中国广核电力股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于中国广核电力股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501809 号 中国广核电力股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国广核电力股份有限公司（以下简 称"中广核电力公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，中广核电力公司编制了本专项说明所附 的《中国广核电力股份有限公司 2024 年 ...

中国广核电力股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、执业资质证书……………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 4 | 页 | | (三) 签字注册会计师证书复印件 ……………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-174 号 中国广核电力股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中 ...

关于中国广核电力股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务汇总表的专项说明 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中广核电力公司的责任。我 们对汇总表所载项目金额与我们审计中广核电力公司 2024 年度财务报表时中广核电力公司提 供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对中广核电力公司 2024 年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计中广核电力公司 2024 年度财务报表时中广核电力公司提供的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程 序。 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长 ...

中国广核电力股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2507241 号 中国广核电力股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的中国广核电力股份有限公司 (以下简称"中广核电力公司") 财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王鸣峰，1971 年出生，2023 年 10 月起任本公司独立董 事及董事会薪酬委员会主任委员。博士学位，香港资深大律师， 英国衡平大律师协会海外会员。本人在法律等方面具有丰富经验， 于 2014 年 8 月至 2021 年 9 月曾任香港证监会非执行董事、香港 保险业上诉委员会委员、香港大律师公会国际法委员会主席、中 国业务发展委员会主席、香港大律师公会仲裁委员会主席、香港 一、独立董事的基本情况 — 1 — 原讼法庭暂委法官、投资者赔偿有限公司董事局主席，2016 年 7 月至今担任香港税务上诉委员会副主席，2020 年 9 月至今担任 香港机场管理局董事，2021 年 9 月至今担任香港原讼法庭特委 法官，2022 年 1 月至 2024 年 1 月担任中国中化控股有限责任公 司外部董事，2023 年 6 月至今担任全国人大常委会基本法委员 会委员，2023 年 10 月至今担任港深创新及科技园有限公司董事。 中国广核电力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...

中国广核电力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国广核电力股份有限公司 独立董事工作规定》等规定和要求，2024 年度，本人本着客观、 公正、独立的原则及对中国广核电力股份有限公司（以下简称"公 司"）和股东负责的态度，认真工作、勤勉尽责，及时了解公司 的生产经营及发展状况，积极出席公司各次董事会及股东大会会 议，认真履行对公司及相关主体的调查和监督工作，切实维护公 司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独 立董事的作用。现将年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李馥友，1955 年出生，2020 年 8 月 5 日至 2023 年 10 月 8 日担任公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、核安全 委员会委员。2023 年 10 月 9 日董事会换届至今,担任公司独立 董事及董事会提名委员会主任委员、核安全委员会委 ...

中国广核电力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国广核电力股份有限公司 独立董事工作规定》等规定和要求，2024 年度，本人本着客观、 公正、独立的原则及对中国广核电力股份有限公司（以下简称"公 司"）和股东负责的态度，认真工作、勤勉尽责，及时了解公司 的生产经营及发展状况，积极出席公司各次董事会及股东大会会 议，认真履行对公司及相关主体的调查和监督工作，切实维护公 司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独 立董事的作用。现将年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐华，1960 年出生，2023 年 10 月起任本公司独立董事 及董事会审计与风险管理委员会主任委员。硕士学位，高级会计 师。本人在财务管理、企业管理及监督方面具有丰富经验，于2005 年 5 月至 2011 年 12 月担任国务院国资委机关服务管理局（离 ...

中广核财务有限责任公司风险评估报告 根据深圳证券交易所于 2023 年 1 月 13 日发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—交易与关联交易（2023 年修订）》的要求，以及中广核财 务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的有关资料和财务报表，中国广 核电力股份有限公司（以下简称"公司"）对财务公司截至 2024 年 12 月 31 日 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将公司关于财务公司的风险评估情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 1997 年 7 月 22 日，系经中国人民银行银复[1997]244 号文 批准设立的非银行金融机构，初始注册资本为人民币 3 亿元。由中国广东核电集 团有限公司(2013 年 4 月 26 日更名为中国广核集团有限公司，以下简称"中广 核")、广东核电投资有限公司、岭澳核电有限公司、广东核电服务总公司(后更 名为中广核服务集团有限公司)、广东核电实业开发有限公司、广东核电物业发 展有限公司、中广核大唐置业有限公司及中广核电进出口有限公司分别出资 61%、 10%、6%、5%、5%、5%、5%和 3%。 2001 年，经中国人民银 ...

中国广核电力股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对 2024 年度财务报告受聘会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》和《中国广核电力股份有限公司章程》《董事会审计与 风险管理委员会工作规则》等规定和要求，董事会审计与风 险管理委员会（以下简称"审委会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审委会对 2024 年度财务报告受聘 会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度财务报告受聘会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙） 成立日期：2012 年 7 月 10 日 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座 办公楼 8 层 首席合伙人：邹俊 2024 年末合伙人数量：241 人 2024 年末注册会计师数量：1,309 名 1 / 4 诚信记录：从事本公司审计业务的项目合伙人、 ...

中国广核电力股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 2025 年 3 月 中国广核电力股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 关联关系 | 科目 | 余额 | 发生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适 ...