思进智能成形装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 于 2023 年 9 月 15 日通过股东大会选举后担任公司第四届董事会审计委员会主任 委员、薪酬和考核委员会委员之职，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责。在 2023 年度，本人全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，自觉加强学习调研， 积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 2023 年召开的董事会及股东大会等， 充分发挥自身的专业优势和独立作用，客观、公正、负责地审议各项议案，对公司 董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的监督作用， 切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益，现将 2023 年度（或称"报告 期"）任职期间的工作情况报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥147,817,644.81, representing a 36.23% increase compared to ¥108,502,163.08 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥35,061,921.35, up 36.29% from ¥25,726,653.35 in Q1 2023[3] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.15, reflecting a 36.36% increase from ¥0.11 in Q1 2023[3] - Operating profit for Q1 2024 was ¥42,495,426.12, up 37.4% from ¥30,971,139.28 in Q1 2023[21] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was ¥35,061,921.35, an increase from ¥25,726,653.35 in the same period last year, representing a growth of approximately 36.0%[22] - The total comprehensive income attributable to the parent company was ¥35,061,921.35, consistent with the net profit figure, indicating no other comprehensive income adjustments[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached ¥53,596,850.64, a significant increase of 1,015.23% compared to -¥5,856,078.45 in the previous year[3] - Cash inflow from operating activities totaled ¥130,876,824.93, up from ¥79,652,735.29 in the previous year, marking an increase of approximately 64.3%[24] - The net cash flow from investing activities was negative at ¥25,007,393.78, an improvement from a larger negative cash flow of ¥44,397,579.95 in Q1 2023[24] - The company received cash from the recovery of investments amounting to ¥90,000,000.00, significantly higher than ¥25,000,000.00 in the previous year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to ¥1,317,119,220.34, a 2.86% increase from ¥1,280,531,595.59 at the end of the previous year[3] - Current assets totaled ¥710,154,089.80, an increase of 2.0% from ¥695,847,620.80 at the start of the period[16] - The company reported a total liability of ¥239,361,380.37, a slight increase from ¥237,835,676.97 at the beginning of the period[18] - The total equity attributable to shareholders reached ¥1,077,757,839.97, up from ¥1,042,695,918.62, reflecting a growth of 3.4%[18] Research and Development - The company reported a 79.15% increase in R&D expenses, totaling ¥6,127,018.86, compared to ¥3,419,970.02 in Q1 2023[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥6,127,018.86, up 79.3% from ¥3,419,970.02 in Q1 2023, indicating a strong focus on innovation[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 31,539[10] - The largest shareholder, Li Zhongming, holds 21.34% of shares, totaling 50,505,252 shares[10] - The second-largest shareholder, Ningbo Sijin Chuangda Investment Consulting Co., Ltd., holds 19.03% of shares, totaling 45,032,018 shares[10] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's equity, with the top four shareholders alone accounting for over 50%[10] - The company has a total of 0 preferred shareholders with voting rights restored[10] - The company has not disclosed any related party transactions among the top shareholders beyond the known relationships[11] Investment Activities - The company recorded a 300.00% increase in cash paid for investments, amounting to ¥80,000,000.00 compared to ¥20,000,000.00 in Q1 2023[8] - Cash outflow for investing activities was ¥115,599,960.90, compared to ¥89,097,226.37 in the previous year, indicating an increase of about 30.0%[24] Property and Contracts - The company has received 50% of the contract amounting to 32,502,769.50 RMB related to land and property[14] - The original value of the land and property involved in the storage project is 7,979,867.05 RMB, with a book value of 1,843,485.43 RMB[14] - The company is required to vacate and deliver the property to the storage party by June 30, 2024, as per the latest agreement[13] Cash and Equivalents - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥150,673,481.27, compared to ¥162,368,580.62 at the end of Q1 2023, showing a decrease of approximately 7.2%[25] - Cash and cash equivalents increased to ¥168,602,370.95 from ¥138,810,395.30, marking a rise of 21.5%[16] - The net increase in cash and cash equivalents was ¥28,562,214.05, a 155.93% improvement from -¥51,070,984.79 in the previous year[9]

证券代码：003025 股票简称：思进智能 公告编号：2024- 033 思进智能成形装备股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况说明 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定 对象发行可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权 办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。根 据上述决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案（以下简称"本 次发行"）的股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月，即 2023 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 15 日。 鉴于本次发行股东大会决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为确保 公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行，公司于 2024 年 4 月 25 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2024〕4051 号 思进智能成形装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了思进智能成形装备股份有限公司（以下简称思进智能 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的思进智能公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供思进智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为思进智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解思进智能公司 2023 年度非经营性资金 ...

思进智能成形装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保证公司真实、 准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）的规定及《思 进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第六条 董事长是实施信息披露管理制度的第一责任人，董事会秘书负责具 体协调。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第二条 公司及其他信息披露义务人依法披露信息，应当将公告文稿和相关 备查文件报送深圳证券交易所登记，并在中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）指定的媒体发布。 信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度 | 编制单位：思进智能成形装备股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末 | | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | ...

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 036 思进智能成形装备股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》《监管 规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等相关 规定，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）管理 层编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《公司前次募集资金使用情况专项报告》。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3162 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件的投 资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 034 董事长兼总经理李忠明先生、副总经理兼董事会秘书周慧君女士、财务总监李 丕国先生、独立董事李良琛先生、国元证券股份有限公司保荐代表人束学岭先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 17 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通过网址 思进智能成形装备股份有限公司 关于举行2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营情况及未来发展规划等相关情况，公司定于 2024 年 05 月 17 日（星 期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办思进智能成形装备股份 有限公司 2023 年 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4053 号 思进智能成形装备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的思进智能成形装备股份有限公司（以下简称思进智能公司） 管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供思进智能公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为思进智能公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 思进智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对思进智能公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 038 (二) 募投项目情况 单位：人民币万元 思进智能成形装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：思进智能成形装备股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行股票募投项目"工程技术研发中心建设项目"已达到预 定可使用状态，公司对该项目予以结项。 审批程序：本事项无需提交董事会审议。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3162 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证 一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 20,100,000 股，发行价为每股人民币 21.34 元，共计募集 资金 428,934,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 29,050,000.00 ...