北京超图软件股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]3968号 北京超图软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京超图软件股份有限公司(以下简称超图软件公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是超图软件 公司董事会的责任。 第 1 页 共 2 页 (此页无正文，为北京超图软件股份有限公司内部控制审计报告(2024年度) 签字、盖章页) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...

北京超图软件股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 审 计 报 告 中汇会审[2025]4001号 北京超图软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京超图软件股份有限公司(以下简称超图软件公司)财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了超图软件公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的" ...

编制单位：北京超图软件股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 占 用 方 与 上 | 上市公司核算 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度偿还 | 2024 年期 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市 公 司 的 关 | 的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 累计发生金额 | 末占用资 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 金余额 | (不含利息) | 息(如有) | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-010 北京超图软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议分别审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）是一家具有证券、 期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，较好的完成了各项审计工作，其出具的报告能够客观、真 实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇作为公司 2025 年 度审计机构，聘任期限一年，并提请股东大会授权董事会根据 2025 年公司实际 业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费 ...

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-012 北京超图软件股份有限公司 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金 管理的议案》。为发挥阶段性闲置自有资金的作用，在保证日常经营资金需求、 有效控制投资风险的情况下，同意公司及子公司（全资及控股子公司，下同）使 用额度不超过人民币 10 亿元（含本数，下同）的暂时闲置自有资金进行现金管 理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含本数，下同），在上 述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司财务收益，为公司及股 东获取更多的回报。 （二）投资额度 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使 用额度不超过人民币 10 亿元的暂 ...

北京超图软件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 --创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《监 事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依 法独立行使职权。监事会通过各种方式，对公司依法运作、财务状况、关联交易、 股东大会决议执行以及公司董事和高级管理人员的日常履职等方面进行了监督 和检查，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。 一、 报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了8次监事会，所有监事亲自出席了会议，未 出现异议或弃权情况，会议具体内容如下： 监事会认为：公司依法经营，公司董事会决策科学、运作规范、程序合法， 认真执行股东大会决议；公司董事和高级管理人员能够勤勉尽责，未发现其在履 行职责和行使职权时违反法律法规和《公司章程》或者损害公司和投资者权益的 行为。 （二）公司财务情况 | 会议届次 | 会议时间 | | | 会议内容 | 查询索 | | --- | -- ...

关于北京超图软件股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、2024 | 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | | | 二、2024 | 年度营业收入扣除情况表 | 1-2 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-888 ...

北京超图软件股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、北京超图软件股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资金存放与使用情况鉴 ...

北京超图软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部 (以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号， 以下简称"准则解释第 18 号")的要求变更会计政策。本次会计政策变更属于根据 法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，无需提交公司董事会或 股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日颁布了准则解释第 18 号，规定"关于浮动收费法 下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务 的保证类质量保证的会计处理"的内容，该解释自印发之日起施行，允许企业自 发布年度提前执行。 根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并于文件规 定的生效日期开始执行上述会计政策。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财 ...

北京超图软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对北京超图软件股份有限公司(以下简称"公 司")2024 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（中汇会 审[2025]4001 号）。根据审计结果编制的 2024 年度财务决算报告如下（财务数据采用合 并报表口径）： 项目 2024年 2023 年 本期较上期 增减 营业收入 1,497,872,642.24 1,978,685,866.97 -24.30% 利润总额 -168,892,510.31 154,380,619.05 -209.40% 归属于上市公司股东的净利润 -171,429,329.14 152,110,488.98 -212.70% 归属于上市公司普通股股东的扣除 非经常性损益的净利润 -261,832,794.41 111,141,320.52 -335.59% 一、报告期经营成果 报告期内，其主要经营和财务指标完成情况如下： 1、全年实现营业收入 1,497,872,642.24 元，较上期减少 480,813,224.73 元，降幅为 24.30%，主要系本期项目验收减少所致 ...