浙江泰坦股份有限公司关联交易情况概述表 2024 年 4 月 15 日 浙江泰坦股份有限公司董事会 | 项目 | 交易类型 | 计算指标分子 | 金额（万元） | | 计算指标分母 | 金额（万元） | 占比% | 是否 披露 | 是否需股东大会 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 该次交易 | 与关联法人的 关联交易 | 交易金额 | | 700.00 | | 144,600.29 | 0.48% | 是 | 否 | | | | | | | 上市公司最近一期 经审计净资产 | | | | | | 累积计算 （十二个月 内） | 与同一关联人 发生的各类型 关联交易 | 累积发生额 | | 140.15 | | 144,600.29 | 0.10% | 是 | 否 | ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届监事会第 二次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席王亚晋先生主持，应出席 会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审 议并通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本议案尚需提交公司 2023 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于公司及下属子公司 2024 年度向金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第十 届董事会第三次会议，审议通过《关于公司及下属子公司 2024 年度向金融机构 申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下： 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为满足公司日常生产经营的资金需求，公司及下属子公司拟向银行等金融机 构申请合计不高于人民币 80,000 万元的综合授信额度，授信额度的有效期自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在效期内可循环滚动使用。 综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保 理、保函、开立信用证、票据贴现和贸易融资等。其他条款以公司及下属子公司 与金融机构最终签订的协议为准。 上述综合授信额度不等于公司的 ...

浙江泰坦股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第十届董 事会第三次会议，全体董事回避表决《关于2024年度公司董事薪酬的议案》，直 接提交股东大会进行表决，同时审议通过了《关于2024年度公司高级管理人员薪 酬的议案》；同日召开第十届监事会第二次会议，全体监事回避表决《关于2024 年度公司监事薪酬的议案》，直接提交股东大会进行表决。上述《关于2024年度 公司董事薪酬的议案》《关于2024年度公司监事薪酬的议案》尚需提交2023年年 度股东大会审议。具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 本次高级 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 2024 年度公司及子公司担保额度预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为浙江泰坦 股份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"）首次公开发行股票、向不特定对 象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对泰坦 股份 2024 年度公司及子公司担保额度预计事项进行了核查，具体情况如下： 注：公司为客户提供的担保主要是买方信贷和融资租赁业务。买方信贷业务是指公司拟 向银行申请买方信贷授信，对部分客户采用按揭贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理 设备按揭贷款，公司为借款人提供担保，客户为公司提供反担保。融资租赁业务是指公司拟 与具有相应业务资质的融资租赁公司开展合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司产 品，并就提供的融资租赁业务提供担保。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 ...

浙江泰坦股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江泰坦股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江泰坦股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和成果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致 ...

民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 浙 江 泰 坦 股 份 有 限 公 司 202 3年 度 保 荐 工 作 报 告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：泰坦股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：申佰强 | 联系电话：010-85127749 | | 保荐代表人姓名：马骏 | 联系电话：010-85127844 | 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | (1) 是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | (1) 是否督导公司建立健全规章制度(包 | | | 括但不 限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金 管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度) | | | (2) 公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1) 查询公司募集资金专户次数 | 2次 是。 | | | 由于公司向不特定对象发行可转债 ...

泰坦股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是泰坦股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计泰坦股份 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解泰坦股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1 页 本报告仅供泰坦股份为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 关于浙江泰坦股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10285 号 浙江泰坦股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江泰坦股份有限公司(以下简称"泰坦股份")2023 年度的财务报表， ...

2023 年度，浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》等规范性文件及公司制度的相关规定，切实履行股东大会赋予的董 事会职责，勤励尽责地开展董事会各项工作，规范有效地贯彻执行股东大会的各项决议， 积极推进董事会各项决议的实施。报告期内，全体董事均依照相关法律法规和《公司章 程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，不断优化公司治理，确保董事 会科学决策和规范运作。董事会为保障公司和全体股东利益、推动公司持续、稳定、健 康的发展发挥了重要作用。现将公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年度，宏观经济形势复杂多变、行业竞争加剧、运行压力不减，公司审时度势， 始终坚持稳中求进的工作总基调，稳固基础管理，强化执行力度，力求创新发展，提升 管理水平，做好公司的市场定位，努力保持生产经营正常运行，确保完成各项经济指标。 报告期内，公司实现营业收入 140,048.8 ...

浙江泰坦股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江泰坦股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-109 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10283 号 浙江泰坦股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江泰坦股份有限公司（以下简称泰坦股份）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...