体事宜公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 鹭燕医药股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0152 号 鹭燕医药股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京247X75C8 中国 · 北京 内部控制审计报告 容诚审字|2024|361Z0152 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了鹭燕医药股份有限公司（以下简称"鹭燕医药公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是鹭燕 医药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致 ...

鹭燕医药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规 及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态 度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻 落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合 法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董 事制度》等法律法规及公司制度规定履行职责，公司第六届董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事比例超过三分之一，其中 1 人为会 计专业人士。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委 员会和合规委员会，各委员会能根据其工作细则行使职能，为规范公司治理作出 应有的贡献。董事会能够严格按照相 ...