证券代码：优彩资源 证券简称：002998 优彩环保资源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YCZY20231020-2 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 国金证券 金维 人员姓名 交银施罗德 何雄、杨金金、郭若、张三维、王丽婧 时间 2023年10 月20日 (周五) 16:00~17:00 地点 线上会议 上市公司接待人 董事会秘书兼副总经理戴梦茜、证券事务代表高叶 员姓名 1、公司 2023 年第一、二、三季度业绩同环比增长比较快 的主要因素是？ 答：公司不断进行技术创新，通过技术研发，进一步优化 公司的产品种类，并且提升公司产品的附加值，从而进一步扩 大本公司盈利能力，为公司增强竞争优势奠定基础。在2023 ...

证券代码：优彩资源 证券简称：002998 优彩环保资源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YCZY20231020-1 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 海通证券 饶伟 人员姓名 鹏华基金 王曦炜 李帛融 朱睿 朱军军 时间 2023年10 月20日 (周五) 15:00~15:55 地点 线上会议 上市公司接待人 董事会秘书兼副总经理戴梦茜、证券事务代表高叶 员姓名 1、公司现在整体产能情况是什么样子？ 答：公司现在产能大致和2022年度报告中披露的一致。 2、公司 2023年第三季度报告显示第三季度扣非后净利润 比上年同期增加百分之两百多，这个增长主要是下游那一部分 增长？ ...

证券代码：优彩资源 证券简称：002998 优彩环保资源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YCZY20231017 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 上海证券 廖旦 人员姓名 松熙私募基金 葛新宇 民生证券 曾佳晨 华福证券 魏征宇 时间 2023 年10月17日 (周二) 10:30~11:55 地点 公司会议室+线上会议 上市公司接待人 董事会秘书兼副总经理戴梦茜、证券事务代表高叶 员姓名 1、公司是汽车客户几级供应商？有无华为供应链？ 答：公司最终客户汽车厂家，但中间存在几道客户加工环 节，终端是否涉及华为不是很清楚。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥748,274,028.46, representing a 13.00% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥43,060,060.22, a significant increase of 174.84% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥49,063,298.21, up 212.32% year-over-year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.15, reflecting a growth of 200.63% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,875,810,585.64, an increase of 16.4% compared to ¥1,611,862,574.46 in Q3 2022[20] - Net profit for Q3 2023 was ¥111,134,136.48, representing a significant increase of 105.5% compared to ¥53,930,664.83 in Q3 2022[21] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.34, compared to ¥0.17 in Q3 2022, indicating a doubling of earnings per share[22] - The company reported a total comprehensive income of ¥111,134,136.48 for Q3 2023, compared to ¥53,363,570.33 in Q3 2022, marking an increase of 108.5%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,387,910,862.45, a decrease of 7.68% from the end of the previous year[5] - Total assets decreased from ¥2,586,502,410.83 to ¥2,387,910,862.45, a decline of about 7.7%[17] - The total non-current assets increased from ¥1,137,614,183.58 to ¥1,212,579,107.03, an increase of approximately 6.6%[17] - Total liabilities decreased to ¥691,801,218.04 in Q3 2023 from ¥952,578,949.06 in Q3 2022, reflecting a reduction of approximately 27.4%[21] - The total liabilities include accounts payable of ¥66,350,062.21, down from ¥162,737,192.23, a decrease of about 59.3%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥25,189,325.25, an increase of 117.32% compared to the same period last year[11] - Cash generated from operating activities in Q3 2023 was ¥1,849,816,060.31, an increase from ¥1,516,642,556.17 in Q3 2022[23] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥25,189,325.25, a significant improvement compared to a net outflow of ¥145,474,754.05 in Q3 2022[24] - Total cash inflow from operating activities was ¥1,914,951,923.10, while cash outflow was ¥1,889,762,597.85, resulting in a net increase of ¥25,189,325.25[24] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥140,139,236.21, compared to a net outflow of ¥52,230,171.87 in the same period last year[24] - Cash inflow from financing activities was recorded at ¥252,500,000.00, while cash outflow totaled ¥241,343,563.12, leading to a net cash outflow of ¥241,343,563.12[24] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,085[13] - The largest shareholder, Dai Zexin, holds 33.47% of shares, totaling 109,238,171 shares[13] - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 3.81% to ¥1,696,109,644.41 compared to the end of the previous year[5] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥1,696,109,644.41 in Q3 2023 from ¥1,633,923,461.77 in Q3 2022, showing a growth of about 3.8%[21] Expenses and Investments - The company experienced a 54.32% increase in selling expenses, totaling ¥8,850,138.40, primarily due to increased export revenue[10] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥29,285,603.55, down from ¥37,835,159.39 in Q3 2022, indicating a decrease of approximately 22.6%[21] - The company has ongoing investments in new technologies and market expansion strategies, although specific figures were not disclosed in the report[14] - The company invested ¥90,031,242.31 in fixed assets, intangible assets, and other long-term assets during the quarter[24] Other Information - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 211.54% to ¥67,808,898.28[10] - Accounts receivable increased from ¥119,816,865.02 to ¥206,059,379.41, representing a growth of about 72%[17] - Inventory decreased from ¥324,683,202.97 to ¥256,889,429.08, a reduction of approximately 20.9%[17] - The company did not conduct an audit for the Q3 2023 report[26] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive ¥818,204.93 in Q3 2023[24] - The company received ¥60,872,468.39 in tax refunds, an increase from ¥31,592,086.49 in Q3 2022[24] - The total cash outflow for employee payments was ¥97,465,274.86, compared to ¥91,228,288.72 in the previous year[24] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥140,139,236.21, a 168.31% increase in outflow compared to the previous year[11] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position, with no specific targets mentioned[14]

关于改选公司审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告 如下： 根据中国证券监督管理委员会2023年9月发布的《上市公司独立董事管理办 法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进 一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总经理、董事会秘 书戴梦茜不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常 运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等规定，公司董事会推举李荣珍女士（简历见附件）为公司第三届董事 会审计委员会委员，与祝祥军（独立董事，主任委员）、郭元鑫先生（独立董事） 共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。 特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司 董事会 2023年10月16日 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号： ...

第一章 总 则 第一条 为强化优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会设立财务与审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 优彩环保资源科技股份有限公司 董事会财务与审计委员会工作制度 第五条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称《信息披露办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 公司应当建立健全交易与关联交易的内部控制制度，明确交易与关联交易的 决策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回 避表决制度。 第三条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会履行公司关联交易控制和 日常管理的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第五条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关 ...

第一章 总 则 第一条 为完善优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作（2023年修订）》（以下简称《规范运作指引》）等 国家有关法律、法规及规范性文件，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 优彩环保资源科技股份有限公司 独立董事工作制度 委员会成员中 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2023 年 10 月 13 日第三届第十 四次董事会审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 31 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 31 日；其中，通过深圳证券交易所交易 系统投票的时间为：2023 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-1 ...

第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 优彩环保资源科技股份有限公司 章程 二〇二三 年 十 月 优彩环保资源科技股份有限公司章程 目 录 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系 ...