民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为浙江泰坦股 份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"）首次公开发行股票、向不特定对象发 行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对泰坦股份董事会出具的《2024 年度内部控制自我 评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括： | 序号 | 主要单位 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 浙江泰坦股份有限公司 | 母公司 | | 2 | 新昌县泰坦科技有限公司 | 全资子公司 | | 3 | 新昌县艾达斯染整装备有限公司 | 全资子公司 | | 4 | 浙江融君科技 ...

浙江泰坦股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江泰坦股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 ...

浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十 届董事会第八次会议，审议通过《关于公司及下属子公司 2025 年度向金融机构 申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下： 一、本次申请综合授信额度的基本情况 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于公司及下属子公司 2025 年度向金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、第十届监事会第七次会议决议。 特此公告。 浙江泰坦股份有限公司 董事会 为满足公司日常生产经营的资金需求，公司及下属子公司拟向银行等金融机 构申请合计不高于人民币 80,000 万元的综合授信额度，授信额度的有效期自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内可循环滚动使用。 如根据金融机构最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押担 保等具体情况，按照《公司章程》规定的审批权限履行相应决 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会第 八次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室现场召开，审议通过《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于 2024 年度实际交易情况及日常生产经营需要，浙江泰坦股份有限公司 （以下简称"公司"）拟对与实际控制人陈其新担任法定代表人的新昌县泰坦国 际大酒店有限公司（以下简称"泰坦酒店"）之间发生采购会务、住宿等酒店服 务的日常关联交易进行合理预计。据统计，公司 2024 年完成日常关联交易 400.16 万元，预计 2025 年日常关联交易总额不超过 700.00 万元。 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于公 司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关 联董事陈宥融先生回避表决，非关联 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会。 （二）股东会的召集人：公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：《关于召开 2024 年年度股东会的议案》经 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议审议通过， 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00 2、网络投票时间：2025 年 5 月 8 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2025 年 5 月 8 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议通知 于 2025 年 4 月 7 日以专人送达方式发出，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室 现场召开。本次会议由监事会主席王亚晋先生主持，应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2024 年 度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司 2024 ...

Financial Performance - Titan Co., Ltd. reported a revenue of ¥1,658,183,042.24 for 2024, representing an 18.40% increase compared to ¥1,400,488,011.25 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 31.71% to ¥88,754,363.79 in 2024 from ¥129,966,010.85 in 2023[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 55.70% to ¥50,800,087.06 in 2024, down from ¥114,668,502.74 in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities significantly decreased by 87.22% to ¥35,785,024.00 in 2024, compared to ¥279,914,365.57 in 2023[19]. - Basic and diluted earnings per share both dropped by 31.67% to ¥0.41 in 2024 from ¥0.60 in 2023[19]. - The weighted average return on equity decreased to 6.17% in 2024 from 9.81% in 2023, a decline of 3.64%[19]. - Total assets increased by 4.22% to ¥3,095,930,308.99 at the end of 2024, up from ¥2,970,590,738.85 at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders slightly increased by 0.33% to ¥1,449,209,352.29 at the end of 2024, compared to ¥1,444,507,492.93 at the end of 2023[19]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.24 per 10 shares, based on a total of 216,041,017 shares[7]. - The cash dividend amount represents 100% of the total profit distribution, with a distributable profit of 547,713,947.09 yuan[135]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers for this profit distribution[136]. Market and Industry Insights - In 2024, the textile machinery industry in China achieved operating revenue of 117.839 billion yuan, a year-on-year increase of 7.84%, and a total profit of 8.820 billion yuan, up 9.36% year-on-year[28]. - The company’s exports of textile machinery reached 4.686 billion USD in 2024, reflecting a year-on-year growth of 3.31%[29]. - The domestic market for textile machinery is supported by a complete industrial system and resilient supply chains, which are expected to drive stable economic performance[30]. - Approximately 80% of the domestic market for textile machinery is occupied by domestic products, indicating a strong local manufacturing presence[31]. Product Development and Innovation - The company focuses on high-end textile machinery development, including spinning and weaving equipment, with a significant emphasis on automation and intelligence[35]. - The company has developed a new product, the K90 cup spinning machine, which enhances spinning efficiency and reduces labor intensity through automation[48]. - The company emphasizes technology innovation, focusing on automation, intelligence, and green development in its R&D efforts[41]. - The company is developing several new products, including a high-speed assembly line for high-end fabrics and an automatic spinning machine, which are expected to drive future growth[61]. Research and Development - R&D expenses rose by 37.94% to ¥45,332,420.69, reflecting increased investment in research and development[60]. - The number of R&D personnel increased by 3.70% to 112, with the proportion of R&D staff in the company rising from 7.85% to 9.44%[62]. - The R&D investment accounted for 2.73% of operating revenue, up from 2.35% in the previous year, indicating a strategic focus on innovation[62]. Operational Efficiency - The company achieved a revenue of 1.658 billion yuan in 2024, representing an 18.40% increase year-on-year, with domestic sales reaching 1.487 billion yuan, up 22.83% from the previous year[48]. - The gross profit margin for the textile machinery segment was 21.38%, reflecting a decrease of 4.38% compared to the previous year[52]. - Sales expenses decreased by 27.76% to ¥29,657,316.10, while management expenses increased by 26.49% to ¥83,346,076.64[60]. Corporate Governance - The company has implemented a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights[92]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[94]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, and operations, avoiding any conflicts of interest[98]. - The company has established independent financial management systems, ensuring no interference from controlling shareholders in fund usage, with separate bank accounts maintained[102]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,186, with 511 in the parent company and 675 in major subsidiaries[129]. - The professional composition includes 909 production personnel, 48 sales personnel, 112 technical personnel, 43 financial personnel, and 74 administrative personnel[129]. - The company has established a salary management system that includes basic and performance-based salaries, ensuring compliance with national labor policies[131]. - The company provides social insurance and housing fund contributions for employees, along with additional benefits such as summer heat allowances and holiday subsidies[131]. Financial Management and Investments - The company has committed a total investment of CNY 75,504.90 million for various projects, with a cumulative investment of CNY 54,273.72 million, achieving an investment progress of 33,525.01 million, which is approximately 71.5% of the total commitment[79]. - The company has a total of 134,128,687.45 CNY in fixed assets that are under mortgage for loans[69]. - The company has a total of 57,270,280.36 CNY in other equity investments at the end of the period[68]. Risk Management - The textile industry is currently in a recovery phase, but the company faces risks from macroeconomic fluctuations and rising costs in raw materials and labor[86]. - The company has established stable relationships with key suppliers, but remains vulnerable to fluctuations in raw material prices, particularly steel[88]. Shareholder Relations - The company has committed to not transferring or entrusting its shares for 36 months post-IPO, with specific conditions for share reduction thereafter[146]. - The lock-up period for shares held by major shareholders will automatically extend by 6 months if certain stock price conditions are met[146]. - The company will consider various measures to stabilize the stock price, including stock repurchase and increasing shareholding by controlling shareholders[147]. Compliance and Legal Matters - The company has no reported instances of asset or fund misappropriation by controlling shareholders or related parties[102]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[160]. - The company did not experience any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[159].

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议通知 于 2025 年 4 月 7 日以专人送达和电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 17 日在 公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： 保荐机构出具了相应的核查意见。 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 88,754,363.79 元，提取法定公积 金 20,278.50 元 ， 期末 未分配利润为 573,977,385.84 元 ； 母 公司 净 利 润 63,121,935.21 元，期末未分配利润为 547,713,947.09 元。根据合并报表和母公司 报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供分配利润为 547,713,947.09 元。 2024 年度利润分配预案为：以公司总股本 216,041,017 股为基数，向全体股 东按每 10 股派发现金红利 1.24 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。 本次预计现金分红总额 26,789,086.11 元（含税），占归属于上市公司股东的净 利润 ...