2023 年度，浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》等规范性文件及公司制度的相关规定，切实履行股东大会赋予的董 事会职责，勤励尽责地开展董事会各项工作，规范有效地贯彻执行股东大会的各项决议， 积极推进董事会各项决议的实施。报告期内，全体董事均依照相关法律法规和《公司章 程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，不断优化公司治理，确保董事 会科学决策和规范运作。董事会为保障公司和全体股东利益、推动公司持续、稳定、健 康的发展发挥了重要作用。现将公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年度，宏观经济形势复杂多变、行业竞争加剧、运行压力不减，公司审时度势， 始终坚持稳中求进的工作总基调，稳固基础管理，强化执行力度，力求创新发展，提升 管理水平，做好公司的市场定位，努力保持生产经营正常运行，确保完成各项经济指标。 报告期内，公司实现营业收入 140,048.8 ...

浙江泰坦股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江泰坦股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-109 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10283 号 浙江泰坦股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江泰坦股份有限公司（以下简称泰坦股份）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括： | 序号 | 主要单位 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 浙江泰坦股份有限公司 | 母公司 | | 2 | 新昌县泰坦科技有限公司 | 全资子公司 | | 3 | 新昌县艾达斯染整装备有限公司 | 全资子公司 | | 4 | 浙江融君科技有限公司 | 控股子公司 | | 5 | 阿克苏普美纺织科技有限公司 | 全资子公司 | | 6 | 乐擎智能科技（苏州）有限公司 | 控股子公司 | | 7 | 新昌县鑫丰泰机械有限公司 | 控股子公司 | | 8 | 浙江东夏纺机有限公司 | 控股子公司 | | 9 | 新疆扬子江纺织有限公司 | 全资子公司 | | 10 | Phicomp AG（菲柯股份公司） | 控股子公司 | 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入 合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： 民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 ...

浙江泰坦股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事务 代表王亚晋先生提交的书面辞职报告，王亚晋先生因工作变动申请辞去公司证券 事务代表职务，王亚晋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将继续 在公司担任其他职务。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于变 更证券事务代表的议案》，同意聘任方宁先生为公司证券事务代表，协助董事会 秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 方宁先生已经取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格及聘任程序符合《深圳 证券交易所上市规则》等有关规定，其简历见附件。 方宁先生联系方式如下： 联系电话：0 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计的 2024 年度公司及 子公司担保额度为人民币 67,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 46.38%，本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过 70%的子公司， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4月 15 日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二 次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案》。 为满足公司及纳入合并报表范围内的各级子公司业务发展及日常经营资金 需求，保证上述主体业务顺利开展，2024 年度公司及子公司担保总额度预计为 人民币 67,000.00 万元，明细情况见本公告"二、担保额度预计情况"。 上述担保额度包 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：泰坦股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：申佰强 联系电话：010-85127749 | | | | | 保荐代表人姓名：马骏 联系电话：010-85127844 | | | | | 现场检查人员姓名：申佰强、石杨 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2024年4月1日至2024年4月3日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | (一)公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司三会制度文件以及相关会议资 | | | | | 料等资料；与公司相关负责人进行沟通；查看公司主要生产经营场所。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 ...

浙江泰坦股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江泰坦股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告及其摘要》 于 2024 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网。为加强与投资者的深入交流，使投资者 更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长陈宥融先生、财务总监潘孟平先生、 独立董事余飞涛女士、董事会秘书潘晓霄女士。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 浙江泰坦股份有限公司 董事会 2024年4月16日 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景网 '投资者关系互动平台'（https://ir.p5w.net）" ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下： 核查意见 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江泰 坦股份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行 股票、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件 的要求，对泰坦股份使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行 了核查，具体情况如下： （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]27 号），公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 54,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元 ...

第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议通知 于 2024 年 4 月 3 日以通讯和电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 15 日在公司会 议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，会议应出席会议董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事认真听取了总经理陈宥融先生汇报的《公司 2023 年度总经理工作 报告》，认为报告真实、 ...