审计报告 江苏日久光电股份有限公司 容诚审字[2026]215Z0066号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 117 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]21 ...

内部控制审计报告 江苏日久光电股份有限公司 容诚审字[2026]215Z0076号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2026]215Z0076号 江苏日久光电股份有限公司全体股东 ： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"）2025 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是日久 光电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审 ...

江苏日久光电股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （二）独立性情况 本报告期间，本人担任公司独立董事，未在公司内承担除独立董事职责之外 的任何职位。本人以及直系亲属和主要社会关系均未在公司或其关联企业就业， 也未向公司及控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律或咨询等服务。不存 在任何影响本人独立性和客观判断的情形，同时未违反《上市公司独立董事管理 办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》中有关独立董事独立性的规定。 二、2025 年度履职情况 在任职期内，本人积极参与公司召开的董事会会议及股东会，认真查阅会议 相关文件，主动加入各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会决策的科学性和 本人作为江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"） 的独立董事，本人严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》的要求，恪尽职守，勤勉履职。本年度积极出席相关 会议，对董事会各项议案进行了认真审议，切实发挥独立董事及各专门委员会的 职能，致力于维护公司与全体股东的合法权益。现将 2025 年度独立董事职责履 行情况汇报如下： 一 ...

江苏日久光电股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管 理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据国家相关法律、法规及《江苏 日久光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司董事，指公司董事会的全体成员。 第五条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后， 提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批 准。 第六条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会 提出建议： 本制度所称公司高级管理人员，指《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： (一) 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； (二) 体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； (三) 体现公 ...

江苏日久光电股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"） 的独立董事，本人严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》的要求，恪尽职守，勤勉履职。本年度积极出席相关 会议，对董事会各项议案进行了认真审议，切实发挥独立董事及各专门委员会的 职能，致力于维护公司与全体股东的合法权益。现将 2025 年度独立董事职责履 行情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 任永平先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年出生，会计学博士研 究生。曾任江苏大学教授、财务处副处长、上海大学管理学院党委书记、副院长； 现任上海大学教授、MBA 中心学术主任；2020 年 12 月至今任江苏日久光电股份 有限公司独立董事，同时担任光大证券股份有限公司独立董事、江苏扬农化工股 份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 在报告期间，本人担任公司独立董事，未在公司内承担除独立董事职责之外 的任何职位。本人以及直系亲属和主要社会关系均未在公司或其关联企业就业， 也未向公司及控股股东或其各自的附属企业提供财务、法 ...

江苏日久光电股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"） 的独立董事，本人严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》的要求，恪尽职守，勤勉履职。本年度积极出席相关 会议，对董事会各项议案进行了认真审议，切实发挥独立董事及各专门委员会的 职能，致力于维护公司与全体股东的合法权益。现将 2025 年度独立董事职责履 行情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 孔烽先生，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年出生，本科学历。曾任 汤臣集团嘉地房地产开发有限公司会计、三固房地产咨询（上海）有限公司财务 经理、博维康迅信息科技发展有限公司财务总监、麦迪斯顿（北京）医疗科技有 限公司财务总监、苏州麦迪斯顿医疗科技有限公司财务总监、董秘、副总经理、 董事、苏州光格科技股份有限公司董事会秘书兼任财务总监；2020 年 11 月至今 任苏州光格科技股份有限公司董事会秘书；2020 年 12 月至今任江苏日久光电股 份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 在报告期间，本人担任公司独立董事，未在公司 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，江苏日 久光电股份有限公司(以下简称"日久光电"或"公司")董事会，就公司在任独立董事 任永平、孔烽、张雅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 江苏日久光电股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 24 日 经核查独立董事任永平、孔烽、张雅的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 江苏日久光电股份有限公司 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2026-015 江苏日久光电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：委托理财的投资产品种类包括但不限于银行理财、信托计划、资产 管理计划等。 2．投资金额：拟使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限内 任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，使 用期限为自2026年5月7日起12个月内有效，资金可以滚动使用。 3．特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资不排除收益将受到 市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）于2026年3月23 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委 托理财的议案》，同意使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限内 任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，使 用期限为自2026年5月7日起12个月 ...

| 总计 | | | - | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资 | 资金在 来方名 | 往来方 与上市 公司的 | 上市公 司核算 | 2025年期初 往来资金余 | 2025年度往来累 计发生金额(不 | 2025年度在 来资金的利 | 2025年度偿还 | 2025年度期 末往来资金 | 在来 形成 | 在来性质 (经营性往 | | 金往来 | 称 | 关联关 | 的会计 科目 | 额 | 含利息) | 息(如有) | 累计发生金额 | 余额 | 原因 | 来、非经营 性往来) | | | | 系 | | | | | | | | | | 控股股东、 实际控制人 | - | ー | - | 一 | - | - | - | - | - | - | | 及其附属企 12 | - | - | — | - | | - | | | - | | | | 浙江日 久新材 | 上市公 | | | | | | | | | | | 料科技 | 司子公 | 应收账 款 | 1.022. ...

江苏日久光电股份有限公司 2025 年度财务决算报告 2025 年，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》《会计法》的规 定进行财务核算，公司所编制的年度会计报告报表经容诚会计师事务所审计出具了标准无 保留意见的审计报告（容诚审字[2026]215Z0066 号）。 为使各位股东能全面、详细地了解公司 2025 年度的经营成果和财务状况，现将 2025 年度财务决算的有关情况汇报如下。 一、主要会计数据 单位：（人民币）元 | 项目 | 2025 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 增减比率 | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,310,587,559.48 | 1,111,029,730.93 | 17.96% | | 归属于母公司所 有者权益合计 | 1,132,717,945.39 | 971,462,759.73 | 16.60% | | 股本（股） | 281,066,667.00 | 281,066,667.00 | 0.00% | 2）光学膜产品实现主营业务收入较同期上升 109.86%。 三、公司主要财务数据分析 ...