浙江泰坦股份有限公司 2024 年度财务决算报告 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年度经营情况及财 务状况，结合审计后的母公司财务报表和合并财务报表，以及报表附注，编制了 2024 年度财务决算报告，现汇报如下并提请审议。 一、合并报表范围及审计 （一）2024 年度公司合并报表范围 母公司：浙江泰坦股份有限公司 控股子公司：浙江融君科技有限公司、乐擎智能科技（苏州）有限公司、新 昌县鑫丰泰机械有限公司、浙江东夏纺机有限公司、Phicomp AG（菲柯股份公 司） 全资子公司：新昌县泰坦科技有限公司、新昌县艾达斯染整装备有限公司、 阿克苏锦泰纺织科技有限公司、新疆扬子江纺织有限公司 （二）报告期内合并报表范围变动 公司控股子公司 Phicomp AG（菲柯股份公司）于 2024 年新设立子公司湖 州菲柯科技有限公司，注册资本为人民币 100.00 万元，自 2024 年 1 月 10 日起 纳入合并范围。 （三）2024 年度财务报表审计情况 公司 2024 年度会计报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了信会师报字[2025]第 ZF10164 号标准无保留意见的审计报 ...

浙江泰坦股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江泰坦股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江泰坦股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和成果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董 事会议事规则》等公司制度的相关规定，切实履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展 各项工作，规范有效地贯彻执行股东会的各项决议，着力应对市场形势、完善内控体系， 公司规范运作水平和管理效能稳步提升，为保障公司和全体股东利益及推动公司持续、 稳定、健康地发展发挥了重要作用。现将董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司始终坚持稳中求进的工作总基调，稳固基础管理，强化执行力度， 力求创新发展，提升管理水平，努力保持生产经营正常运行。拓展业务领域，确保完成 各项经济指标。 2024 年，公司全年实现营业收入 165,818.30 万元，较上年同期增长 18.40%；归属 于上市公司股东的净利润 8,875.44 万元，较上年同期下降 31.71%。公司报告期末的资 产总额为 309,593.03 万 ...

浙江泰坦股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公 司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监督职责，积极开展 相关工作，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况、内控管理、募集资金使用 以及董事、高级管理人员履职等方面进行了监督和核查，有效提升监督效能，为公司的 规范运作和健康发展提供了有力保障。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 4 次会议，审议通过了 16 项议案。会议的通知、召集、 召开及决议程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | | | | | 2、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | | | | | 3、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，浙江泰坦 股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]27 号文《关于核准浙江泰坦股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 5,400 万股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.72 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于举行 2024 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 12 日（星期 一）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年年度网上业绩说明会。本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net ）参与本次年度业绩说明会或者直接进 入公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/003036.shtml)参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长陈宥融先生、财务总监潘孟平先生、 董事会秘书潘晓霄女士、保荐代表人申佰强先生、独立董事冯根尧先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 ...

浙江泰坦股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 18 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等要求，浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司 2024 年度在任独立董事余飞涛女士、冯根尧先生、吉瑞先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事余飞涛女士、冯根尧先生、吉瑞先生符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 浙江泰坦股份有限公司 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为浙江泰坦股 份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"）首次公开发行股票、向不特定对象发 行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对泰坦股份董事会出具的《2024 年度内部控制自我 评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括： | 序号 | 主要单位 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 浙江泰坦股份有限公司 | 母公司 | | 2 | 新昌县泰坦科技有限公司 | 全资子公司 | | 3 | 新昌县艾达斯染整装备有限公司 | 全资子公司 | | 4 | 浙江融君科技 ...

浙江泰坦股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江泰坦股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 ...