证券代码：300008 证券简称：天海防务 天海融合防务装备技术股份有限公司 答：（1）在汇率套期保值这方面我们会与银行保持沟通。 今年欧元整体是升值的情况，如果将来维持这个情况，我们则 不需要进行套期保值，如果未来有贬值的趋势且对我们可能造 成损失，我们可能会相应地开展套期保值。 （2）截至目前，风电安装船及海工类船舶约占现有订单 的 40%，另外 60%订单大部分体现在运输船上，其中包括了 新签的散货船、集装箱船订单。基于风电安装船抢装潮的趋势 放缓，我们预测运输船的占比将逐步提升，目前运输船的船东 虽然有部分来自国内，但主要以海外船东居多，海外订单金额 总体占比约占 50%。 3、公司二季度的收入处于同期历史最高水平，说明我们 在产能端上做了许多努力，请介绍一下产能扩张的具体措施， 未来的展望如何？ 答：2021 年下半年公司已租赁口岸船舶有限公司部分相 关设施，到 2022 年时双方进行了全面的合作。目前我们以大 津船厂和口岸船厂两个基地为主。由于大津船厂属于中小型船 厂，其 2022 年产值在 20 亿左右，现在已处于高效的水平，场 地产能已达到瓶颈，未来以效率提升为主。口岸船厂的上升期 投资者关系 ...

单位:人民币万元 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司 | | 2023年期初占用资 | 2023年度占用累计 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末占用资 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 核算的会计科目 | 金余额 | 发生金额(不含利 息) | 的利息(如有) | 友生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | | | 前控股股东、实际 | 上海佳豪游艇俱乐部有限公 ロ | 受前实际控制人控 制 受前实际控制人控 | 应收账款 | 152.18 | | | | 152.18 | | 经营性占用 | | | 绿色动力水上运输有限公司 | 케 | 其他应收款 | 74.98 | | | | 74.98 | | 经营性占用 | | 控制人及其附属企 | 上海佳豪企业发展集团有限 公司 | 受前实际控制人控 是 | 其他应收款 | 9.20 | | | | 929 | | 经营性占用 | | 42 | | | ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 was CNY 1,437,307,807.16, representing a year-on-year increase of 41.19%[29]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 62,094,341.99, up 55.19% compared to the same period last year[29]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,286,460,992.79, an increase of 13.95% from the end of the previous year[29]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.0359, reflecting a growth of 54.74% year-on-year[29]. - The company's total revenue for the reporting period was 143,730.78 million yuan, representing a year-on-year growth of 41.19%[65]. - The net profit attributable to shareholders was 6,209.43 million yuan, showing a year-on-year increase of 55.19%[65]. - The shipbuilding engineering EPC business generated revenue of 124,348 million yuan, accounting for 87% of total revenue, with a year-on-year growth of 60%[66]. - The defense equipment and products business saw a revenue increase of 114%, driven by new orders for special unmanned vessels and underwater security products[69]. - The energy business experienced a revenue decline of 46% due to a 30% drop in natural gas market prices compared to the previous year[69]. - The gross profit margin for the shipbuilding engineering EPC business improved to 10.62%, up from 6.70% in the previous year[66]. Market and Business Strategy - The company reported a strong recovery in the global shipbuilding market, maintaining its position as the world's largest shipbuilding industry, with a positive long-term outlook for new shipbuilding orders[4]. - The company is actively increasing orders in marine engineering design and construction to mitigate risks associated with market cycles[4]. - The company has three main business segments: marine engineering, defense equipment, and energy, and it is focusing on R&D and marketing to ensure sustainable growth[9]. - The company is currently negotiating performance compensation agreements with former shareholders, which may involve arbitration if agreements are not met[11]. - The company has developed a diversified business model for bulk commodity trading, integrating upstream and downstream resources through various means such as logistics services and financial derivatives management[52]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its technological capabilities, as indicated in its strategic plans[96]. - The company is actively exploring hydrogen, helium, and renewable energy sectors, including wind and solar power[61]. - The company aims to build a comprehensive natural gas supply network along China's coastal areas and the Yangtze River Delta[61]. Risk Management - The company faces foreign exchange risks primarily from USD and EUR-denominated export ship orders, and it plans to implement hedging strategies to manage these risks[5]. - There is a risk of customer defaults due to macroeconomic uncertainties, and the company is enhancing credit assessments and contract management to mitigate this risk[7]. - Rising costs of raw materials and labor are impacting production costs, and the company aims to improve management and cost control to minimize these effects[8]. - The company aims to mitigate risks associated with commodity price volatility through its hedging strategy[86]. - The company has established a risk management system to control potential risks associated with futures hedging[86]. Operational Efficiency - The company has established a comprehensive supplier management system, ensuring that suppliers are evaluated based on their business, technical, and service qualifications, with a focus on cost reduction and efficiency improvement[42]. - The production process is divided into planning, manufacturing, and service stages, ensuring comprehensive project management from raw material procurement to after-sales service[48]. - The company has established a comprehensive talent structure, focusing on both self-training and active recruitment to enhance its core team[62]. - The company emphasizes employee training through a structured system, combining internal and external training to enhance employee skills[112]. - The company is committed to reducing operational costs by 8% through efficiency improvements in the supply chain[120]. Corporate Governance and Compliance - The company has implemented measures to enhance corporate governance and risk management, protecting shareholder rights[109]. - The company has improved its internal control and information disclosure systems, emphasizing the importance of compliance and governance to protect shareholder rights[135]. - The company has established additional review nodes for related party fund payments, requiring approvals from financial officers for any amount[134]. - The company aims to prevent similar issues from arising in the future through enhanced training and system improvements[134]. - The company is committed to maintaining transparency and protecting the interests of all shareholders through improved governance practices[135]. Future Outlook - The company has set a performance guidance for the second half of 2023, expecting revenue to grow by an additional 10%[121]. - Future outlook remains positive, with a projected annual growth rate of 12% over the next three years[121]. - The company plans to invest 200 million RMB in new technology research and development over the next two years[121]. - The management anticipates a stable growth trajectory in the upcoming quarters, supported by ongoing projects[137]. Shareholder and Equity Information - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[12]. - The company has implemented a staff stock ownership plan involving 243 employees, with a total of 11,450,400 shares held, representing 0.66% of the company's total equity[103]. - The employee stock ownership plan allows holders to enjoy asset income rights while waiving other shareholder rights[105]. - The company has not reported any changes in shareholding or significant events related to subsidiaries during the reporting period[160][164]. Legal and Regulatory Matters - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or other related parties during the reporting period[125]. - The company has received an administrative regulatory measure from the Shanghai Securities Regulatory Bureau regarding the transfer of RMB 3.7 million to related parties[133]. - The company has implemented corrective measures, including penalties for management personnel involved in the incident[133]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[129].

天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 股票简称：天海防务 证券代码：300008 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。 1 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相 同的含义。 二〇二三年八月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 1、本次向 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-056 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为全资子公司追加担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 被担保 | | | | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | | 担保方 | 方最近 | 截至目前担 | 本次新 | 本年度 | 占上市公 | 是否 | | 方 | 被担保方 | 持股比 | 一期资 | 保余额 | 增担保 | 担保额 | 司最近一 | 关联 | | | | 例 | 产负债 | | 额度 | 度 | 期净资产 | 担保 | | | | | 率 | | | | 比例 | | | 天海 | 江苏大津重工有限公 | 100% | 79.43% | 130,937.34 | 90,000 | 278,000 | 156.50% | 否 | | 防务 | 司（含江苏佳美海洋 | | | | | | | | 第 1 页 证券代码：300008 证券简称： ...

股票简称：天海防务 证券代码：300008 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 发行方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年八月 1 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）是在 深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展需要，增强公司盈利能 力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编 制了本次向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告。 在防务装备领域，2020 年 12 月发布的《中华人民共和国国防法》指出要促 进国防科学技术进步，加强高新技术研究，发挥高新技术在武器装备发展中的先 导作用，增加技术储备，研制新型武器装备。2021 年 1 月，国家发改委发布《产 业结构调整指导目录（2019 年本）》，其中第十七项"船舶"中第 4 条"小水线 面双体船、水翼船、地效应船、气垫船、穿浪船等高性能船舶"、第 12 条"智能 船舶、无人船艇开发和相关智能系统及设备开发，船舶全寿命安全运行监管技术 装备开发"和第四十七项"人工智能"中第 5 条"无 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-061 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）《国 务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告〔2015〕31 号），为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即 期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体也对公司填补回报措 施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行对即期回报的影响 本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过 79,000.00 万元，发行股票数量依据募集资金 总额和发行价格确定，且不超过本次向特定对象发行前总股本的 30%。截至本公告出具日，上 市公司总股本为 1,728,029 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-050 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）第五届董事会 第二十五次会议于 2023 年 8 月 25 日 10:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术 交流室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以邮件、微信方式送达。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高 管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经 认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2023 年半年度报告》及 《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-052、2023-053） ...

股票简称：天海防务 证券代码：300008 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年八月 1 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分 析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 79,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 使用募集资金投入 | | 1 | 智能无人特种船艇研制项目 | 39,890.65 | 25,000.00 | | 1.1 | 智能无人系统研发中心 | 15,168.29 | 10,000.00 | | 1.2 | 智能无人特种两栖气垫船 | 6,468.88 | 5,000.00 | | 1.3 | 长航时中大型 UUV | 14,604.89 | 7,000.00 | | 1.4 | 综合电子防御无人艇 | 3 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2022-058 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于新增2023年日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及子公司 2023 年将新增与 上海衡拓船舶设备有限公司（以下简称"上海衡拓"）、钦实（上海）能源科技有限公司（以 下简称"钦实上海"）发生日常关联交易不超过 5,200 万元。2022 年度公司与上述关联方实际 发生的日常关联交易总额为 0 万元人民币。 2023 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议审议 通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事何旭东先生、占金锋先生， 关联监事丁磊先生回避表决，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易 事项尚需提交股东大会审议。 | | | | | | 截至披 | | 截至披 | ...