深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 内部审计管理制度 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员 的责任，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、规章及《深圳市美芝 装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部工作人员对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司各类资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、完整。 第六条 公司董事会设立 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 募集资金管理办法 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为完善公司治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资 金的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定 本办法。 第二条 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性 文件及《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定制定本办法。 第三条 本办法所指"募集资金"是指公司通过公开发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第四条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司 或受控制的其他企业遵守本办法。 第五条 公 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文 件，以及《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事会秘 书、董事长报告的制度。 董事会秘书是公司信息披露的主要责任人，内部信息报告人义务应及时通 过直接或间接途径向董事会秘书报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资 料。 报告人应在本制度规定的第一时间内向董事会秘书履行信息报告义 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 战略委员会工作制度 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第七条 委员的资格和义务除应遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的规定外，委员每年应该确保有充足的时间用于公司的相关事项，以保证有效地 履行其应尽职责。 第八条 战略委员会战略基础研究和外围智囊团的组织与沟通工作由公司管 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（或简称 "战略委员会"），并制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 公司章程目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第八章 党建工作 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第十一章 通知和公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 2 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职权 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人 ...

第一条 为加强对深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文件 及《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为 的规定 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"） 持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，加强 董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳市美芝装 饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要 工作是拟定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会根据《公司章程》 的规定和本工作制度的职责范围履行职责，不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中二名委员须由独立董事担 任，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董 事会会议选举产生。 第四条 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（"公司"或"本公司"） 规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）及其他相关法律、法规、规范性文件和《深圳 市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制订本规则。 第一条 股东大会是公司最高非常设性的权力机构，应当在《公司法》和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公 告。 第三条 公司召 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 总经理工作细则 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经 理的行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，设副总经理若干名，财务负责人一名、董事会 秘书一名。总经理主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事 会负责。 第二章 总经理的聘任与解聘 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人由总经理 提名，董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 总经理、副总经理及财务负责人等高级管理人员可实行年薪制，报 酬由董事会决定。若董事兼任上述职务，其报酬由股东大会决定。 第五条 经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办 法由经理与公司之间的劳动/劳务合同规定。 第六条 总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥266,071,379.05, a decrease of 32.88% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥20,080,613.63, representing a decline of 161.00% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for the period was -¥0.1484, down 160.81% from the previous year[5]. - The company experienced a 44.02% decline in operating income year-to-date, totaling ¥634,992,657.41[9]. - Total operating revenue for the current period is ¥634,992,657.41, a decrease from ¥1,134,401,620.20 in the previous period, representing a decline of approximately 44%[22]. - The net loss for the current period is ¥20,081,920.22, compared to a net loss of ¥7,961,193.17 in the previous period, reflecting an increase in losses[24]. - The basic and diluted earnings per share for the current period are both -0.1314, compared to -0.0294 in the previous period[24]. - The total comprehensive loss attributable to shareholders of the parent company is ¥17,781,481.00, compared to a loss of ¥3,971,588.52 in the previous period[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,206,575,000.33, a decrease of 1.90% from the end of the previous year[5]. - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 2,206,575,000.33, a decrease from CNY 2,249,399,519.50 at the beginning of the year[19]. - Current assets totaled CNY 1,606,339,967.82, down from CNY 1,761,698,349.14 at the start of the year, indicating a decline of approximately 8.8%[19]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 1,606,339,967.82, compared to CNY 1,761,698,349.14 at the beginning of the year, showing a decrease of about 8.8%[19]. - Total liabilities amount to ¥1,663,903,057.71, a decrease from ¥1,686,330,775.49 in the previous period[21]. - Long-term borrowings decreased to ¥67,620,000.00 from ¥78,194,402.77, a reduction of approximately 13.5%[21]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥24,410,331.02, an improvement of 90.62% compared to the same period last year[11]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -24,410,331.02, compared to -260,291,327.31 in Q3 2022, indicating an improvement[26]. - Total cash inflow from operating activities was 839,806,002.29, while cash outflow was 864,216,333.31, resulting in a net cash flow of -24,410,331.02[26]. - The net cash flow from investing activities was -3,948,004.94, compared to -33,878,787.29 in Q3 2022, showing a significant reduction in cash outflow[26]. - Cash inflow from financing activities was 215,358,782.35, while cash outflow was 146,909,770.84, resulting in a net cash flow of 68,449,011.51[26]. Shareholder Information - The company reported a total of 11,290 common shareholders at the end of the reporting period[13]. - The largest shareholder, Shenzhen Shanhui Investment Management Co., Ltd., holds 29.99% of the shares, totaling 40,580,300 shares[13]. Other Financial Metrics - The company’s financial expenses increased by 41.58% to ¥18,363,835.62, attributed to a higher borrowing rate and expanded consolidation scope[9]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses, totaling ¥26,280,802.54 compared to ¥2,230,305.12 in the previous period[23]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[20]. - The company received 1,147,128.52 in tax refunds during Q3 2023, compared to 727,776.56 in Q3 2022[26]. - The total cash received from other operating activities was 41,630,480.90, up from 16,099,606.00 in the same period last year[26]. - The company paid 63,682,915.42 in employee compensation, slightly down from 63,871,580.61 in Q3 2022[26]. - The company reported a total of 180,000.00 in cash received from investment contributions in Q3 2023, compared to 24,500,000.00 in Q3 2022[26]. - The company has not yet audited the Q3 2023 report, indicating that the figures are preliminary and subject to change[28].