证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-035 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于公司及子公司委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司合理使 用部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，降低财务费用，为公司及股东获取更 多回报，实现公司资金的保值增值。 （二）投资额度及期限 重要内容提示： 1、委托理财种类：低风险、安全性高、流动性好且收益相对固定的各种存款、理财产品 或中国证监会认可的其他投资品种。 2、委托理财金额：不超过人民币或等值外币 8 亿元闲置自有资金。 3、特别风险提示：可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第 六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司委托理 财的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币或等值外币 8 亿元闲 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-036 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2025年度继续开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年将继续开展商品期货 套期保值业务、外汇套期保值业务。主要目的是为了降低市场价格波动、汇率波动对公司生产 经营造成的不利影响。商品期货交易品种只限于在境内期货交易所交易的焦炭，投入保证金金 额最高不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）1,000 万元人民币；外汇衍生品交易品种 包括但不限于外汇期货、远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、 利率期权等产品业务，投资金额不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）等值 3,000 万美 元。期限自本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开前有效，在上述额度范围内， 资金可循环使用。 2、公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议， 审议通过了《关于 2025 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 月 19 日，公司第六届董事会审计委员会 2024 年第五次会议以通讯及现场会议方式 召开，审议通过《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计事务所为公司 2024 年度审计机构，并提 交公司董事会审议。 （二）2024 年 12 月 10 日，审计委员会通过现场和通讯相结合的会议形式与负 责公司审计工作的事务所合伙人及注册会计师召开审前沟通会议，对 2024 年度审计 工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2025 年 1 月 21 日，审计委员会通过现场和通讯相结合的会议形式与负 责公司审计工作的事务所合伙人及注册会计师召开 2024 年度审计预审情况沟通会议， 对 2024 年年审进度、预审发现的问题、关注事项等相关事项进行了沟通。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司 单位：万元 | | | | 上市公司 | 年初 2024 | 2024 年度占 | 2024年 度占用 | 年度偿 2024 | 年末 2024 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 核算的会 | 占用资金 | 用累计发生 金额(不含利 | 资金的 | 还累计发生 | 占用资金 | 形成 | 占用性质 | | | | | 计科目 | 余额 | 息) | 利息 (如有) | 金额 | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天海融合防务装备技术股份有限 公司（以下简称"天海防务"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-032 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司拟向金融机构及融资租赁机构申请总 额不超过人民币 25 亿元综合授信额度的议案》。具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会 第十一次会议决议公告》（公告编号 2025-025）。 为确保公司充足的流动资金，根据公司生产经营发展的需要，2025 年度公司拟向金融机 构及融资租赁机构申请总额不超过人民币 25 亿元综合授信额度，期限为一年。本年度的授信 主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、 项目贷款、融资租赁和经营租赁等业务，具体融资金额及授信期限将视生产经营对资金的需求 来确定。 公司董事会同意公司2025年度向金融机构及融资租赁机构申请总额不超过人民币25亿元 综合授信额度，同时提请股东大会授权董事长及总经理在不超过人民币 25 亿元总融资额度的 前提下，均可根据与各机构的协商情况适时调整在各机构的实际融资金额，并可将上述授信转 授权给控股子 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-039 天海融合防务装备技术股份有限公司 名称：厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91350211MA34UM6756 成立日期：2020 年 10 月 15 日 关于控股股东为公司及全资子公司提供无偿担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于控股股东为公司及全资子公 司提供无偿担保暨关联交易的议案》，公司的控股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"隆海重能"）为公司及全资子公司提供无偿担保，担保金额不超过 9 亿元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容 详见公司同日披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》《第六届监事会第八次会议决议 公告》（公告编号 2025-024、025）。现将具体情况公告如下： 一、关联担保概述 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、财务报告的合并范围和执行的会计制度 1、合并范围：公司财务报告包括天海融合防务装备技术股份有限公司（母 公司）以及以下公司： | 序 号 | 公司名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 上海佳豪船舶科技发展有限公司 | | | 2 | 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 | | | 3 | 上海佳船工程监理发展有限公司 | | | 4 | 上海佳豪游艇发展有限公司 | | | 5 | 佳豪船舶工程扬州有限公司 | | | 6 | 上海沃金天然气利用有限公司 | | | 7 | 上海佳船机械设备进出口有限公司 | | | 8 | 上海佳豪游艇运营有限公司 | | | 9 | 佳豪（远东）国际有限公司 | | | 10 | 新余智海联合创业投资有限公司 | | | 11 | 江苏金海运科技有限公司 | | | | （曾用名：泰州市金海运船用设备有限责任公司） | | | 12 | 江苏大津重工有限公司 | | | 13 | 江苏佳美海洋工程装备有限公司 | | | 14 | 上海佳豪沃金新能源有限公司 | | | 15 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-031 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》， 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）为公司 2025 年度审 计机构，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-031 备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造 业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业） 及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业， 批发和零售业等多个行业。（2023 年度） （14）上年度上市公司审计收费总额 48 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度 年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等规定和要求，公司对容诚会计师事务所 2024 年度审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 首席合伙人为刘维先生，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有 合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计 报告。 2、业务信息 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 1、基本情况 企业名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会代码：911101020854927874 执行事务合伙人：肖厚发、刘维 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：：初始成立于 1988 年 ...