| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届监事会第 二次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席王亚晋先生主持，应出席 会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审 议并通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本议案尚需提交公司 2023 ...

泰坦股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是泰坦股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计泰坦股份 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解泰坦股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1 页 本报告仅供泰坦股份为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 关于浙江泰坦股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10285 号 浙江泰坦股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江泰坦股份有限公司(以下简称"泰坦股份")2023 年度的财务报表， ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 经浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议审议通 过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《浙江泰坦股份有限公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:00 2、网络投票时间：2024 年 5 月 8 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2024 年 5 月 8 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计的 2024 年度公司及 子公司担保额度为人民币 67,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 46.38%，本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过 70%的子公司， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4月 15 日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二 次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案》。 为满足公司及纳入合并报表范围内的各级子公司业务发展及日常经营资金 需求，保证上述主体业务顺利开展，2024 年度公司及子公司担保总额度预计为 人民币 67,000.00 万元，明细情况见本公告"二、担保额度预计情况"。 上述担保额度包 ...

浙江泰坦股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 浙江泰坦股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等要求，浙江泰坦股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事余飞涛女士、冯 根尧先生、李旭冬先生、吉瑞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查四位独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任 独立董事以外的其他职务，并与公司及公司控股股东、实际控制人以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在直接或间接利益关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。 因此，公司独立董事余飞涛女士、冯根尧先生、李旭冬先生、吉瑞先生满足 独立董事任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等规则中独立董事独立性的相关规定。 ...

浙江泰坦股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所 选聘 （含续聘、改聘）行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 中 华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易所股票上市规 则》和 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，结合 公司 章程》，制定本制度。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； (二) 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； (三) 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； (四) 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； (五) 认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 第 1 页共 7 页 第二条 本制度所称会计师事务所选聘，是指聘任会计师事务所对公司财务 会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公 ...

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10284 号 浙江泰坦股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了浙江泰坦股份有限公司（以下简称浙江泰坦 股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是浙江泰坦股份有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江泰坦股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照 《企业内部控制基本规范》和 ...

保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 持续督导 2023 年度现场培训情况报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为浙江泰坦股 份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》，对浙江泰坦股份有限公司 进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训的相关情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （六）培训对象：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 证券事务代表、部分中层以上管理人员等。 （七）培训内容：本次针对《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、《上市公司独立董事管理办法》 的相关内容进行了讲解。 二、上市公司的配合情况 民生证券股份有限公司 年 月 日 三、培训效果 通过本次培训，促进了培训对象增强法制观念和诚信意识，加强理解上市公司 管理人员在公司可转债存续期内信息披露、规范运作等方面所应承担的责任和义务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于 2023 年度实际交易情况及日常生产经营需要，浙江泰坦股份有限公司 （以下简称"公司"）拟对与实际控制人陈其新担任法定代表人的新昌县泰坦国 际大酒店有限公司（以下简称"泰坦酒店"）之间发生采购会务、住宿等酒店服 务的日常关联交易进行合理预计。据统计，公司 2023 年完成日常关联交易 140.15 万元，预计 2024 年日常关联交易总额不超过 700 万元。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于公 司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关 联董事陈宥融先生回避表决，非关联董事表决通过该议案。根据《 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件的规定和《浙江泰坦股份有限公司章程》、《独立董事工作制 度》，浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2024 年 4 月 15 日召开第十届董事会独立董事第一次专门会议，本次会议应参加的独立董事 3 名，实际参加的独立董事 3 名。全体独立董事本着客观公正的立场，对拟提交公 司第十届董事会第三次会议审议的部分事项等进行了审核，会议审核意见如下： 浙江泰坦股份有限公司 审核意见 一、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》的审核意见 经核查，公司 2023 年度利润分配预案的提议符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定，充分考虑了公司经营情况、日常生产经营需要以及未来发展资金 需求等综合因素，与公司实际经营情况匹配，符合公司实际业务开展和未来发展 的需求，未损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 全体独立董事同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》， ...