湖北回天新材料股份有限公司 募集资金管理办法 湖北回天新材料股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 为了规范湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理，提高募 集资金使用效率，切实保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》（下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《湖北回天新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要 求，结合公司的实际情况，制定本办法。 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等）以及非公开发行 证券向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事 务所出具验资报告，并按照募集说明书所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工 作。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家 ...

湖北回天新材料股份有限公司 关于调整公司治理结构及变更公司注册资本、修订 《公司章程》的公告 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-62 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 证券简称：回天转债 | | 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司结合实际情况， 对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖北回天新材料股份有限公司章程修订 对照表》及修订后的《公司章程》全文。 本次调整公司治理结构、变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公 司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登 记手续。具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 调整公司治理结构及变更公司注册 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-63 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 证券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于制定、修订和废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定、修订和废止公司部分治理 制度的议案》，现将有关情况公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关内容和其他规范性文件，结合公司实际情况， 公司制定、修订和废止了部分治理制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 本次变 更情况 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | ...

湖北回天新材料股份有限公司章程修订对照表 （2025 年 10 月） | 序 | 修 订 | 前 | 条 | | 修 订 | 后 条 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 款 | | | 修改前内容 | 款 | | | | | | | | | | | 修订后内容 | | | | | 1 | 第一条 | | | 为维护公司、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、 | 第一条 | | （ | 为维护公司、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公 简 称 " 《 公 司 | 下 | | | | 》 | 以 | | 司 法 | | | | | | | | | 《中华人民共和国证券法》（以下 | | | | 法》"）、《中华人民共和国证券 | | ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-64 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第十届董事会第五次会 议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-60 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会 议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会议 通知于 2025 年 10 月 23 日以专人及邮件方式送达全体监事，应出席本次会议的 监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席程建超先生主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国 ...

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会 议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2025 年 10 月 23 日以专人及邮件方式送达。公司董事长章力先生因公务不 便主持会议，经半数以上董事推举，会议由董事王争业先生主持。应参加本次会 议的董事 9 人，实际参加本次会议的董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议： | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-59 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 本次季度财务 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2025 reached ¥1,116,927,679.33, an increase of 10.02% year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥73,406,102.36, representing a significant increase of 179.06% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share (EPS) rose to ¥0.1336, up 178.91% year-over-year[4] - For the first three quarters of 2025, the company achieved operating revenue of CNY 328,540.21 million, representing a year-on-year growth of 8.49%[16] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 21,592.10 million, an increase of 32.38% year-on-year[16] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-operating gains and losses was CNY 18,172.54 million, up 60.37% year-on-year[16] - Total operating revenue for the current period reached CNY 3,285,402,146.43, an increase of 8.4% compared to CNY 3,028,302,815.86 in the previous period[22] - Net profit for the current period was CNY 218,852,970.52, representing a 33.7% increase from CNY 163,645,975.15 in the previous period[23] - Basic earnings per share increased to CNY 0.3884 from CNY 0.2935, reflecting a growth of 32.3%[24] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2025, amounted to ¥6,714,178,774.12, reflecting a 1.82% increase from the end of the previous year[4] - Total assets as of the end of the reporting period were CNY 6,714,178,774.12, compared to CNY 6,593,991,916.26 at the end of the previous period[20] - Total liabilities decreased to CNY 3,606,082,853.38 from CNY 3,702,912,224.81, a reduction of 2.6%[20] - Non-current liabilities totaled CNY 1,080,774,261.97, an increase from CNY 1,023,274,782.27, marking a rise of 5.6%[20] - The company's total equity increased to CNY 3,108,095,920.74 from CNY 2,891,079,691.45, reflecting a growth of 7.5%[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥143,220,067.91, an increase of 23.50%[4] - Operating cash inflow for the current period reached ¥2,346,468,188.59, an increase of 9.15% compared to ¥2,149,973,114.33 in the previous period[25] - Net cash flow from operating activities was ¥143,220,067.91, up 23.5% from ¥115,967,971.44 in the prior period[25] - Cash inflow from investment activities totaled ¥2,301,186,634.78, significantly higher than ¥1,026,135,572.06 in the previous period[26] - Net cash flow from investment activities was -¥127,434,483.70, an improvement from -¥393,336,603.99 in the prior period[26] - Cash inflow from financing activities amounted to ¥897,337,114.71, compared to ¥750,000,000.00 in the previous period, reflecting a 19.7% increase[26] - Net cash flow from financing activities was -¥56,470,481.44, a decline from ¥61,910,701.33 in the prior period[26] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥520,038,681.33, up from ¥413,242,058.69 in the previous period[26] - The company received ¥2,251,568,949.49 from investment recoveries, a substantial increase from ¥1,014,669,588.36 in the previous period[26] - Total cash outflow for investment activities was ¥2,428,621,118.48, compared to ¥1,419,472,176.05 in the previous period[26] - The company reported a cash inflow of ¥49,604,432.95 from tax refunds, an increase from ¥35,129,832.77 in the previous period[25] Investments and Expenses - The company reported a 101.09% increase in receivables financing, totaling ¥197,970,978.17, due to an increase in bank acceptance bills[8] - Long-term equity investments increased by 127.22% to ¥159,132,554.00, attributed to investments in joint ventures[8] - The company experienced a 37.91% rise in selling expenses, totaling ¥158,273,898.05, primarily due to increased salaries and business consulting fees[9] - The net cash flow from investing activities improved by 67.60%, with a net outflow of ¥127,434,483.70[9] - The company reported a 286.43% increase in fair value gains, amounting to ¥5,129,183.54, due to increased fair value changes from financial products[9] - Research and development expenses for the current period were CNY 135,948,423.89, up from CNY 121,418,274.45, indicating a 12.0% increase[22] - Investment income for the current period was CNY 18,571,491.27, slightly up from CNY 17,582,132.00, showing a growth of 5.6%[22] Market and Product Development - The company’s core product sales, including electronic adhesives, automotive adhesives, photovoltaic adhesives, and packaging adhesives, showed steady growth, with significant market share expansion[16] - New product market expansion was notable, with breakthroughs in lithium battery negative electrode adhesives, high thermal conductivity adhesives, UV welding tapes, and high barrier packaging adhesives[16] - The company is focusing on technological innovation to drive product upgrades and accelerate digital transformation[15] - The company’s operational resilience has been further strengthened through improved operational efficiency and cost control capabilities[15]

Group 1 - The company is currently advancing the construction and equipment procurement for its new production line in Yicheng, which is expected to have an annual output of 51,000 tons of lithium battery negative electrode adhesive (PAA) [2] - The overall project is anticipated to be completed by December 31, 2026 [2] - The company has already supplied its lithium battery negative adhesive (PAA) to leading customers in the power battery industry [2]

特别提示： 湖北回天新材料股份有限公司 关于回天转债 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-58 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 债券代码：123165 债券简称：回天转债 1、"回天转债"（债券代码：123165）将于 2025 年 10 月 27 日按面值支付第 三年利息，每 10 张"回天转债"（面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元（含税）。 2、债权登记日：2025 年 10 月 24 日（星期五） 3、除息日：2025 年 10 月 27 日（星期一） 4、付息日：2025 年 10 月 27 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 10 月 27 日至 2025 年 10 月 26 日，票面利率为 1.00%。 6、"回天转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 10 月 24 日，凡在 2025 年 10 月 24 日（含） ...