| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会。 （二）股东会的召集人：公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：《关于召开 2024 年年度股东会的议案》经 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议审议通过， 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00 2、网络投票时间：2025 年 5 月 8 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2025 年 5 月 8 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议通知 于 2025 年 4 月 7 日以专人送达方式发出，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室 现场召开。本次会议由监事会主席王亚晋先生主持，应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2024 年 度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司 2024 ...

Financial Performance - Titan Co., Ltd. reported a revenue of ¥1,658,183,042.24 for 2024, representing an 18.40% increase compared to ¥1,400,488,011.25 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 31.71% to ¥88,754,363.79 in 2024 from ¥129,966,010.85 in 2023[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 55.70% to ¥50,800,087.06 in 2024, down from ¥114,668,502.74 in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities significantly decreased by 87.22% to ¥35,785,024.00 in 2024, compared to ¥279,914,365.57 in 2023[19]. - Basic and diluted earnings per share both dropped by 31.67% to ¥0.41 in 2024 from ¥0.60 in 2023[19]. - The weighted average return on equity decreased to 6.17% in 2024 from 9.81% in 2023, a decline of 3.64%[19]. - Total assets increased by 4.22% to ¥3,095,930,308.99 at the end of 2024, up from ¥2,970,590,738.85 at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders slightly increased by 0.33% to ¥1,449,209,352.29 at the end of 2024, compared to ¥1,444,507,492.93 at the end of 2023[19]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.24 per 10 shares, based on a total of 216,041,017 shares[7]. - The cash dividend amount represents 100% of the total profit distribution, with a distributable profit of 547,713,947.09 yuan[135]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers for this profit distribution[136]. Market and Industry Insights - In 2024, the textile machinery industry in China achieved operating revenue of 117.839 billion yuan, a year-on-year increase of 7.84%, and a total profit of 8.820 billion yuan, up 9.36% year-on-year[28]. - The company’s exports of textile machinery reached 4.686 billion USD in 2024, reflecting a year-on-year growth of 3.31%[29]. - The domestic market for textile machinery is supported by a complete industrial system and resilient supply chains, which are expected to drive stable economic performance[30]. - Approximately 80% of the domestic market for textile machinery is occupied by domestic products, indicating a strong local manufacturing presence[31]. Product Development and Innovation - The company focuses on high-end textile machinery development, including spinning and weaving equipment, with a significant emphasis on automation and intelligence[35]. - The company has developed a new product, the K90 cup spinning machine, which enhances spinning efficiency and reduces labor intensity through automation[48]. - The company emphasizes technology innovation, focusing on automation, intelligence, and green development in its R&D efforts[41]. - The company is developing several new products, including a high-speed assembly line for high-end fabrics and an automatic spinning machine, which are expected to drive future growth[61]. Research and Development - R&D expenses rose by 37.94% to ¥45,332,420.69, reflecting increased investment in research and development[60]. - The number of R&D personnel increased by 3.70% to 112, with the proportion of R&D staff in the company rising from 7.85% to 9.44%[62]. - The R&D investment accounted for 2.73% of operating revenue, up from 2.35% in the previous year, indicating a strategic focus on innovation[62]. Operational Efficiency - The company achieved a revenue of 1.658 billion yuan in 2024, representing an 18.40% increase year-on-year, with domestic sales reaching 1.487 billion yuan, up 22.83% from the previous year[48]. - The gross profit margin for the textile machinery segment was 21.38%, reflecting a decrease of 4.38% compared to the previous year[52]. - Sales expenses decreased by 27.76% to ¥29,657,316.10, while management expenses increased by 26.49% to ¥83,346,076.64[60]. Corporate Governance - The company has implemented a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights[92]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[94]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, and operations, avoiding any conflicts of interest[98]. - The company has established independent financial management systems, ensuring no interference from controlling shareholders in fund usage, with separate bank accounts maintained[102]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,186, with 511 in the parent company and 675 in major subsidiaries[129]. - The professional composition includes 909 production personnel, 48 sales personnel, 112 technical personnel, 43 financial personnel, and 74 administrative personnel[129]. - The company has established a salary management system that includes basic and performance-based salaries, ensuring compliance with national labor policies[131]. - The company provides social insurance and housing fund contributions for employees, along with additional benefits such as summer heat allowances and holiday subsidies[131]. Financial Management and Investments - The company has committed a total investment of CNY 75,504.90 million for various projects, with a cumulative investment of CNY 54,273.72 million, achieving an investment progress of 33,525.01 million, which is approximately 71.5% of the total commitment[79]. - The company has a total of 134,128,687.45 CNY in fixed assets that are under mortgage for loans[69]. - The company has a total of 57,270,280.36 CNY in other equity investments at the end of the period[68]. Risk Management - The textile industry is currently in a recovery phase, but the company faces risks from macroeconomic fluctuations and rising costs in raw materials and labor[86]. - The company has established stable relationships with key suppliers, but remains vulnerable to fluctuations in raw material prices, particularly steel[88]. Shareholder Relations - The company has committed to not transferring or entrusting its shares for 36 months post-IPO, with specific conditions for share reduction thereafter[146]. - The lock-up period for shares held by major shareholders will automatically extend by 6 months if certain stock price conditions are met[146]. - The company will consider various measures to stabilize the stock price, including stock repurchase and increasing shareholding by controlling shareholders[147]. Compliance and Legal Matters - The company has no reported instances of asset or fund misappropriation by controlling shareholders or related parties[102]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[160]. - The company did not experience any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[159].

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议通知 于 2025 年 4 月 7 日以专人送达和电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 17 日在 公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： 保荐机构出具了相应的核查意见。 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 88,754,363.79 元，提取法定公积 金 20,278.50 元 ， 期末 未分配利润为 573,977,385.84 元 ； 母 公司 净 利 润 63,121,935.21 元，期末未分配利润为 547,713,947.09 元。根据合并报表和母公司 报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供分配利润为 547,713,947.09 元。 2024 年度利润分配预案为：以公司总股本 216,041,017 股为基数，向全体股 东按每 10 股派发现金红利 1.24 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。 本次预计现金分红总额 26,789,086.11 元（含税），占归属于上市公司股东的净 利润 ...

泰坦股份（003036）公告，2024年营业收入16.58亿元，同比增长18.40%。归属于上市公司股东的净利 润8875.44万元，同比下降31.71%。基本每股收益0.41元/股，同比下降31.67%。公司拟向全体股东每10 股派发现金红利1.24元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 1、累计转股情况：浙江泰坦股份有限公司可转换公司债券（以下简称"泰 坦转债"）于 2024 年 5 月 6 日开始转股，截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 547,700.00 元"泰坦转债"转为公司股份，因转股形成的股份数量为 40,869 股， 占"泰坦转债"转股前公司已发行股份总额的 0.019%。 2、未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"泰坦转债" 金额为 294,952,300.00 元，占"泰坦转债"发行总额的 99.81%。 3、本季度转股情况：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，"泰坦转 债"因转股减少 42 张（4,200.00 元），转股数量为 312 股，占"泰坦转 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司补充确认并继续使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"民生证券"）作为浙江泰 坦股份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"、"发行人"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所上市、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 有关法律法规和规范性文件的要求，对泰坦股份补充确认并继续使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]27 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 54,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.72 元/股，募集资 金总额为人民币 308,880,000.00 元，扣除发行费用（不含税）56,107,49 ...

| 证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券简称：泰坦转债 | | | 债券代码：127096 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"或"泰坦股份"）于 2025 年 4 月 1 日召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过 《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意补充确认公司超额使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，并 同意公司继续使用不超过 16,000.00万元闲置募集资金及 50,000.00万元自有资金 进行现金管理，前述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内 可循环滚动使用。 二、募集资金情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]27 号），公司 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： 一、监事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议通知 于 2025 年 3 月 26 日以专人送达方式发出，并于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室 现场召开。本次会议由监事会主席王亚晋先生主持，应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于补充确认并 继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司在保证募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下， 对先前超额使用闲置募集 ...