中广核财务有限责任公司 风险评估报告 根据深圳证券交易所于 2023 年 1 月 13 日发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—交易与关联交易（2023 年修订）》的要求，以及中广核财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）提供的有关资料和财务报表，中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"） 对财务公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将公司关于 财务公司的风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 1997 年 7 月 22 日，系经中国人民银行银复[1997]244 号文批准设立的非 银行金融机构，初始注册资本为人民币 3 亿元。由中国广东核电集团有限公司(2013 年 4 月 26 日更名为中国广核集团有限公司，以下简称"中广核")、广东核电投资有限公司、岭澳核电 有限公司、广东核电服务总公司(后更名为中广核服务集团有限公司)、广东核电实业开发有限 公司、广东核电物业发展有限公司、中广核大唐置业有限公司及中广核电进出口有限公司分别 出资 61%、10%、6%、5%、5%、5%、5%和 3%。 2016 年，财务公司注册资本 ...

中国广核电力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 2024 年 3 月 | 其他关联资金 | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初往来 | 2023 年度往来累 | 2023 年度往 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末往来 | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | | | | 计发生金额（不含 | 来资金的利 | | 往来形成原因 | 营性往来、非 | | 往来 | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | | | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | 利息） | 息（如有） | | | 经营性往来） | | | 中广核财务有限责任公司 | 受同一方控制 | 货币资金 | 1,443,027.22 | 93,758,543.59 | 10,184.33 | 93,689,081.98 | 1,522,673.16 存款 | 经营性往来 | | | 中广核华盛投资有限公司 | 受同 ...

董事会审计与风险管理委员会工作规则 （于 2024 年 3 月 27 日经董事会批准生效） 第一章 总 则 第一条 为明确中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）董事会审 计与风险管理委员会（以下简称"审计与风险管理委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港 会计师公会《审计委员会有效运作指引》和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，特制定本规则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会下属的专门委员会，向董事会负责。 第二章 审计与风险管理委员会组织机构 第三条 审计与风险管理委员会由三名董事组成，独立董事（也即《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》定义下的"独立非执行董事"，下同）应过半数。审计与风险管理委员会设主任 一名，由董事会指定会计专业的独立董事担任，所有委员必须为非执行董事，审计与风险管 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-016 中国广核电力股份有限公司 关于监事辞任和补选监事的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历 申宁女士，1978 年出生，硕士学位，高级经济师。申宁女士在企业资产管 理、经营管理、产权管理等方面具有丰富经验，于 2011 年 12 月起历任广东省广 业资产经营有限公司资金财务部项目副经理、经营管理部项目副经理，广东省广 业集团有限公司（2021 年 3 月更名为广东省环保集团有限公司）经营管理部高 级经理、副部长，2022 年 11 月至今任广东恒健投资控股有限公司运营管理部副 部长（2024 年 2 月起主持工作）。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于 2024 年 3 月 25 日收到公司非职工代表监事庞晓雯女士的书面辞职报告。庞晓雯女士 因工作原因向监事会请求辞去公司非职工代表监事职务。 截至本公告日，申宁女士未持有公司股票；除上述披露信 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-008 中国广核电力股份有限公司 关于举行2023年度业绩发布会并征集问题的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 1. 召开时间：北京时间 2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 15:00-16:30 2. 召开方式：网络视频直播 3. 出席人员：董事长杨长利先生及/或执行董事兼总裁高立刚先生、独立董事徐华女士、财 务总监兼董事会秘书尹恩刚先生、副总裁秦余新先生、副总裁刘海军先生等 4. 会议语言：中文（英文同声传译） 5. 接入方式：投资者可以登录"全景•路演天下"网站（http://rs.p5w.net/c/003816.shtml）选 择中、英文频道参与，也可扫描下方二维码参与本次业绩发布会。 二、征集问题事项 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 27 日披露公司 A 股 2023 年年度报告与年报摘要、H 股 2023 年度业绩公告，并于 2024 年 3 月 28 日（星期四）召开 2023 年度业绩发布会。 为便于广大投资者进 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-007 中国广核电力股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"中国广核"）积极践行 党中央、国务院关于活跃资本市场、提振投资者信心、大力提升上市公司质量和 投资价值等指导要求，以维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司长 远健康可持续发展为目标，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，制定公司 "质量回报双提升"行动方案如下： 一、致力价值创造，塑造长期投资典范 公司以大亚湾核电站的建设运营为起点，立足核能发电领域，历经长期专注 发展，成为具备行业领先地位的深港两地上市公司。作为上市公司，公司的可持 续稳定发展与投资者的支持信任密不可分。为此，公司始终保持对资本市场的敬 畏、对投资者的尊重，坚持以价值创造为基础，从多方面提升公司的长期价值， 积极回报广大投资者。公司将始终聚焦主责主业，把握发展机遇，持续做强做优 做大，不断巩固和提高业务规模、盈利能力与核心竞争力，在助力国家"双碳" 目标实现 ...

证券研究报告 | 2024年02月27日 中国广核（003816.SZ） 买入 全国核电龙头，业绩持续增长的现金“牛” 核心观点 公司研究·深度报告 核电龙头公司，核电装机容量全国第一。公司主营业务为建设、运营及管 公用事业·电力 理核电站，销售该等核电站所发电力。截至2023年12月，公司管理运 证券分析师：黄秀杰 证券分析师：郑汉林 营的在运机组达27台，装机容量30.57GW，占中国大陆在运机组装机容 021-61761029 0755-81982169 huangxiujie@guosen.com.cn zhenghanlin@guosen.com.cn 量53.59%；核准及在建机组11台，装机容量13.25GW。 S0980521060002 S0980522090003 能源低碳转型趋势下，核电成长空间巨大。核电链是全生命周期碳排放最 证券分析师：李依琳 联系人：崔佳诚 010-88005029 021-60375416 小的发电技术之一，且可作为电力系统基荷能源，具有大规模替代火电 liyilin1@guosen.com.cn cuijiacheng@guosen.com.cn 的潜力。在我国 ...

中国广核电力股份有限公司关于下属子公司台山核电合营 有限公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司台 山核电合营有限公司（以下简称"台山核电"）于 2009 年 11 月与银 团签署出口信贷转贷协议（期限 17 年），金额为 17.53 亿欧元，截至 2023 年底协议项下欧元债务余额合计为 2.90 亿欧元。2023 年至 2026 年期间台山核电需按照出口信贷转贷协议在固定时间对欧元债务进 行还款。由于该协议项下债务提前还款需缴纳高额中断费，所以难以 提前还款。因台山核电售电收入仅为人民币，每年存在一定的人民币 兑欧元的购汇还款需求，为有效管理外币债务的汇率波动风险，结合 资金管理要求，台山核电拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交 易，交易对手为银行类金融机构及中广核财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）。 二、开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 台山核电日常经营支出存在到期还款日固定的欧元债务，货币收 支存在时间与币种不匹配的情形，人民币兑欧元汇率波动会对台山核 电利润及现金流产生影响。台山核电 2020 年汇兑损失为 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-002 中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2023 年 12 月 29 日以书面形式发 出。 2. 本次会议于 2024 年 1 月 16 日在广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中 广核大厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。 3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中徐华董事 通过通讯方式进行了议案表决）。 4. 本次会议由公司董事长杨长利主持，公司监事会监事、总裁、副总裁和董 事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》的规定。 3. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2024 年度重大经营风险 预测评估报告的议案》 表决结果：同意 9 ...

中国广核电力股份有限公司关于下属子公司广东核电合营 有限公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司广 东核电合营有限公司（以下简称"合营公司"）售电收入以美元为主， 经营支出以人民币为主，每年存在一定的美元兑人民币的换汇需求。 在人民币汇率双向波动的金融市场环境下，为有效管理收支币种差异 所面临的汇率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，合营公司拟 开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，交易对手为银行类金融机 构及中广核财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）。 二、开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 1．交易品种：远期结汇套期保值业务。 2．合约期限：与人民币需求相匹配，不超过一年。 3．交易对手：银行类金融机构、中广核财务有限责任公司。 4．保值规模：不超过 11.00 亿元人民币。 5．时点最大净持仓规模：按照套期保值金额上限估算，最大净 持仓为即有衍生品存量与新增衍生品存量的总和，由于合营公司没有 存量衍生品，故最大净持仓规模为 11.00 亿人民币。 合营公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，交易 品种为美元 ...