浙江泰坦股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护公司和 股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《浙江泰坦股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构。 第三条 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名。监事会主席由全体监事过 半数选举产生。监事由股东代表和职工代表担任。其中职工代表担任的监事不少于 监事总人数的1/3。股东代表担任的监事由股东会选举和更换；职工代表担任的监事 由公司职工民主选举和更换。 第四条 监事任期3年，任期届满，可连选连任。但因监事会换届任期未满3年 的或因其他原因辞职、离职或免职的除外。 第二章 监事会的性质、组成和职权 第五条 监事会是依据《公司法》和《公司章程》设立的，对公司的经营管理 实行监督的公司内部监督机构。 监事会对股东会负责并报告工作。 第六条 监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地行使对董事和 包括总经理在内的高级管理人员及公司财务的监督和检查。 第 ...

浙江泰坦股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 | 年 1-6 | 月占用累计 | 2024 | 年 1-6 | 月占用 | 2024 年 | 1-6 月偿 | 2024 年 | 6 月 30 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | | 资金的利息(如有) | | 还累计发生金额 | | | 日占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人及其附 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥822,955,354.59, representing a 17.25% increase compared to ¥701,872,591.59 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 12.47% to ¥62,572,672.56 from ¥71,483,546.50 year-on-year[10]. - Basic earnings per share decreased by 12.12% to ¥0.29 from ¥0.33 in the same period last year[10]. - The weighted average return on net assets was 4.37%, down from 5.53% in the previous year[10]. - The total profit for the first half of 2024 was ¥75,584,177.76, down from ¥89,341,509.23 in the first half of 2023, representing a decline of 15.4%[86]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 14.86% year-on-year, amounting to ¥5,634.08[78]. - The company reported a total comprehensive income of ¥66,871,915.26, down from ¥76,836,262.73 in the first half of 2023, a decline of 12.9%[86]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at ¥-32,943,803.56, a decline of 116.83% compared to ¥195,781,821.78 in the previous year[10]. - The ending cash and cash equivalents balance decreased to CNY 655,748,386.20 from CNY 824,985,109.23 in the previous year, a decline of approximately 20.5%[90]. - Total cash inflow from operating activities for the first half of 2024 was CNY 817,520,517.51, a decrease from CNY 834,907,754.41 in the same period of 2023, reflecting a decline of approximately 2.3%[89]. - Cash inflow from financing activities totaled CNY 47,880,625.00, compared to CNY 15,100,000.00 in the first half of 2023, marking an increase of approximately 217%[90]. - The cash interest coverage ratio was reported at -2.32, indicating a significant decline compared to the previous year's 345.94[78]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 5.77% to ¥3,142,109,490.01 from ¥2,970,590,738.85 at the end of the previous year[10]. - Total liabilities increased to CNY 1,719,273,740.56, up from CNY 1,524,587,800.02, reflecting a growth of approximately 12.76%[82]. - The company's current ratio decreased by 8.08% to 1.82 compared to the end of the previous year, while the debt-to-asset ratio increased by 3.40% to 54.72%[78]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the reporting period is 1,422,835,749.45 CNY, with a slight increase from the previous period[93]. Research and Development - Research and development expenditure decreased by 7.32% to ¥20,910,397.50 from ¥22,563,120.53, reflecting a reduction in investment in innovation[29]. - The company emphasizes automation, intelligence, and green technology in its R&D direction, aiming for continuous innovation and market expansion[22]. - The company has established a three-tier technical innovation development system, collaborating with research institutions to enhance its technological capabilities[22]. Market and Sales Strategy - The company’s main sales model includes direct sales domestically and agency sales internationally, with a focus on markets in India and Turkey[18]. - Domestic revenue accounted for 90.22% of total revenue, increasing by 25.88% year-on-year, while overseas revenue decreased by 28.17%[31]. - The textile machinery industry is experiencing a shift towards high-speed, efficient, and low-energy consumption production processes, creating significant market opportunities for the company[20]. Shareholder and Governance Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[1]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 75.05% and approved multiple resolutions, including the financial report for 2023[44]. - The actual controller and shareholders have commitments regarding share lock-up and reduction intentions, with a commitment period of 60 months starting from January 28, 2021[47]. Compliance and Regulatory Matters - There are no discrepancies between the financial reports prepared under international accounting standards and those prepared under Chinese accounting standards for this reporting period[11]. - The financial statements comply with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, accurately reflecting the company's financial position as of June 30, 2024[101]. - The company has established materiality thresholds for significant items, including accounts receivable and construction in progress, set at amounts greater than RMB 5 million[105]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific details were not disclosed[46]. - No significant social responsibility issues reported during the reporting period[46]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company recognizes financial instruments upon entering into a contract, classifying them based on the business model and cash flow characteristics[114]. - The company measures financial assets at amortized cost, including receivables and debt investments, with initial measurement at fair value[115]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, ensuring that economic benefits are likely to flow in[166].

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议通知 于 2024 年 8 月 12 日以专人送达方式发出，并于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室 现场召开。本次会议由监事会主席王亚晋先生主持，应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2024 年 半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会对董事会编制的 2024 年半年度报告进行了审核，认为：董事会 编制和审议公司 2024 年半年 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》经浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议 审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间：2024 年 9 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2024 年 9 月 9 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券 ...

浙江泰坦股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高股东会议事效率，保障浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公 司"）股东的合法权益，保证大会程序、决议的合法性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江泰坦股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的性质和职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 1 （三）审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）审议公司年度报告； （六）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对发行公司债券作出决议； （八）对公司合并 ...

浙江泰坦股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的 行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、科学化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《浙江 泰坦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，负责公司重大经营决策，执行股东会决议。 第二章 董事会的组成和职权 （三）根据工作需要可兼任公司其他管理职务；但兼任管理职务（含其他高级 管理人员）的董事不得超过董事会人数的1/2，董事不得兼任监事； （四）获取报酬的权利； （五）董事在工作时间可随时联络公司高级管理人员，要求公司就公司经营管 理情况提供详细资料、解释或进行讨论，董事可以要求公司及时回复提出的问题和 提供需要的资料； （六）《公司章程》或股东会授予的其他职权。 1 第六条 董事会 ...

一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议通知 于 2024 年 8 月 12 日以专人送达和电子邮件方式发出，并于 2024 年 8 月 22 日在 公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》工商备案登记有关事 宜。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、转股期限：2024 年 5 月 6 日（因 5 月 1 日至 5 月 5 日为节假日，故转股 起始日由 2024 年 5 月 1 日顺延至 2024 年 5 月 6 日）至 2029 年 10 月 24 日 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866 号文核准，浙江泰坦股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日向不特定对象发行 2,955,000 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 295,500,000.00 元，扣 除发行费用 5,535,288.75 元（不含税）后，实际募集资金净额为 289,964,711.25 元。上述 ...

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 债券代码：127096 债券简称：泰坦转债 民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙江 泰坦股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《浙江泰坦股份有限公司 2023 年年度 报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债 券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）编制。民生证券对 本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告 不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独 立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。在 任何情况下，投资者依据本报告 ...