浙江泰坦股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | （1）现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时 间为 2024 年 9 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 9 月 9 日上午 9:15，结束时间为下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰坦股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江泰坦股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰坦股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰坦股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及 《浙江泰坦股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证， ...

浙江泰坦股份有限公司 公司章程修订对照表 | 序号 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 万元， 已 发 行 的 股 份 数 为 21,600.5159 | | | 21,600.00 万元。 | | | | | 万股。 21,600.5159 第八条 董事长为公司的法定代表人。法定 | | | | 代表人的产生及变更办法同本章程第一百二 | | | | 十二条关于董事长的产生及变更规定。董事长 | | 2 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表 | | | | 人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 | | | | 30 日内确定新的法定代表人。 | | | 第十九条 公司股份总数为 21,600.00 万 | 第十九条 公司股份总数为21,600.5159 万 | | 3 | 股，全部为人民币普通股。 | 股，全部为人民币普通股。 | | | | 第二十条 公司或公司的子公司（包括公 | | | | 司的附属企业）不得为他人 ...

浙江泰坦股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 利润分配 43 | | ...

（一）首次公开发行股票实际募集资金金额与使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]27 号文《关于核准浙江泰坦股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 5,400 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.72 元/股， 募集资金总额为人民币 308,880,000.00 元。经立信会计师事务所出具的信会师报 字[2021]第 ZF10030 号验资报告，截至 2021 年 1 月 25 日，承销机构华龙证券股 份有限公司收到申购款人民币 308,880,000.00 元（含包销部分），扣除发行费用 （不含增值税）56,107,493.50 元后，募集资金净额为人民币 252,772,506.50 元。 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大 ...

浙江泰坦股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护公司和 股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《浙江泰坦股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构。 第三条 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名。监事会主席由全体监事过 半数选举产生。监事由股东代表和职工代表担任。其中职工代表担任的监事不少于 监事总人数的1/3。股东代表担任的监事由股东会选举和更换；职工代表担任的监事 由公司职工民主选举和更换。 第四条 监事任期3年，任期届满，可连选连任。但因监事会换届任期未满3年 的或因其他原因辞职、离职或免职的除外。 第二章 监事会的性质、组成和职权 第五条 监事会是依据《公司法》和《公司章程》设立的，对公司的经营管理 实行监督的公司内部监督机构。 监事会对股东会负责并报告工作。 第六条 监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地行使对董事和 包括总经理在内的高级管理人员及公司财务的监督和检查。 第 ...

浙江泰坦股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 | 年 1-6 | 月占用累计 | 2024 | 年 1-6 | 月占用 | 2024 年 | 1-6 月偿 | 2024 年 | 6 月 30 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | | 资金的利息(如有) | | 还累计发生金额 | | | 日占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人及其附 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥822,955,354.59, representing a 17.25% increase compared to ¥701,872,591.59 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 12.47% to ¥62,572,672.56 from ¥71,483,546.50 year-on-year[10]. - Basic earnings per share decreased by 12.12% to ¥0.29 from ¥0.33 in the same period last year[10]. - The weighted average return on net assets was 4.37%, down from 5.53% in the previous year[10]. - The total profit for the first half of 2024 was ¥75,584,177.76, down from ¥89,341,509.23 in the first half of 2023, representing a decline of 15.4%[86]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 14.86% year-on-year, amounting to ¥5,634.08[78]. - The company reported a total comprehensive income of ¥66,871,915.26, down from ¥76,836,262.73 in the first half of 2023, a decline of 12.9%[86]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at ¥-32,943,803.56, a decline of 116.83% compared to ¥195,781,821.78 in the previous year[10]. - The ending cash and cash equivalents balance decreased to CNY 655,748,386.20 from CNY 824,985,109.23 in the previous year, a decline of approximately 20.5%[90]. - Total cash inflow from operating activities for the first half of 2024 was CNY 817,520,517.51, a decrease from CNY 834,907,754.41 in the same period of 2023, reflecting a decline of approximately 2.3%[89]. - Cash inflow from financing activities totaled CNY 47,880,625.00, compared to CNY 15,100,000.00 in the first half of 2023, marking an increase of approximately 217%[90]. - The cash interest coverage ratio was reported at -2.32, indicating a significant decline compared to the previous year's 345.94[78]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 5.77% to ¥3,142,109,490.01 from ¥2,970,590,738.85 at the end of the previous year[10]. - Total liabilities increased to CNY 1,719,273,740.56, up from CNY 1,524,587,800.02, reflecting a growth of approximately 12.76%[82]. - The company's current ratio decreased by 8.08% to 1.82 compared to the end of the previous year, while the debt-to-asset ratio increased by 3.40% to 54.72%[78]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the reporting period is 1,422,835,749.45 CNY, with a slight increase from the previous period[93]. Research and Development - Research and development expenditure decreased by 7.32% to ¥20,910,397.50 from ¥22,563,120.53, reflecting a reduction in investment in innovation[29]. - The company emphasizes automation, intelligence, and green technology in its R&D direction, aiming for continuous innovation and market expansion[22]. - The company has established a three-tier technical innovation development system, collaborating with research institutions to enhance its technological capabilities[22]. Market and Sales Strategy - The company’s main sales model includes direct sales domestically and agency sales internationally, with a focus on markets in India and Turkey[18]. - Domestic revenue accounted for 90.22% of total revenue, increasing by 25.88% year-on-year, while overseas revenue decreased by 28.17%[31]. - The textile machinery industry is experiencing a shift towards high-speed, efficient, and low-energy consumption production processes, creating significant market opportunities for the company[20]. Shareholder and Governance Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[1]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 75.05% and approved multiple resolutions, including the financial report for 2023[44]. - The actual controller and shareholders have commitments regarding share lock-up and reduction intentions, with a commitment period of 60 months starting from January 28, 2021[47]. Compliance and Regulatory Matters - There are no discrepancies between the financial reports prepared under international accounting standards and those prepared under Chinese accounting standards for this reporting period[11]. - The financial statements comply with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, accurately reflecting the company's financial position as of June 30, 2024[101]. - The company has established materiality thresholds for significant items, including accounts receivable and construction in progress, set at amounts greater than RMB 5 million[105]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific details were not disclosed[46]. - No significant social responsibility issues reported during the reporting period[46]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company recognizes financial instruments upon entering into a contract, classifying them based on the business model and cash flow characteristics[114]. - The company measures financial assets at amortized cost, including receivables and debt investments, with initial measurement at fair value[115]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, ensuring that economic benefits are likely to flow in[166].

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议通知 于 2024 年 8 月 12 日以专人送达方式发出，并于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室 现场召开。本次会议由监事会主席王亚晋先生主持，应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2024 年 半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会对董事会编制的 2024 年半年度报告进行了审核，认为：董事会 编制和审议公司 2024 年半年 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》经浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议 审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间：2024 年 9 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2024 年 9 月 9 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券 ...