证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-020 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含 全资子公司、控股子公司）在确保不影响公司正常经营的前提下使用额度不超过 人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过 之日起 12 个月。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可滚动使用。 同时授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相 关合同文件。具体情况如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高公司（含全资子公司、控股子公司）的资金使用效率，合理利用闲置 自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管 理，购买低风险的银行 ...

会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经审核，同意选举穆林娟为独立董事专门会议的召集人，负责召集和主持独 立董事专门会议。 表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体独立董事发出召开第 三届董事会第一次独立董事专门会议的通知。2024 年 4 月 25 日以现场会议的方 式召开了第三届董事会第一次独立董事专门会议。本次会议应参会独立董事 2 人， 实际参会独立董事 2 人，公司董事会秘书李旭列席了会议，会议推举独立董事穆 林娟女士主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 2、审议通过《《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经核查，我们认为：2023 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金 存放和 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法 规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，是指 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 章程 二 O 二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股 东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董 事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监 事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计 ...

审计报告 天职业字[2024]31429 号 北京全时天地在线网络信息股份有限公司全体股东： 北 京 全 时天 地 在线 网 络 信息 股 份有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]31429 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 一、审计意见 我们审计了北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"天地在线"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 天地在线 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于天地在线，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 ...

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-025 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关会计准则解释作出的调整。根据有 关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 二、本次会计政策变更的主要内容 《企业会计准则解释第 16 号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不 影响会计利润也不影响 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或 "天地在线"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护 公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。现将 2023 年度监事会工 作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及 会议的提案等符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规、规 范性文件的规定。具体会议召开情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | | | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | | | | | 2、审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | | | | 3、审议《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》； | | | | | ...

民生证券股份有限公司 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 的要求，作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"天地在线"或 "公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简 称"民生证券"或"保荐机构"）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 认真、审慎地核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号）核准，公司 2020 年 8 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,617 万股（每 股面值 1 元），发行价为 33.84 元/股，募集资金总额为人民币 54,719.28 万元， 扣除不含税的 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案 根据《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关规定，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度监事薪酬方 案如下： 一、本方案适用对象 公司在职监事。 二、本方案适用期限 三、薪酬标准 公司监事在公司担任实际工作岗位者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未 担任实际工作的监事不领取薪酬。 四、实施程序 本方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 本方案经公司监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，公司股东大 会审议通过后授权公司人力资源部与财务部负责本方案的具体实施。 五、其他事项 1、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代 缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。 2、公司监事薪酬按月发放，公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离 任的，按其实际任期计算并予以发放。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-018 （二）本年度使用金额及年末余额 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 34,003.80 万元，其 中：以前年度使用 32,491.94 万元，本年度使用 1,511.86 万元，均投入募集资金项 目。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 34,003.80 万元，募集资 金专户余额为人民币 5,124.10 万元，购买 7 天通知存款金额为 10,500.00 万元，与 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式指引等规定，将本 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金 ...