计算机 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 4 月 21 日 至今 个月 个月 个月 绝对 (19.7) (3.3) (11.1) (29.8) 相对深圳成指 (19.4) (0.8) (15.7) (9.2) GIS 软件稳定发力，数据要素等业务多点开花 [Table_FinchinaDetail] 利润表(人民币 百万) 现金流量表(人民币 百万) 披露声明 公司投资评级： 行业投资评级： 风险提示及免责声明 相关关联机构： 中银国际(英国)有限公司 2/F, 1 Lothbury London EC2R 7DB United Kingdom 电话: (4420) 3651 8888 传真: (4420) 3651 8877 买入 原评级：买入 市场价格:人民币 16.34 板块评级:强于大市 相关研究报告 《超图软件》20231026 《超图软件》20230627 《超图软件》20230401 中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格 计算机：软件开发 证券分析师：杨思睿 (8610)66229321 sirui.yang@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-024 北京超图软件股份有限公司 更正公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 更正前： 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 | 每 10 | 股送红股数（股） | 0 | | --- | --- | --- | | 每 10 | 股派息数（元）（含税） | 1.0 | | 每 10 | 股转增数（股） | 0 | | 分配预案的股本基数（股） | | 492,766,617 | | 现金分红金额（元）（含税） | | 492,766,617. 00 | | 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | | 0.00 | | 现金分红总额（含其他方式）（元） | | 492,766,617 | | 可分配利润（元） | | 587,096,889.44 | | 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | | 100.00% | | 本次现金分红情况 | | | | 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所 | | | | 占比例 ...

证 券 研 究 报 告 2024 年 04 月 16 日 超图软件 (300036) | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 04 月 15 日 | | 收盘价（元） | 16.34 | | 一年内最高 / 最低（元） | 24.17/12.3 | | 市净率 | 2.7 | | 息率（分红/ 股价） | - | | 流通 A 股市值（百万元） | 7040 3057.38/9369.70 | | 上证指数/深证成指 | | 一年内股价与大盘对比走势： 相关研究 营收增长符合预期，毛利率大幅上升，费用控制初具成效，经营性净现金流大幅改善。年 报营业收入 19.8 亿元，接近预告区间（19-20 亿）上限。毛利率提升至 57.88%，相较 2022 年毛利率提升达 11.34pct，为近五年高点。费用端，管理费用率下降 2.14pct，研 发费用率下降 2.47pct，销售费用率提升 1.48pct。经营活动产生的现金流量净额为 0.56 亿元，相较 2022 年 ...

本人任福，中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，博士，教授。1995 年，本科 毕业于武汉测绘科技大学计算机地图制图专业，之后分别于 2002 年硕士毕业、2006 年 博士毕业于武汉大学地图制图学与地理信息工程专业。2012 年在加拿大滑铁卢大学地理 系公派访学一年。长期从事地图学理论研究与应用实践、地理信息系统开发与智能服务、 地理信息科学专业建设等工作。2002 年 7 月至今，任教于武汉大学资源与环境科学学 院，现担任武汉大学资源与环境科学学院副院长。2022 年 4 月至今，任公司独立董事。 作为北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人2023年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作 制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉履行了独立董事的职责， 发表独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 北京 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等规定和要求，北京超图软件股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 北京超图软件股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责情况报告 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A ...

北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-015 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实际 参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《公司法》 等相关法律法规以及公司章程的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 三、审议通过了《2023 年年度报告全文》及其摘要 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 经董事会认真审议，通过公司《2023 年年度报告全文》及其摘要。董事会 认为 2023 年年度报告真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在 虚 ...

关于北京超图软件股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 三、事务所执业资质证明 关于北京超图软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3671号 北京超图软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京超图软件股份有限公司(以下简称超图软件公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]3670号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的超图软件公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施 审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记 录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， ...

关于北京超图软件股份有限公司 2023年度内部控制鉴证报告 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制评价报告 | 1-18 | 三、事务所执业资质证明 内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]3673号 北京超图软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的北京超图软件股份有限公司(以下简称超图软件 公司)管理层编制的截至2023年12月31日《北京超图软件股份有限公司内部控制评 价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风 险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供超图软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为超图软件公司年度报告披露的必备文件，随同其他材料一 起报送并公开披露。 三、管理层的责任 超图软件公司管理层的责任是建 ...

华龙证券股份有限公司 关于北京超图软件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为北京 超图软件股份有限公司（以下简称"公司"或"超图软件"）向特定对象发行股 票项目的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对超图软件董事会出 具的《2023年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性 ...

北京超图软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告 在公司董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，2023 年，本公司基本完成了预定的主 要经营计划和财务目标，中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的《审计报告》（中汇会审[2024]3670 号）。根据审计结果编制的 2023 年度财务决算报告如下（财务数据采用合并报表口径）： 一、报告期经营成果 单位：元 | 项目 | 2023年 | 2022 年 | 本期较上 期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,978,685,866.97 | 1,595,688,954.43 | 24.00% | | 利润总额 | 154,380,619.05 | -366,882,421.95 | 142.08% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 152,110,488.98 | -338,643,060.13 | 144.92% | | 归属于上市公司普通股股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 111,141,320.52 | -379,358,952.75 | 129.30% | 报告期内，其主要经营和财务指标完成情 ...