| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于举行 2024 年年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 出席本次说明会的人员有：公司董事长戴泽新先生、总经理兼董事会秘书戴 梦茜女士、财务总监徐平先生、独立董事李荣珍女士、保荐代表人王慧女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期 三 ） 15 ： 00 前访问 http://live.zqrb.cn/home/index/room_live/roomid/66/id/1.html，进入问题征集专题页 面。公司将在 2024 年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥604,693,337.23, representing a 15.05% increase compared to ¥525,588,135.65 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 56.32% to ¥15,503,052.54 from ¥35,494,906.52 year-on-year[5] - Basic earnings per share fell by 54.55% to ¥0.05 from ¥0.11 in the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥604,693,337.23, an increase of 15% compared to ¥525,588,135.65 in the previous period[15] - Net profit for the current period was ¥15,503,052.54, a decrease of 56% from ¥35,494,906.52 in the previous period[16] - The company reported a total comprehensive income of ¥15,503,052.54, down from ¥35,494,906.52 in the previous period[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 21.41%, reaching -¥94,850,006.89 compared to -¥120,691,732.16 in the previous year[5] - The net cash flow from investing activities improved by 58.20%, amounting to -¥32,817,277.65 compared to -¥78,502,984.58 in the previous year[9] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of -¥32,817,277.65, compared to -¥78,502,984.58 in the prior period[17] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.93% to ¥2,544,852,414.61 from ¥2,676,755,871.83 at the end of the previous year[5] - The company's total current assets decreased from 1,291,282,621.37 CNY to 1,167,670,127.48 CNY, a reduction of approximately 9.6%[12] - Total liabilities decreased from 907,286,824.72 CNY to 808,112,110.12 CNY, a decline of approximately 10.9%[13] - The total equity attributable to shareholders decreased by 1.85% to ¥1,736,740,304.49 from ¥1,769,469,047.11 at the end of the previous year[5] - The total equity attributable to the parent company decreased from 1,769,469,047.11 CNY to 1,736,740,304.49 CNY, a decrease of about 1.8%[14] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,141, with no preferred shareholders having restored voting rights[10] - The top shareholder, Dai Zexin, holds 33.47% of the shares, amounting to 109,238,171 shares[10] - The company has no preferred shareholders or significant changes in shareholder financing activities reported[11] Expenses - Total operating costs amounted to ¥587,589,449.03, up 18% from ¥496,497,493.45 in the prior period[15] - Research and development expenses decreased by 61.87% to ¥6,054,550.73 from ¥15,876,901.55, primarily due to the completion of cross-year projects[9] - Research and development expenses were ¥6,054,550.73, significantly down from ¥15,876,901.55 in the prior period[15] - The company experienced a 256.78% increase in financial expenses, reaching -¥2,510,400.81, mainly due to the appreciation of the US dollar[9] Inventory and Receivables - The company reported a significant increase in accounts receivable by 53.38%, totaling ¥217,108,171.33 compared to ¥141,549,543.22 at the beginning of the year[9] - Accounts receivable increased from 141,549,543.22 CNY to 217,108,171.33 CNY, representing a growth of about 53.3%[12] - The company reported a significant increase in inventory, which decreased from 460,274,643.48 CNY to 422,742,690.78 CNY, a decline of approximately 8.1%[12] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents decreased from 539,312,137.61 CNY to 372,720,696.65 CNY, a decline of approximately 30.9%[12] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥364,049,716.55, compared to ¥273,613,328.72 at the end of the previous period[18]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [8]. Core Views - The company reported a total revenue of 2.355 billion yuan for 2024, a year-on-year decrease of 3.70%. The net profit attributable to shareholders was 84 million yuan, down 38.87% year-on-year. The net cash flow from operating activities was -115 million yuan, a decline of 155.86% year-on-year. In Q4 2024, the revenue was 741 million yuan, an increase of 30.04% year-on-year, while the net profit was -13 million yuan, down 151.07% year-on-year. The net cash flow from operating activities was 206 million yuan, up 14.29% year-on-year [2][6]. Summary by Sections Company Overview - The company has been deeply engaged in the polyester staple fiber industry for twenty years, forming a diverse range of green fiber products, including recycled polyester staple fiber and low-melting-point fibers. The company emphasizes differentiation and functionality, with a rich product series and excellent quality, serving a wide range of downstream applications. The recent growth in low-melting-point fibers has significantly boosted the company's performance [13]. Industry Analysis - The polyester staple fiber industry experienced a decline in 2024. The average prices for PTA and MEG were 5,521 yuan/ton and 4,591 yuan/ton, reflecting year-on-year changes of -5.8% and +12.4%, respectively. The average price for low-melting-point polyester staple fiber (4D*51mm) was 8,417 yuan/ton, down 3.2% year-on-year. The average price for recycled hollow (7D-15D three-dimensional with silicon) was 7,382 yuan/ton, up 1.5% year-on-year. In Q4 2024, the average prices for low-melting-point and recycled products were 7,865 yuan/ton and 7,255 yuan/ton, with quarter-on-quarter changes of -6.8% and -1.2%, respectively [13]. Future Outlook - The decline in the price of virgin low-melting-point fibers is expected to stimulate further downstream demand. The unique advantages of low-melting-point fibers, such as low melting point and high-temperature resistance, make them suitable for various applications in automotive manufacturing. The recovery of the downstream application market is anticipated to enhance the penetration rate of low-melting-point fibers, presenting considerable growth potential [13]. Financial Projections - The company is projected to achieve net profits of 140 million yuan, 180 million yuan, and 220 million yuan for the years 2025, 2026, and 2027, respectively. The corresponding price-to-earnings ratios based on the closing price on April 25, 2025, are expected to be 15.2X, 11.9X, and 9.8X [13].

长江证券承销保荐有限公司 关于优彩环保资源科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导之保荐总结报告书 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为优彩 环保资源科技股份有限公司（以下简称"优彩资源"、"公司"） 公开发行可转换 公司债券的保荐机构，持续督导期限自 2023 年 1 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日届 满，截止 2024 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用 完毕。现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，保荐机构 出具本保荐总结报告书，并就公司剩余募集资金的管理及使用情况继续履行持续 督导责任。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中 ...

长江证券承销保荐有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、股东会、董事会运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | 2 | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 9、其他业务类别重要事项（包 括对外投资、风险投资、委托理 | 无 | 不适用 | | 财、财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的证券 | 无 | 不适用 | | 服务机构配合保荐工作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务 发展、财务状况、管理状况、核 | 无 | 不适用 | | 心技术等方面的重大变化情况） | | | 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 ...

资金面上看，近5日主力资金净流出105.48万元。 按申万行业统计，优彩资源所属的基础化工行业共有214家公司公布了2024年度分配方案，派现金额最 多的是宝丰能源，派现金额为30.07亿元，其次是云天化、万华化学，派现金额分别为25.52亿元、22.92 亿元。（数据宝） 2024年度基础化工行业分红排名 | 代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额（万 | | 派现占净利润比例 | 股息率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （元） | 元） | | （%） | （%） | | 600989 | 宝丰能 源 | 0.00 | 4.598 | 300662.78 | 47.44 | | 2.89 | | 600096 | 云天化 | 0.00 | 14 | 255218.70 | 47.86 | | 6.85 | | 600309 | 万华化 | 0.00 | 7.3 | 229201.50 | 17.59 | | 0.93 | | | 学 | | | | | | | | 002648 | 卫 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000987 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 优彩环保资源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-83 | 审 计 ...

一、保荐机构核查工作 保荐代表人通过查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司各项业 务制度及管理制度、信息披露文件及审阅公司出具的《优彩环保资源科技股份有 限公司内部控制自我评价报告》，获取内部审计工作记录，访谈公司相关高级管 理人员等方式，对公司内部控制及所编制的内部控制自我评价报告进行了核查。 二、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 长江证券承销保荐有限公司 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"优彩资源"或"公司"）首次公开 发行股票并上市暨公开发行可转换 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000063 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 优彩环保资源科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000063 号 优彩环保资源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称优彩 资源公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

一、募集资金基本情况 长江证券承销保荐有限公司 关于优彩环保资源科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"优彩资源"或"公司"）首次公开 发行股票并上市暨公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对优彩资源 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核 查情况如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司于 2020 年 9 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 8,159.96 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.85 元。截至 2020 年 9 月 22 日，公司共 ...