证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-086 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 2、原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于大信已连续 8 年为公司提供审计服务，为保持审计工 作的独立性、公允性、客观性，综合考量公司业务发展及审计工作需求等情况，公司拟聘任容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 4、公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 5、公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开第 六届董事会 ...

Group 1: Objectives of Investor Relations Management - Enhance communication between the company and investors, especially small and medium-sized investors [2] - Establish a stable and high-quality investor base for long-term market support [2] - Promote a corporate culture that respects and serves investors [2] - Maximize overall company benefits and shareholder wealth [2] - Increase transparency in information disclosure and improve corporate governance [2] Group 2: Principles of Investor Relations Management - Compliance principle: Adhere to legal and regulatory requirements in information disclosure [3] - Equality principle: Treat all investors fairly, especially providing opportunities for small investors [3] - Proactivity principle: Actively engage with investors and respond to their feedback [3] - Honesty and integrity principle: Maintain trust and responsibility in investor relations activities [3] Group 3: Content and Methods of Investor Relations Activities - Communicate the company's development strategy, including direction, planning, and competitive strategy [5] - Disclose statutory information, including periodic reports and announcements [5] - Share operational management information, such as production status and market expansion [5] - Provide information on environmental, social, and governance (ESG) aspects [5] - Facilitate shareholder rights and address investor demands [5] Group 4: Communication Channels and Platforms - Utilize multiple channels for investor relations, including the company website, stock exchange platforms, and new media [6] - Establish dedicated contact points for investor inquiries, ensuring timely responses [7] - Create a specialized investor relations section on the company website for updates and feedback [10] Group 5: Responsibilities and Training - The board secretary is responsible for organizing and coordinating investor relations activities [18] - The securities and investment center should manage investor relations tasks and maintain communication channels [20] - Regular training for key personnel on relevant laws and regulations to enhance understanding of investor relations [21] Group 6: Documentation and Record-Keeping - Maintain detailed records of investor relations activities, including participant details and communication content [13] - Establish a database for investor relations management, ensuring proper archiving of documents for at least three years [21]

天海融合防务装备技术股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强天海融合防务装备技术股份有限公司（下称"公司"）内部控制，防 范和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（ 以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： 天海融合防务装备技术股份有限公司 内部控制制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素，包 括公司组织结构、企业文化、风险理念、经 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 天海融合防务装备技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《天海融合防 务装备技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会审议决定前聘 请会计师事务所开 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-083 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于全资子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司江苏大津重工有 限公司（以下简称"大津重工"）以其所拥有的部分机器设备作为租赁标的物，与海通恒信国 际融资租赁股份有限公司开展售后回租融资业务，融资金额为人民币 5,850 万元，期限不超过 18 个月。公司将为上述融资租赁业务所产生的租金总额（含租息）共计 5,995.80 万元提供不 可撤销的连带责任担保，并签署《保证合同》，具体内容以签署的保证合同为准。 （二）审批情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度 对外担保计划的议案》，并已提交公司股东大会审议通过。会议同意公司及下属各子（孙）公 司 2024 年度可使用的对外担保总额为 31 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的 ...

一、概述 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-082 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）基本情况 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全资二级子公司江苏佳美海 洋工程装备有限公司（以下简称"佳美海洋"）拟向交通银行股份有限公司镇江分行申请额度 不超过（含）600 万元人民币的综合授信，期限不超过（含）1 年，主要用于补充生产、经营 中的流动资金需要。公司将为上述综合授信提供最高本金余额不超过（含）600 万元人民币的 连带责任保证，并签署《保证合同》。 （二）审批情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度 对外担保计划的议案》，并已提交公司股东大会审议通过。会议同意公司及下属各子（孙）公 司 2024 年度可使用的对外担保总额为 31 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的 《关于 2024 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-039）。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥829,760,951.89, a decrease of 10.25% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥15,918,012.11, down 35.43% year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,129,908.26, a decrease of 28.97% compared to the previous year[4]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 77,973,749.38, a decrease of 13.5% compared to CNY 90,039,931.44 in Q3 2023[18]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 86,146,154.10, compared to CNY 101,724,705.79 in Q3 2023, reflecting a decline of 15.3%[18]. - Earnings per share (EPS) for Q3 2024 was CNY 0.0444, down from CNY 0.0517 in Q3 2023, representing a decrease of 14.2%[18]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥4,175,526,023.16, reflecting a decrease of 3.71% from the end of the previous year[4]. - Total assets decreased to CNY 4,175,526,023.16 from CNY 4,336,604,234.33, showing a reduction in asset base[16]. - Current liabilities totaled CNY 1,929,050,179.43, down from CNY 2,168,042,477.60, indicating improved liquidity management[16]. - Non-current liabilities decreased to CNY 207,815,501.44 from CNY 223,322,511.59, reflecting a reduction in long-term obligations[16]. - The total current assets decreased to ¥2,848,062,713.51 from ¥3,000,255,838.21, a decline of about 5.1%[14]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 103,277[9]. - The largest shareholder, Xiamen Longhai Heavy Energy Investment Partnership, holds 216,000,000 shares, representing 12.50% of total shares[11]. - The company has a total of 20,000,000 shares pledged by major shareholders[9]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥24,184.06, an improvement of 8.54% compared to the previous year[8]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -241,840,601.48, an improvement from CNY -264,417,660.47 in the same period last year[19]. - The company reported cash and cash equivalents of ¥347,764,362.95, down from ¥889,696,073.69 at the beginning of the period, indicating a decrease of approximately 60.9%[14]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 87,459,107.50, compared to CNY 52,614,535.58 at the end of Q3 2023, indicating an increase of 66.2%[20]. - The company incurred a cash outflow of CNY 590,686,202.43 from financing activities, significantly higher than CNY 334,273,488.97 in the previous year[20]. - The company received CNY 394,493,869.42 from borrowings, a decrease from CNY 462,790,000.00 in Q3 2023[20]. Operational Expenses - The company reported a significant increase in sales expenses by 109.64% due to intensified market expansion efforts[7]. - Total operating costs amounted to CNY 2,229,322,447.65, down from CNY 2,298,450,515.08, reflecting a cost reduction strategy[17]. - Research and development expenses increased to CNY 48,245,095.53, compared to CNY 44,485,525.89 in the previous year, indicating a focus on innovation[17]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency[4]. - Future outlook includes continued focus on R&D and potential market expansion strategies to enhance revenue growth[17].

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-080 天海融合防务装备技术股份有限公司 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-080 关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 因经营需要，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"） 近日为全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称"大津重工"）提供担保及反担保，并签 署相关保证合同。具体情况如下： 1、大津重工与中国船舶工业贸易上海有限公司（以下简称"中船贸"）签署了 6 艘 1064TEU 集装箱项目（AAC）建造合同及对应的《船舶出口合作协议》（以下简称"主合同"）。公 司拟为大津重工就上述主合同涉及保函向中船贸提供合计不超过 10，927.20 万欧元的反担保， 预计担保总额折合人民币约为 84,694.54 万元（以 2024 年 10 月 16 日汇率折算，实际担保金额 将以担保发生时汇率进行折算），并与中船贸签署了《担保（保证）合同》。该反担保生效 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：天海融合防务装备技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简 称"本所"）接受天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务" 或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程 ...