京北方信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-004 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投 资 者 关 系 活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他 电话会议 被接待人员: 乐心资产 陈炜 东方证券资管 郑童仁 恒越基金 王晓明 交银施罗德基金 梁简泓 长江证券 肖知雨 承珞投资 马行川 中意资产 臧怡 中融国际信托 赵晓媛 东方证券资管 张明宇 明世伙伴基金 孙勇 嘉实基金 陈振兴 中金公司 李虒 海通证券自营 刘蓬勃 兴合基金 候吉冉 中信建投 刘岚 中邮人寿保险 朱战宇 国海证券 罗玥 沣杨资管 吴亮 百嘉基金 黄艺明 上海人寿 方军平 活动参与人员 富瑞金融 赵欣欣 天风证券 李璞玉 天风证券 缪欣君 中泰证券 闻学臣 中泰证券 蒋丹 长江养老 邱宏斌 中金公司 周文菁 云杉投资 蔡宇杰 浙商证券 刘雯蜀 浙商证券 张致远 东方自营 张开元 国寿安保基金 张帆 公司接待人员: 董事长兼总经理费振勇先生 董事、副总经理兼董事会秘书刘颖女士 副总经理兼财务负责人马志刚先生 时间 2023 年 8 月 28 日-8 月 29 日 地点 北京市 形式 口头 京北方是金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥2,023,314,003.39, representing a 17.05% increase compared to ¥1,728,606,353.52 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders was ¥150,221,584.93, up 43.05% from ¥105,002,758.30 year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥139,259,185.20, reflecting a 49.47% increase from ¥93,242,563.66 in the previous year[21]. - Basic and diluted earnings per share increased by 41.67% to ¥0.34 from ¥0.24 in the same period last year[21]. - The company's total revenue for the reporting period reached ¥2,023,314,003.39, representing a year-on-year increase of 17.05% compared to ¥1,728,606,353.52 in the same period last year[55]. - Total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥2,023,314,003.39, a 17.06% increase from ¥1,728,606,353.52 in the same period of 2022[163]. - Net profit for the first half of 2023 was ¥150,221,584.93, representing a 43.14% increase compared to ¥104,930,921.54 in the first half of 2022[165]. - Total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥150,221,584.93, compared to ¥104,930,921.54 in the same period of 2022[165]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 11.00% to ¥3,003,952,455.38 from ¥2,701,143,401.96 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders rose by 5.34% to ¥2,342,002,059.02 from ¥2,223,064,152.00 at the end of the previous year[21]. - The total liabilities increased to CNY 661,950,396.36 from CNY 482,932,684.05, marking a rise of about 37.2%[157]. - The total assets at the end of the current period amount to CNY 2,342,002,059.02, showing a stable asset base[182]. - The total liabilities at the end of the reporting period were CNY 895,105,597.92, reflecting a stable financial position[187]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥509,980,682.98, an improvement from -¥543,764,692.38 in the previous year[21]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥509,980,682.98, an improvement compared to the previous year's outflow of ¥543,764,692.38, attributed to revenue growth and better management of accounts receivable[55]. - Operating cash flow for the first half of 2023 was -509,980,682.98 yuan, an improvement from -543,764,692.38 yuan in the same period of 2022[170]. - The ending cash and cash equivalents balance was 491,455,043.39 yuan, down from 754,735,995.06 yuan at the end of the first half of 2022[172]. Research and Development - The company’s R&D investment reached 195 million yuan, up 21.17% year-on-year, accounting for 9.64% of total revenue[37]. - Research and development expenses increased by 21.17% to ¥195,009,484.69, reflecting the company's commitment to technology upgrades and continuous investment in R&D[55]. - The number of R&D and technical personnel increased from 9,117 to 10,863, reflecting a year-on-year growth of 19.15%[42]. Revenue Segmentation - The information technology service segment generated revenue of 1.312 billion yuan, a 21.60% increase, representing 64.84% of total revenue[32]. - Revenue from the software products and solutions segment was 429 million yuan, growing by 33.30% and accounting for 21.20% of total revenue[32]. - The business process outsourcing segment reported revenue of 711 million yuan, a 9.50% increase[34]. - Revenue from core customers, including six major state-owned banks, constituted 78.26% of total revenue, with a 16.55% increase from state-owned banks[35]. - Revenue growth from joint-stock banks was 25.34%, from small and medium-sized banks was 30.06%, and from non-bank financial institutions was 22.22% in the first half of 2023[53]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,909[141]. - 永道投资 holds 51.46% of shares, totaling 226,881,411 shares, with an increase of 64,823,260 shares during the reporting period[141]. - The company has a 75% lock-up period for certain executives' shares, with specific release dates for restricted shares[138]. - The company reported a total of 226,881,411 shares held by its largest shareholder, 永道投资, representing a significant portion of the equity[142]. Strategic Initiatives - The company aims to optimize its business structure to match net profit growth with revenue growth, focusing on cost reduction and efficiency improvement[42]. - The company plans to increase R&D investment in areas such as big data, cloud computing, artificial intelligence, and blockchain, aiming to enhance its product matrix and market competitiveness[85]. - The company will continue to implement a dual-wheel drive strategy, focusing on both information technology services and business process outsourcing, transitioning from a traditional IT service model to a product and solution-oriented model[84]. Compliance and Governance - The semi-annual financial report has not been audited[113]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights by ensuring fair treatment and transparent communication during shareholder meetings[102]. - The company has fulfilled all commitments made by controlling shareholders and related parties during the reporting period[108]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[111].

京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议 有关事项的独立意见 京北方信息技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见 按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作 制度》的有关规定，作为京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 基于独立判断的立场，在查阅公司提供的相关资料基础上，我们对相关事项发表独立意 见如下： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映 了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的情况，公司募集资金的存放与使用符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理 制度》等有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情 况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-059 京北方信息技术股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]350 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股 4,017 万股，每股发行价格 23.04 元。本次发行 募集资金总额人民币 925,516,800.00 元，扣除各项发行费用（不含税） 59,966,700.36 元，实际募集资金净额为人民币 865,550,099.64 元。上述募集资金 已于 2020 年 4 月 29 日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验 证并出具了验资报告（天职业字[2020]24469 号）。公司对募集资金进行了专户 存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。 | 项目 | | | | | | 金额（人民币 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-056 京北方信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以 电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十七次会议的通 知，本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议由公司董事长费振勇先生主持,应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北 方信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公 司 2023 年半年度报告摘要》（ ...

| 其他关联方及其附属企业 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 总计 | 8 3,958,374.00 | 2 ,023,603.20 | 8 5,981,977.20 | | 法定代表人： | 主管会计工作负责人： | | 会计机构负责人： | 3 编制单位：京北方信息技术股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2 023 年期初占用 | 2 023 | 半年度占用累计 | 2 023 半年度占用资 | 2023 半年度偿还 | 2023 半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-057 京北方信息技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北 方信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公 司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以 电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十四次会议的通 知，本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司七层会议室以现场方式召开。会议由公 司监事会 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-053 京北方信息技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 京北方信息技术股份有限公司董事会 二〇二三年八月十七日 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以 电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十六次会议的通 知，本次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议由公司董事长费振勇先生主持,应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于授权董事长批准授信及贷款额度的议案》。 具体内容详 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-054 京北方信息技术股份有限公司 关于授权董事长批准授信及贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于授权董事长批准授信及贷款额度 的议案》。具体情况如下： 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高决策效率，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，现授权董事长批准 拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度。综合授信额 度的业务范围包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。授信 期限内综合授信额度可以循环使用。授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。 授权董事长批准未清偿贷款总额 5 亿元（含 5 亿元）以内的贷款，授权期限 为自董事会审议通过之日起一年内。 上述授权额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-052 京北方信息技术股份有限公司 股东减持股份计划到期暨减持股份进展的公告 股东丁志鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 京北方信息技术股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日披露了《股 东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-004），公司副董事长丁志鹏先生计 划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式，或在本 公告披露之日起的 6 个月内以大宗交易方式，减持其持有的不超过 2,711,534 股 公司股份(减持比例不超过丁志鹏先生持有公司股份总额的 25%)，即减持比例不 超过公司总股本的 0.86%。减持价格将依据减持时的市场价格确定，并符合相关 法律法规、规范性文件的要求，在此期间如遇法律法规、规范性文件规定的窗口 期则不减持。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等股本 除权除息事项，减持股份数将依据公司股本变动进行相应调整。 公司于 2023 年 8 ...