| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时 间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15，结束时间为下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于泰坦转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、发行规模：29,550 万元； 3、票面金额：100 元/张； 4、票面利率：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.70%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%； 5、债券期限：本次可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2023 年 10 月 25 日至 2029 年 10 月 24 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日； 顺延期间付息款项不另计息）。 特别提示： 4、转股期限：2024 年 5 月 6 日（因 5 月 1 日至 5 月 5 日为节假日，故转股 起始日由 2024 年 5 月 1 日顺延至 2024 年 5 月 6 日）至 2029 年 10 月 24 日 5、转股股份来源：新增股份 一、可转债发行上市情况 经中国证券监 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥370,047,895.29, representing a 17.49% increase compared to ¥314,948,220.19 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥20,525,747.32, a 2.42% increase from ¥20,040,174.29 year-on-year[3] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.10, an increase of 11.11% from ¥0.09 in the same period last year[3] - Net profit for Q1 2024 was ¥20,960,854.76, slightly up from ¥20,791,889.66 in Q1 2023, representing a growth of 0.8%[19] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.10, compared to ¥0.09 in the same period last year, reflecting a 11.1% increase[19] - Comprehensive income for Q1 2024 totaled ¥21,888,555.11, slightly up from ¥21,774,170.77 in the previous year, reflecting a growth of 0.5%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥35,798,559.74, a significant decrease of 129.53% compared to ¥121,230,268.51 in the previous year[3] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥35,798,559.74, a significant decrease from a net inflow of ¥121,230,268.51 in Q1 2023[20] - The net cash flow from investment activities was 6,129,680.14, compared to a cash outflow of 60,151,939.40 in the previous period[21] - The net cash flow from financing activities was 28,430,448.78, an increase from 793,000.01 in the previous period[21] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 1,018,139,501.93, down from 1,019,515,811.37 at the beginning of the period[21] - The company had a net decrease in cash and cash equivalents of -1,376,309.44 during the quarter[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,102,603,625.93, up 4.44% from ¥2,970,590,738.85 at the end of the previous year[3] - The company’s total liabilities increased to CNY 1,668,000,000.00, reflecting a rise from the previous period[15] - Total liabilities increased to ¥1,634,712,131.98, up from ¥1,524,587,800.02, indicating a rise of 7.3%[19] - Current liabilities totaled CNY 1,251,731,763.01, up from CNY 1,139,886,047.79, indicating an increase of about 9.8%[15] - The company’s short-term borrowings increased by 46.21% to ¥96,500,000.00 from ¥66,000,000.00 at the end of the previous year[6] Investments and Income - Investment income increased by 403.86% to ¥1,070,783.49 compared to a loss of ¥352,388.05 in the previous year[7] - Investment income for Q1 2024 was ¥1,070,783.49, recovering from a loss of ¥352,388.05 in the previous year[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,485[9] - Total equity attributable to shareholders of the parent company rose to ¥1,465,960,940.60, compared to ¥1,444,507,492.93, marking an increase of 1.4%[19] Government Support and Future Plans - The company received government subsidies amounting to ¥1,671,163.53 during the reporting period[4] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[12] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.61%, slightly up from 1.57% year-on-year[3] - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥8,490,002.20 from ¥8,730,328.27, a decline of 2.8%[18] - The company reported a significant increase in other receivables, rising to CNY 48,981,702.03 from CNY 24,284,832.28, a growth of approximately 102%[13] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 1,117,600,770.85 from CNY 1,139,377,108.48, a decline of about 1.9%[13] - Accounts receivable rose to CNY 453,040,379.39 from CNY 420,184,603.26, an increase of approximately 7.8%[13] - Inventory increased significantly to CNY 382,392,316.91 from CNY 296,729,341.48, marking a growth of around 28.8%[13] - Non-current assets totaled CNY 737,834,754.54, up from CNY 712,330,430.26, showing an increase of about 3.6%[15] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[22]

关于控股股东为公司可转债提供补充质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东绍兴泰坦投资股 份有限公司（以下简称"泰坦投资"）持有公司股份 141,441,660 股，占公司总 股本的 65.48%。泰坦投资本次补充质押 20,000,000 股，占其所持股份的 14.14%； 本次质押后，泰坦投资所持公司股份累计质押数量为 55,000,000 股，占其所持股 份的 38.89%，占公司总股本的 25.46%。 2、公司控股股东泰坦投资及其一致行动人新昌县融泰投资有限公司、陈其 新合计持有公司股份总数156,380,000股。本次补充质押完成后，泰坦投资及其一 致行动人累计质押股份数量55,000,000股，占其持股总数的35.17%，占公司总股 本的25.46%。 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 本次质押股份不涉及 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会第 三次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室现场召开，审议通过《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H ...

浙江泰坦股份有限公司关联交易情况概述表 2024 年 4 月 15 日 浙江泰坦股份有限公司董事会 | 项目 | 交易类型 | 计算指标分子 | 金额（万元） | | 计算指标分母 | 金额（万元） | 占比% | 是否 披露 | 是否需股东大会 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 该次交易 | 与关联法人的 关联交易 | 交易金额 | | 700.00 | | 144,600.29 | 0.48% | 是 | 否 | | | | | | | 上市公司最近一期 经审计净资产 | | | | | | 累积计算 （十二个月 内） | 与同一关联人 发生的各类型 关联交易 | 累积发生额 | | 140.15 | | 144,600.29 | 0.10% | 是 | 否 | ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届监事会第 二次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席王亚晋先生主持，应出席 会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审 议并通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本议案尚需提交公司 2023 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于公司及下属子公司 2024 年度向金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第十 届董事会第三次会议，审议通过《关于公司及下属子公司 2024 年度向金融机构 申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下： 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为满足公司日常生产经营的资金需求，公司及下属子公司拟向银行等金融机 构申请合计不高于人民币 80,000 万元的综合授信额度，授信额度的有效期自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在效期内可循环滚动使用。 综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保 理、保函、开立信用证、票据贴现和贸易融资等。其他条款以公司及下属子公司 与金融机构最终签订的协议为准。 上述综合授信额度不等于公司的 ...

浙江泰坦股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第十届董 事会第三次会议，全体董事回避表决《关于2024年度公司董事薪酬的议案》，直 接提交股东大会进行表决，同时审议通过了《关于2024年度公司高级管理人员薪 酬的议案》；同日召开第十届监事会第二次会议，全体监事回避表决《关于2024 年度公司监事薪酬的议案》，直接提交股东大会进行表决。上述《关于2024年度 公司董事薪酬的议案》《关于2024年度公司监事薪酬的议案》尚需提交2023年年 度股东大会审议。具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 本次高级 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 2024 年度公司及子公司担保额度预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为浙江泰坦 股份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"）首次公开发行股票、向不特定对 象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对泰坦 股份 2024 年度公司及子公司担保额度预计事项进行了核查，具体情况如下： 注：公司为客户提供的担保主要是买方信贷和融资租赁业务。买方信贷业务是指公司拟 向银行申请买方信贷授信，对部分客户采用按揭贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理 设备按揭贷款，公司为借款人提供担保，客户为公司提供反担保。融资租赁业务是指公司拟 与具有相应业务资质的融资租赁公司开展合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司产 品，并就提供的融资租赁业务提供担保。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 ...