浙江泰坦股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会特决定下设浙江泰坦股份有限公司董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文 件以及《浙江泰坦股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制 定本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日 内，有关利害关系人可向 ...

浙江泰坦股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为有效控制浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保风 险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件以及《浙江泰坦股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司为他人提供担保，原则上应当采取反担保等必要的措施防范风 险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保对象的审查 第六条 公司可以为具有独立法人 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 | 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程， | | --- | --- | | 的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 | 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级 | | 以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 | 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 | | 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 | 董事、高级管理人员。 | | 监事、总经理和其他高级管理人员。 | | | | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 | | | 司的副总经理、财务总监、董事会秘书以及经公司 | 总经理、副总 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开第十 届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募集资金 投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根 据募投项目实际进展情况，经公司审慎研究，同意募投项目"智能纺机装备制造 基地建设项目"调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金，后续 用于公司的日常生产经营活动和业务发展。公司监事会对上述事项发表了明确同 意的意见，保荐机构亦对上述事项出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交公 司股东会和债券持有人会议审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证 ...

| 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-027 债券简称：泰坦转债 | | --- | | 证券代码：003036 债券代码：127096 | 浙江泰坦股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、现场会议时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：2025 年 6 月 25 日 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议 案》经浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议审 议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《浙江泰坦股份有限公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2025 年 6 月 25 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目调 整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025- 025）。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次会议通知 于 2025 年 6 月 4 日以专人送达方式发出，并于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室现 场召开。本次会议由监事会主席王亚晋先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 ...

浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议通知 于 2025 年 6 月 4 日以专人送达和电子邮件方式发出，并于 2025 年 6 月 9 日在公 司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于变更公司注 册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分 之二以上（含）通过。 具体内 ...

Core Viewpoint - The credit rating agency has assigned a stable outlook for Zhejiang Titan Co., Ltd, considering its expansion into the chemical fiber machinery sector and the associated revenue growth, while also highlighting potential risks related to accounts receivable and market demand uncertainties [2][4]. Company Overview - Zhejiang Titan Co., Ltd is expanding its revenue sources by entering the chemical fiber machinery market, with sales from the new texturing machine expected to reach 155 million yuan in 2024, contributing to an 18.40% year-on-year increase in total revenue [4][6]. - The company has a significant amount of accounts receivable, primarily from small and medium-sized private textile enterprises, which poses a risk of bad debts, with provisions for bad debts reaching 216 million yuan by the end of 2024 [4][10]. - The company's net profit for 2024 is projected to decline, with a 19.10% year-on-year decrease in revenue in the first quarter of 2025, indicating ongoing operational pressures [4][6]. Financial Performance - As of March 2025, the company's total equity is 1.467 billion yuan, with total debt at 720 million yuan, reflecting a slight increase in debt levels [4][6]. - The operating cash flow for 2024 was negative 56 million yuan, indicating cash flow challenges despite revenue growth [4][6]. - The company's EBITDA margin has decreased, with a sales gross margin of 16.05% in 2024, down from 20.14% in 2023, primarily due to changes in product sales structure [4][6]. Industry Environment - The textile machinery industry is closely linked to the textile sector's performance, with a recovery in demand expected in 2024, although uncertainties remain due to external factors such as tariffs and market competition [5][6]. - The industry saw a 7.84% increase in revenue in 2024, with profits rising by 9.36%, but companies still face challenges from rising production costs and competitive pricing [6][5]. - The textile machinery market is dominated by a few key players, with Titan Co. holding a significant share in the spinning machine segment, particularly in the new texturing machine market [6][5].

信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 2023 年浙江泰坦股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【94】号 01 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版 ...

泰坦股份今日跌停，全天换手率5.23%，成交额1.65亿元，振幅11.54%。龙虎榜数据显示，机构净买入 924.35万元，营业部席位合计净卖出3779.21万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-9.11%上榜，机构专用席位净买入924.35万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交9100.30万元，其中，买入成交额为 3122.72万元，卖出成交额为5977.58万元，合计净卖出2854.86万元。 具体来看，今日上榜的营业部中，共有3家机构专用席位现身，即买一、买二、买三，合计买入金额 1787.28万元，卖出金额862.93万元，合计净买入924.35万元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出3008.84万元，其中，特大单净流出2382.23万元，大单资金净 流出626.61万元。近5日主力资金净流出377.16万元。（数据宝） 泰坦股份5月23日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 机构专用 | 771.17 | ...