云南恩捷新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 24 日召 开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买 银行理财产品投资额度的议案》，同意公司及下属子公司使用总额不超过人民币 30.00 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品， 在上述额度内资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 同时授权公司管理层负责办理相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-079 | 证券代码：002812 | 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：128095 | 债券简称：恩捷转债 | 1、投资目的：在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的 前 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-084 云南恩捷新材料股份有限公司 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）。 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日以 电子邮件方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十九次会议的通 知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 14 时 在下属子公司无锡恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的 监事三名，实际出席监 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-069 云南恩捷新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体情况如下： 3、利润分配预案与公司成长性的匹配性 本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常 经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合 相关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、 2023 年度利润分配预案的决策程序 1、董事会审议情况 一、2023 年度利润分配预案情况 1、利润分配预案的具体内容 | 提议人：公司董事会 | | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年度的经营业绩，结合公司未来发展及项目投资 | 提议 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-076 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 5、保险期限：1 年 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层 办理本次责任保险业务相关的一切事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、 保险费及其他保险条款，并签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。 二、监事会意见 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善风险管 理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范 围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，根据《上市公司治理准则》等相关 规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。 全体董事、监事和高级管理人员均为被保险对象，根据《云南恩 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 2,327,574,815.97, a decrease of 9.38% compared to CNY 2,568,465,530.97 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 158,141,200.24, down 75.64% from CNY 649,239,029.72 year-on-year[5] - The company's operating profit for Q1 2024 was CNY 161,720,968.22, compared to CNY 770,513,619.81 in Q1 2023, indicating a decrease of 79.0%[27] - In Q1 2024, the company reported a net profit of CNY 157,214,798.22, a decrease of 76.8% compared to CNY 678,246,455.38 in the same period last year[27] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 103,215,699.85, down from CNY 696,098,886.86 in Q1 2023, reflecting a significant decline[28] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.16, compared to CNY 0.73 in the same quarter last year, reflecting a decline of 78.1%[28] - Gross profit margin for Q1 2024 was approximately 2.9%, down from 29.0% in Q1 2023[26] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 37.22% to CNY 455,833,032.02 from CNY 726,077,344.95 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of CNY 455,833,032.02, down from CNY 726,077,344.95 in the previous year[29] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 3,905,592,404.50 from CNY 3,835,530,538.70, representing a growth of 1.8%[22] - The company reported cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounting to CNY 3,141,993,642.74, an increase from CNY 1,565,916,566.25 at the end of Q1 2023[30] - The total cash inflow from financing activities in Q1 2024 was CNY 2,323,043,334.58, while cash outflow was CNY 1,801,217,537.67, resulting in a net cash inflow of CNY 521,825,796.91[30] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 47,071,308,309.78, a slight decrease of 0.27% from CNY 47,200,916,635.69 at the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 47,071,308,309.78, slightly down from CNY 47,200,916,635.69 at the beginning of the year[23] - Total liabilities decreased to CNY 18,176,245,189.15 from CNY 18,518,681,497.97 at the start of the year, reflecting a reduction of 1.8%[23] - The company's total equity increased to CNY 28,895,063,120.63 from CNY 28,682,235,137.72, indicating a growth of 0.7%[24] Inventory and Expenses - The inventory increased by 12.77% to CNY 3,383,813,348.13, primarily due to increased stockpiling[8] - Total operating costs increased to CNY 2,258,788,907.70, up 24.0% from CNY 1,824,829,806.45 in the previous year[26] - Research and development expenses were CNY 153,099,156.13, a decrease of 24.7% compared to CNY 203,332,460.05 in the previous year[26] - The company reported a significant reduction in financial expenses by 55.33%, attributed to lower interest rates and increased foreign exchange gains[8] Shareholder Actions and Plans - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 101,585[10] - The company plans to repurchase public shares with an amount not less than RMB 100 million and not exceeding RMB 200 million[12] - As of March 31, 2024, the company has repurchased a total of 1,703,652 shares for a transaction amount of RMB 69,726,400.37[13] - The company intends to implement a restricted stock incentive plan, granting 8,708,604 shares, with the first grant of 7,837,700 shares to 157 individuals[14] - Company executives plan to increase their holdings by an amount between RMB 200 million and RMB 400 million within six months starting from October 28, 2023[17] - The company’s major shareholders have committed to not reducing their holdings for six months starting from February 7, 2024[17] Government Support and Market Strategy - The company received government subsidies amounting to CNY 92,132,218.03, which contributed to a 190.55% increase in other income compared to the previous year[8] - The company aims to enhance its global market share of separator products in response to customer demands in North America[18] Investment and Impairment - The net cash flow from investment activities was negative CNY 625,033,564.46, a 69.36% decrease compared to the previous year, mainly due to the new base entering production[8] - The company reported an investment income of CNY 5,584,546.24, compared to a loss of CNY 6,132,328.39 in the previous year[26] - The company experienced a foreign exchange loss of CNY 53,999,098.37 in Q1 2024, contrasting with a gain of CNY 17,852,431.48 in Q1 2023[27] - The company reported an asset impairment loss of CNY 6,724,695.55 in Q1 2024, compared to a loss of CNY 554,770.29 in the same period last year[27] Corporate Governance - The company has established a "Quality Return Dual Improvement" action plan to enhance investor confidence and promote sustainable development[15] - The company has not proposed to adjust the conversion price of its convertible bonds despite triggering conditions for downward adjustment[16] - A total of 584,593 stock options from the 2022 incentive plan were canceled due to not being exercised by the deadline[19] - The company has adjusted its investment in the U.S. lithium battery separator project to USD 276 million, aiming for an annual production capacity of 700 million square meters[18]

关于股东部分股份质押变动的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司副董事长、 总经理暨实际控制人家族成员之一李晓华先生及公司持股5%以上股东玉溪合益 投资有限公司（以下简称"合益投资"）的通知，获悉李晓华先生将其持有的部 分公司股票办理了质押及解除质押手续，合益投资将其持有的部分公司股票办理 了补充质押及质押展期手续，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次质押 展期/补充 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 原质押到 | 展期后质 押到期日/ | | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 质押/质押 | 持股份 | 总股本 | | 补充质 | 期日/质押 | | 质权人 | | | | 其一致行动人 | 股份数量 | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 起始日 | 质押到期 | | | | | | （股） | | | | ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-066 云南恩捷新材料股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年一季度业绩说明会的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 24 日 （星期三）22:00-23:00 通过网上平台举行 2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明 会，就公司 2023 年度及 2024 年一季度经营情况和投资者展开交流。本次业绩说 明会将采用线上会议方式举行，说明会具体情况如下： 一、会议召开时间和方式 1、会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）22:00-23:00 2、会议召开方式：线上会议 二、会议出席人员 公司部分董事、监事、高级管理人员及管理层。 三、投资者参与方式 1、点击网络直播链接 https://s.comein.cn/AkNmN 参与本次业绩说明会； 2、扫描以下二维码，进入"恩捷股份 2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明 会"界面参与直播和交流 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-065 云南恩捷新材料股份有限公司 关于股东部分股份质押变动的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司副董事长、 总经理暨实际控制人家族成员之一李晓华先生及公司持股5%以上股东玉溪合益 投资有限公司（以下简称"合益投资"）的通知，获悉李晓华先生将其持有的部 分公司股票办理了解除质押及质押手续，合益投资将其持有的部分公司股票办理 了补充质押手续，具体事项如下： 注：本公告中所述的总股本均指公司截至 2024 年 4 月 18 日总股本；本公告中所涉数据的尾差如有差异或 不符系四舍五入所致。 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次补充 质押/质押 股份数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 是否为 限售股 是否为补 充质押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 用途 合益投资 是 850,000 0.71% 0.09% 否 是 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-064 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 2 日召开 第四届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年合并报表范围内 担保额度的议案》和《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的 议案》，详见公司于 2023 年 3 月 3 日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司 2023 年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2023-027 号）、《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的公告》（公告编号：2023-028 号）。 公司于 2023 年 3 月 24 日召开 2022 年度股东大会审议通过了上述事项。 二、担保进展情况 近期，公司与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称"民生银行上 海分行"）签署了《最高额保证合同》（合同编号：公高 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-063 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 2 日召开 第四届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年合并报表范围内 担保额度的议案》和《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的 议案》，详见公司于 2023 年 3 月 3 日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司 2023 年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2023-027 号）、《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的公告》（公告编号：2023-028 号）。 公司于 2023 年 3 月 24 日召开 2022 年度股东大会审议通过了上述事项。 二、担保进展情况 近期，公司与三菱日联银行（中国）有限公司上海分行（以下简称"三菱上 海分行"）签署了《保证合同》，对公司控股子公司上海 ...