根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和北京超图软件股份有限公司（下称"公 司"或"本公司"）《募集资金管理及使用制度》的有关规定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 北京超图软件股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对 象发行股票的批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，同意公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）3,444.2619 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 21.00 元/股，募集资金总额为人民币 723,294,999.00 元，扣除各项不含税发行费 用人民币 8,364,669.78 元，实际募集资金净额为人民币 714,930,329.22 元。上述 募集资金已于 2021 年 7 月 20 日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次发行募集资 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-009 北京超图软件股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值及信用减值准备的公告 一、本次计提减值准备情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，北京超图软件股份有限公司（以下 简称"公司"）对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查， 并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。明细如下表： 单位：元 | 项目 | 减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"-"填列） | -89,182,445.37 | | 其中：应收账款坏账损失（损失以"-"填列） | -90,026,222.85 | | 其他应收款坏账损失（损失以"-"填列） | 986,951.34 | | 应收票据坏账损失（损失以"-"填列） | -143,173.86 | ...

北京超图软件股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京超图软件股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制体系），结合本公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计 和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日与公司的内 部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 ...

北京超图软件股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了满足公司生产经营的需要，北京超图软件股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-013 同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信最高额度不超过 人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 2 年，担保方式为信用担保； 同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信最高额度不超 过人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 2 年，担保方式为信用担保； 同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信最高额度不 超过人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 1 年，担保方式为信用担保； 同意公司向华夏银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行 申请综合授信最高额度不超过人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 1 年，担 保方式为信用 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-015 北京超图软件股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议决议 于 2025 年 5 月 15 日（星期四）13：30 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产 业园 107 号楼 6 层公司 6－1 会议室召开 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决 定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）13:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9 ...

关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基 本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，公司监事会对于公司内部控制制度 的建设和运行情况以及《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审 核、核查并发表如下意见： 一、公司根据相关法律法规和规范性文件的要求以及公司生产经营管理实际 需要，建立了较为完善的法人治理结构以及内部控制制度体系，保证了公司的正 常经营以及各项业务活动的有效开展。 二、公司内部控制组织机构完整，设置了内部审计部门，配备了专业人员， 保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。 北京超图软件股份有限公司监事会 监事会 2025 年 4 月 21 日 三、《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制 体系的建设、运行和监督情况，内部控制总体有效。 北京超图软件股份有限公司 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-006 北京超图软件股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告全文》及 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完 整地反映公司 2024 年度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 25 日以邮件方式送达 监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席程佳 佳女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以 及《公司章程》的规定。 经过与会监事认真讨论，审议通过了以下事项： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 详情请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年度 监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-005 北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场与在线会议相结合的方式召开，会议 通知于 2025 年 3 月 25 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实 际参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2024 年年度报 告》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"部分。 独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年 度股东大会上进行 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-008 北京超图软件股份有限公司 关于 2024 年利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，分别全票审议通过了 《2024 年利润分配方案》，本次利润分配方案尚需经公司 2024 年度股东大会审 议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下： 一、公司利润分配方案基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-171,429,329.14 元，经营活动产生的现金流量净额-269,033,286.07 元，母公司净利润为 -124,669,352.60 元。 公司2024年度利润分配方案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本，该利润分配方案尚需提交2024年度股东大会审议。 二、现金分红方案的具体情况 （一）公司 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券 | 1464.17 | | 新进 | | 投资基金 | | 3.34 | | | 钟耳顺 | 1263.55 | 2.88 | 不变 | | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 1103.90 | 2.52 | 不变 | | 孙在宏 | 740.41 | 1.69 | 1.00 | | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 643.13 | 1.47 | 182.08 | | 宋关福 | 539.00 | 1.23 | 不变 | | 上海云镌企业管理咨询有限公司 | 536.67 | 1.22 | 不变 | | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇安私募证券投资基金 | 516.10 | 1.18 | 新进 | | 北京超图软件（300036）股份有限公司-第二期员工 | | | | | 持股计划 | 496.32 | 1.13 | 不变 | | 梁军 | 417.50 | 0.95 | 新进 | | ...