云南恩捷新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007787 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 云南恩捷新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 云南恩捷新材料股份有限公司全体股东： 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 云南恩捷新材料股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011007787 号 我们接受委托，依据《 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计 师的审计意见是：公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 （一）资产负债情况 1 项目 2023 年末 2022 年末 变动幅度 流动资产： 货币资金 3,835,530,538.70 3,954,316,829.31 -3.00% 交易性金融资产 9,850,069.59 -100.00% 应收票据 760,968,387.25 637,755,156.47 19.32% 应收账款 6,719,699,762.18 6,559,717,117.36 2.44% 应收款项融资 408,354,641.63 692,286,629.08 -41.01% 预付款项 175,605,702.96 220,239,470.09 -20.27% 其他应收款 26, ...

云南恩捷新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《云南恩捷新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）公司董事会审计委员会对大华会所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。第四届 董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度财务审计 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-068 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 24 日上午 10 时在公司下 属子公司无锡恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次 会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以 电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到 董事九人，实际出席会议的董事九人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会严格按照法律、法规、规范性文件及《 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 25% in 2023, reaching a total revenue of 5 billion RMB[3]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 12,042,229,789.30, a decrease of 4.36% compared to CNY 12,590,925,529.68 in 2022[14]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 2,526,688,570.92, down 36.84% from CNY 4,000,461,964.37 in 2022[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 2,461,257,928.99, a decrease of 35.90% compared to CNY 3,839,792,123.08 in 2022[14]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 2.68, a decline of 40.18% from CNY 4.48 in 2022[14]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 3,524,931,659.68 in Q3 2023, with a net profit of CNY 748,899,694.20 for the same quarter[17]. - The company’s weighted average return on equity for 2023 was 11.87%, a decrease of 13.52% from 25.39% in 2022[14]. - The company’s total revenue included ¥12,042,229,789.30, a decrease of 4.36% compared to ¥12,590,925,529.68 in 2022[35]. - The lithium battery separator business generated revenue of CNY 10.082 billion, with overseas sales increasing significantly by 51.45%[33]. - The company’s sterile packaging business achieved revenue of CNY 778 million, a year-on-year increase of 25.47%, with sales exceeding 4 billion units, up over 30%[34]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in the lithium battery separator segment, which is expected to grow by 30% in the next fiscal year[3]. - The company aims to achieve a market share of 25% in the lithium battery separator industry by 2025, positioning itself as a leading player in the market[3]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its supply chain and expand its product offerings in the specialty paper market[3]. - The company is actively developing new products and technologies, including a solid electrolyte coating separator project for semi-solid batteries, to improve its strategic layout in the separator field[78]. - The company plans to expand its market presence by entering two new regions in 2024, aiming for a 30% increase in market share[146]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, targeting a deal worth approximately 500 million yuan[103]. Research and Development - The company has invested 200 million RMB in R&D for new technologies related to lithium-ion battery materials, aiming to enhance product performance and reduce production costs[3]. - The company aims to enhance its research and development capabilities to meet the increasing demands for safety, endurance, and lifespan of lithium batteries, which are critical for the separator products[23]. - R&D expenses accounted for 6.04% of total revenue, with a total of 606 patents obtained, including 164 domestic invention patents and 34 international patents[33]. - The company is committed to enhancing production efficiency through innovative technologies, such as its proprietary online coating technology[27]. - The company has achieved small batch production for semi-solid lithium-ion conductive membranes, targeting high energy density batteries with over 250 Wh/kg[49]. - The company is developing biodegradable film materials, aligning with ecological protection demands and enhancing market competitiveness[50]. Production Capacity and Efficiency - The company is implementing a new production line that is expected to increase output capacity by 50% by the end of 2024[3]. - The company achieved a production capacity of 9.384 billion square meters for lithium battery separators, with a utilization rate of 83.22%[27]. - The company has established stable partnerships with major global battery manufacturers, including Panasonic, Samsung, and LGES, enhancing its market position[32]. - The company has a design capacity of 10,000 tons for BOPP film, with a utilization rate of 70.40%[27]. - The company has a production efficiency and utilization rate that is among the highest in the industry, significantly reducing costs associated with production downtime[31]. Risk Management - The company has identified potential risks, including fluctuations in raw material prices and regulatory changes, which could impact future performance[2]. - The company is exposed to exchange rate fluctuations due to increased export sales, and it has implemented measures such as price adjustments and hedging to mitigate this risk[83]. - The company faces risks from national policy adjustments affecting the lithium battery separator business, which could impact its performance if unfavorable changes occur[80]. - The company is also exposed to intensified market competition in the lithium-ion battery separator industry, necessitating continuous technological innovation and operational improvements to maintain its competitive edge[80]. Shareholder Engagement and Governance - The company plans to distribute a cash dividend of 15.51 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 967,343,387 shares after accounting for treasury shares[2]. - The company’s annual shareholders' meeting had a participation rate of 55.01% on March 24, 2023, indicating strong shareholder engagement[93]. - The company has conducted 9 shareholder meetings and 18 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[89]. - The company has established a governance structure compliant with the Company Law, ensuring independence in management and decision-making[91]. - The company has committed to ensuring that all information disclosed is true, accurate, and complete, with strict adherence to this commitment since June 13, 2017[144]. Environmental Responsibility - The company adheres to various environmental protection laws and standards during its operations[137]. - The company has implemented measures to ensure compliance with pollution discharge standards[137]. - The company reported no exceedances in pollutant discharge limits across various monitored substances[137]. - The company has invested in VOCs recovery and treatment facilities, including plasma purifiers and two-stage activated carbon adsorption systems[139]. - The company has a comprehensive hazardous waste management system, ensuring proper classification and disposal of hazardous materials[139]. Employee Development and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 9,333, with 7,745 in production, 103 in sales, 507 in technical roles, 75 in finance, and 903 in administration[117]. - The company has a structured remuneration decision-making process involving the remuneration and assessment committee of the board[107]. - The company has established a multi-faceted internal compensation structure to enhance employee motivation and attract high-quality talent[119]. - The company conducted 7,295 training sessions during the reporting period, totaling approximately 129,800 hours of training[120]. Financial Governance - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period, indicating strong financial governance[157]. - The company has established measures to ensure compliance with commitments made by the actual controller, including withholding cash dividends if commitments are not fulfilled[151]. - The company has committed to strict compliance with measures to avoid conflicts of interest and ensure no misappropriation of company funds by its major shareholders and executives[150]. - The company has reported a total of 794,982.25 thousand yuan in related party transactions, which accounted for 19.69% of the approved transaction limit of 521,000 thousand yuan[168].

审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-126 | 云南恩捷新材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001946 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 云南恩捷新材料股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)583500 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《监事会议 事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独 立行使监事会的监督职权和职责，列席公司董事会会议及股东大会、审议公司定期 报告、督促公司董事会及经营层执行股东大会决议的情况、检查董事、高管人员履 职情况等，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级 人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员 工的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2023 年的主要工 作报告如下： 一、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开 15 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 30 日，公司召开了第四届监事会第四十七次会议，审议通过了 以下议案： （1）关于不提前赎回"恩捷转债"的议案； （2）关于预计 2023 年度日常关联交易的议案； （3）关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案； ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-083 云南恩捷新材料股份有限公司 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于2024年4月24日召开，会议决议于2024年5月16日在云南红塔塑胶有限公司 三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会，现 将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月16日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:3 ...

关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司及子公司日常 经营和业务发展需要，公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 600.03 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度 为准）。本次向银行申请综合授信额度事项具体情况如下： 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-077 云南恩捷新材料股份有限公司 特此公告。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二四年四月二十四日 公司及合并报表范围内子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度总计不 超过人民币 600.03 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审 批的授信额度为准），授信期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日有效，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式 包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含 外 ...

云南恩捷新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表 云南恩捷新材料股份有限公司 云南恩捷新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和 | | | --- | --- | | 存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和 | 是 | | 合规性发表意见。 | | | 3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持 有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、 | | | 委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、 | 是 | | 直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公 | | | 司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用 | | | 途的投资。 | | | 4、公司在进行风险投资时后 12 个月内，是否未使用闲 | | | 置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更 | | | 为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充 | 不适用 | | 流动资金或归还银行贷款。 | | | 五、关联交易的内部控制 | | | 1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10 个交易日内 | | | 通过深交所业务专区"资料填报：关联人数据 ...